国泰上证5年期国债ETF(511010)_最新动态

国泰上证5年期国债ETF511010SSE 5-YEAR TREASURY SECURITIES OF EXCHANGE-TRADED INVESTMENT FUNDS

市场首单消费类机构间REITs落地吾悦广场引领商业地产打开筹资新路径[2025-12-12]

最新动态

最新净值：140.6380 0.0600(0.04%)

累计净值：1.4340

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰上证5年期国债ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王振扬

2025-09-18 每10份派现金 14.5 元

基金规模：26.52亿元

2015-09-25 每10份派现金 10.0 元

国泰上证5年期国债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.01	0.54	0.47	0.56
债券型名次	1272	2194	1472	3127	4213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	7.32	10.59	17.71	43.81
债券型名次	4117	1729	1724	1394	749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	国泰聚鑫纯债债券	0.12	0.09	0.70	1.35	1.49
1271	国泰瑞丰纯债债券	0.12	-0.01	0.44	0.10	1.00
1272	国泰上证5年期国债ETF	0.12	0.01	0.54	0.47	0.56
1273	国泰中债1-5年政金债A	0.12	0.12	0.63	0.42	0.90
1274	国泰中债1-5年政金债C	0.12	0.11	0.61	0.38	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	国泰嘉睿纯债债券C	0.17	0.01	0.39	-0.38	-0.08
2193	国泰瑞泰纯债债券	0.09	0.01	0.51	0.60	1.77
2194	国泰上证5年期国债ETF	0.12	0.01	0.54	0.47	0.56
2195	国投瑞银顺源债券	0.09	0.01	0.49	0.26	0.72
2196	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.01	0.56	0.44	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	国泰聚禾纯债债券	0.07	-0.02	0.54	0.40	1.53
1471	国泰民安增益纯债债券A	0.21	-0.13	0.54	-1.25	-1.01
1472	国泰上证5年期国债ETF	0.12	0.01	0.54	0.47	0.56
1473	国投瑞银顺祥债券	0.09	-0.04	0.54	0.50	1.33
1474	海富通上证城投债ETF	0.04	-0.06	0.54	0.69	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	工银1-3年农发债指数A	0.12	0.10	0.61	0.47	0.61
3126	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.07	-0.13	0.36	0.47	1.18
3127	国泰上证5年期国债ETF	0.12	0.01	0.54	0.47	0.56
3128	国泰中债1-3年国开债C	0.09	0.12	0.49	0.47	1.02
3129	海富通恒丰定开债券	0.09	-0.08	0.38	0.47	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	工银中高等级信用债债券A	0.12	0.00	0.54	0.33	0.56
4212	光大尊盈半年C	0.03	-0.09	0.16	0.31	0.56
4213	国泰上证5年期国债ETF	0.12	0.01	0.54	0.47	0.56
4214	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	-0.10	0.69	0.80	0.56
4215	惠升和裕纯债C	0.14	-0.13	0.41	-0.03	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	广发中债7-10年国开债指数E	1.17	11.85	16.77	-	28.79
4116	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.17	7.45	11.18	-	18.98
4117	国泰上证5年期国债ETF	1.17	7.32	10.59	17.71	43.81
4118	海富通上清所短融债券A	1.17	3.89	5.70	10.09	15.75
4119	华安安业债券C	1.17	5.22	10.31	19.07	25.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	博时富腾纯债债券	1.74	7.32	12.04	21.00	41.47
1728	财通纯债债券A	1.77	7.32	12.74	14.46	31.96
1729	国泰上证5年期国债ETF	1.17	7.32	10.59	17.71	43.81
1730	华夏中债3-5年政金债指数A	1.39	7.32	7.80	17.00	20.45
1731	泰康安悦纯债3月定开债券	2.27	7.32	11.60	20.66	39.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	浙商汇金聚鑫定开债	1.48	7.21	10.60	18.04	24.72
1723	中融中债1-5年国开行C	1.30	7.58	10.60	17.92	19.14
1724	国泰上证5年期国债ETF	1.17	7.32	10.59	17.71	43.81
1725	新华鼎利债券A	2.61	7.58	10.59	19.43	25.79
1726	易方达纯债1年定期开放债券C	1.76	6.05	10.59	17.26	66.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	永赢裕益债券C	1.82	6.44	9.25	17.73	27.56
1393	博时安仁一年定开债发起式C	0.99	4.06	12.56	17.72	31.31
1394	国泰上证5年期国债ETF	1.17	7.32	10.59	17.71	43.81
1395	国投瑞银顺泓债券	1.16	7.25	10.05	17.71	30.28
1396	惠升和风纯债C	-0.10	4.77	8.42	17.71	21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	中信保诚惠泽	4.25	8.18	11.23	18.21	43.89
748	招商招乾3个月定开债发起式C	1.36	5.90	9.44	17.52	43.86
749	国泰上证5年期国债ETF	1.17	7.32	10.59	17.71	43.81
750	南方启元A	0.43	5.32	7.97	14.97	43.81
751	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.38	6.44	11.62	20.37	43.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债03	706.74	70861.66	31.20%
25国债14	484.20	48458.44	21.33%
25附息国债14	430.00	43033.87	18.94%
25注特01	301.68	30141.14	13.27%
25注资特别国债01	190.00	18983.21	8.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-01-13评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增民生证券股份...

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05-07国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
05-06国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-20上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	140.5780	140.5430	140.5020	140.4750	140.3810
累计净值(元)	1.4330	1.4330	1.4320	1.4320	1.4310

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