国泰上证5年期国债ETF(511010)_最新动态

国泰上证5年期国债ETF511010SSE 5-YEAR TREASURY SECURITIES OF EXCHANGE-TRADED INVESTMENT FUNDS

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：140.7800 -0.0130(-0.01%)

累计净值：1.4420

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国泰上证5年期国债ETF增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王振扬

2026-03-20 每10份派现金 5.7 元

基金规模：36.47亿元

2025-12-23 每10份派现金 6.5 元

国泰上证5年期国债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.04	0.40	1.17	0.54
债券型名次	4685	3991	3993	2547	3019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	6.03	10.40	17.02	44.63
债券型名次	2613	1895	1664	1246	764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	国泰惠富纯债债券C	-0.04	0.00	0.21	0.62	0.40
4684	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
4685	国泰上证5年期国债ETF	-0.04	-0.04	0.40	1.17	0.54
4686	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.04	0.00	0.37	0.80	0.49
4687	华安鼎津一年定开债发起式	-0.04	0.28	0.74	1.40	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
3990	国泰丰祺纯债债券A	0.00	-0.04	0.31	0.86	0.50
3991	国泰上证5年期国债ETF	-0.04	-0.04	0.40	1.17	0.54
3992	海富通恒丰定开债券	0.04	-0.04	1.73	2.26	1.71
3993	宏利恒利债券C	0.04	-0.04	0.40	1.12	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.40	0.84	0.36
3992	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.15	0.40	0.83	0.37
3993	国泰上证5年期国债ETF	-0.04	-0.04	0.40	1.17	0.54
3994	国泰中债1-3年国开债C	0.01	0.17	0.40	0.96	0.42
3995	宏利恒利债券C	0.04	-0.04	0.40	1.12	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	广发聚源债券C	0.00	0.13	0.58	1.17	0.63
2546	国泰聚鑫纯债债券	-0.03	0.16	0.46	1.17	0.52
2547	国泰上证5年期国债ETF	-0.04	-0.04	0.40	1.17	0.54
2548	华安安业债券A	0.03	0.12	0.66	1.17	0.66
2549	华安添魁债券	-0.01	0.15	0.52	1.17	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.01	0.14	0.56	1.22	0.54
3018	国泰君安中债1-3年政金债A	0.01	0.16	0.49	0.95	0.54
3019	国泰上证5年期国债ETF	-0.04	-0.04	0.40	1.17	0.54
3020	海富通中短债债券C	0.01	0.17	0.58	1.14	0.54
3021	华润元大润丰纯债债券A	-0.01	0.14	0.47	1.09	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	工银尊益中短债债券F	2.13	4.31	8.31	-	15.97
2612	广发添财180天滚动持有债券A	2.13	5.09	8.62	-	14.80
2613	国泰上证5年期国债ETF	2.13	6.03	10.40	17.02	44.63
2614	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.13	4.63	8.88	-	8.83
2615	嘉合磐辉纯债C	2.13	4.36	0.00	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.97	6.03	13.66	-	25.07
1894	东方永兴18个月定期开放债券C	2.26	6.03	12.57	-	54.61
1895	国泰上证5年期国债ETF	2.13	6.03	10.40	17.02	44.63
1896	华富中证5年恒定久期国开债指数A	2.03	6.03	11.49	20.64	29.79
1897	天治鑫利纯债债券A	2.42	6.03	11.29	12.35	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	博时宏观回报债券A/B	6.21	9.82	10.40	11.54	76.79
1663	国联安增泰一年定开债发起式	1.90	5.91	10.40	-	19.75
1664	国泰上证5年期国债ETF	2.13	6.03	10.40	17.02	44.63
1665	华富恒欣纯债债券C	2.53	5.56	10.40	14.60	18.83
1666	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.05	6.06	10.40	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	中融恒惠纯债A	1.42	4.49	8.19	17.03	26.16
1245	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	17.03	22.40
1246	国泰上证5年期国债ETF	2.13	6.03	10.40	17.02	44.63
1247	平安合颖定开债	1.45	4.65	10.07	17.02	28.91
1248	招商招通纯债C	1.86	4.84	9.21	17.02	34.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	融通通宸债券	1.25	5.21	9.44	15.56	44.79
763	招商招乾3个月定开债发起式C	1.76	4.93	8.60	16.53	44.71
764	国泰上证5年期国债ETF	2.13	6.03	10.40	17.02	44.63
765	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.56	4.95	10.79	19.83	44.62
766	南方启元A	0.88	4.11	8.03	14.30	44.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债20	740.00	74291.32	24.59%
25国债20	715.95	71877.15	23.79%
25附息国债14	550.00	55329.70	18.31%
25国债14	518.96	52207.39	17.28%
25注特01	267.55	26874.43	8.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2017-01-13评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	140.7930	140.8330	140.8180	140.8240	140.7110
累计净值(元)	1.4420	1.4420	1.4420	1.4420	1.4410

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