国泰上证5年期国债ETF(511010)_最新动态

国泰上证5年期国债ETF511010SSE 5-YEAR TREASURY SECURITIES OF EXCHANGE-TRADED INVESTMENT FUNDS

首批基金2025年四季报：高仓位布局科技成长股[2026-01-14]

最新动态

最新净值：139.9850 0.0080(0.01%)

累计净值：1.4340

更新时间：2026-01-13 15:00

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投资类型：债券型

国泰上证5年期国债ETF增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王振扬

2025-12-23 每10份派现金 6.5 元

基金规模：28.47亿元

2025-09-18 每10份派现金 14.5 元

国泰上证5年期国债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.04	0.38	0.41	-0.04
债券型名次	2157	4743	4122	3223	5066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.62	6.52	10.20	16.29	43.80
债券型名次	4322	1998	1961	1326	784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.50	9.19	13.02	10.41
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	国泰君安中债1-3年政金债A	0.04	0.12	0.34	-0.06	0.01
2156	国泰君安中债1-3年政金债C	0.04	0.11	0.31	-0.11	0.00
2157	国泰上证5年期国债ETF	0.04	0.04	0.38	0.41	-0.04
2158	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.04	0.40	0.67	1.85	0.31
2159	国泰鑫裕纯债债券	0.04	-0.04	0.28	-0.55	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	国金中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.04	0.36	0.06	-0.06
4742	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4743	国泰上证5年期国债ETF	0.04	0.04	0.38	0.41	-0.04
4744	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.04	0.04	0.35	-0.04	0.00
4745	华安安嘉定开	0.04	0.04	0.34	-0.32	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.05	0.10	0.38	-0.64	-0.01
4121	国泰利享中短债债券C	0.01	0.12	0.38	0.61	0.04
4122	国泰上证5年期国债ETF	0.04	0.04	0.38	0.41	-0.04
4123	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.05	0.38	0.51	0.05
4124	宏利中短债债券C	0.04	0.11	0.38	0.12	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	国联安短债债券C	0.01	0.06	0.28	0.41	0.03
3222	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.01	0.17	0.58	0.41	0.04
3223	国泰上证5年期国债ETF	0.04	0.04	0.38	0.41	-0.04
3224	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.13	-0.49	-0.64	0.41	-0.13
3225	汇添富理财60天债券E	0.01	0.09	0.23	0.41	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	国泰惠融纯债债券	0.06	-0.10	0.08	-0.62	-0.04
5065	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.04	0.15	0.47	-0.40	-0.04
5066	国泰上证5年期国债ETF	0.04	0.04	0.38	0.41	-0.04
5067	国投瑞银顺立纯债债券	0.04	0.01	0.41	-0.29	-0.04
5068	宏利溢利债券A	0.08	-0.13	0.20	-1.14	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	49.16	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	45.46	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	17.29	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	31.13	155.96
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	长城中债3-5年国开债指数A	0.62	8.63	12.01	19.44	20.15
4321	德邦德瑞一年定开债	0.62	6.66	11.23	18.92	22.20
4322	国泰上证5年期国债ETF	0.62	6.52	10.20	16.29	43.80
4323	国泰添福一年定期开放债券	0.62	6.97	11.24	-	19.50
4324	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.62	3.84	7.34	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	49.16	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	45.46	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	17.29	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.53	258.48
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	富国绿色纯债一年定开债券	1.35	6.52	10.21	17.60	37.57
1997	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.81	6.52	9.29	-	11.10
1998	国泰上证5年期国债ETF	0.62	6.52	10.20	16.29	43.80
1999	易方达恒益定开债券发起式	1.21	6.52	10.64	18.56	37.01
2000	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.98	6.51	10.73	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	49.16	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	45.46	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.35	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.18	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.18	13.77
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.09	5.01	10.20	-	10.73
1960	国寿安保泰然纯债债券	1.15	6.94	10.20	-	10.60
1961	国泰上证5年期国债ETF	0.62	6.52	10.20	16.29	43.80
1962	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.93	6.02	10.20	-	13.21
1963	南方泽元	0.72	5.97	10.20	16.56	28.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	78.10	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	74.60	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	58.76	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	55.63	112.50
5	财通收益增强债券A	37.35	46.84	42.58	54.35	153.04
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	建信睿享纯债债券A	1.65	6.10	9.12	16.30	38.04
1325	中加优选中高等级债券C	1.67	5.66	10.44	16.30	19.88
1326	国泰上证5年期国债ETF	0.62	6.52	10.20	16.29	43.80
1327	惠升和风纯债C	-0.81	4.01	8.07	16.29	21.35
1328	汇安鼎利纯债C	0.46	5.21	9.23	16.29	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	30.18	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.79	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	18.45	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.65	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.93	312.31
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	融通通宸债券	0.13	5.64	9.10	14.99	43.87
783	博时裕坤3个月定开债发起式	1.64	5.80	12.87	20.08	43.83
784	国泰上证5年期国债ETF	0.62	6.52	10.20	16.29	43.80
785	长城稳固收益债券A	4.38	12.82	11.17	4.09	43.78
786	中加聚鑫纯债一年A	1.37	7.49	13.03	-	43.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债03	706.74	70861.66	31.20%
25国债14	484.20	48458.44	21.33%
25附息国债14	430.00	43033.87	18.94%
25注特01	301.68	30141.14	13.27%
25注资特别国债01	190.00	18983.21	8.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-01-13评级说明

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交易日	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06
单位净值(元)	139.9770	139.9140	139.8750	139.7790	139.8410
累计净值(元)	1.4340	1.4330	1.4330	1.4320	1.4320

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