国泰上证5年期国债ETF(511010)_最新动态

国泰上证5年期国债ETF511010SSE 5-YEAR TREASURY SECURITIES OF EXCHANGE-TRADED INVESTMENT FUNDS

A股最靓的仔！年内ETF规模激增2200亿，32只主题ETF涨超20%，传媒卫星板块频现涨停[2026-01-14]

最新动态

最新净值：140.0730 0.0880(0.06%)

累计净值：1.4350

更新时间：2026-01-14 15:00

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投资类型：债券型

国泰上证5年期国债ETF增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王振扬

2025-12-23 每10份派现金 6.5 元

基金规模：28.49亿元

2025-09-18 每10份派现金 14.5 元

国泰上证5年期国债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.04	0.35	0.42	-0.03
债券型名次	2033	4808	4150	3221	5093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	6.53	10.25	16.30	43.81
债券型名次	4188	1992	1920	1322	778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.38	10.52	9.49	13.04	10.43
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.19	0.67	0.29	0.09
2032	国泰聚享纯债债券	0.05	0.13	0.29	-0.64	0.04
2033	国泰上证5年期国债ETF	0.05	0.04	0.35	0.42	-0.03
2034	国泰鑫裕纯债债券	0.05	-0.03	0.25	-0.54	-0.09
2035	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.24	0.58	0.58	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.54	16.57	14.89	30.10	10.57
2	东方可转债债券C	1.54	16.54	14.78	29.83	10.56
3	金鹰元丰债券A	0.09	13.93	12.67	33.16	10.49
4	金鹰元丰债券C	0.09	13.89	12.56	32.89	10.47
5	南方昌元转债A	0.44	13.82	13.79	44.61	9.38
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4807	国寿安保安和纯债	0.08	0.04	0.00	-0.78	0.03
4808	国泰上证5年期国债ETF	0.05	0.04	0.35	0.42	-0.03
4809	国投瑞银顺达纯债债券	0.10	0.04	0.21	-0.72	0.02
4810	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.05	0.04	0.26	-0.13	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.54	16.57	14.89	30.10	10.57
2	东方可转债债券C	1.54	16.54	14.78	29.83	10.56
3	民生加银增强收益债券A	1.06	10.49	14.00	34.93	7.38
4	民生加银增强收益债券C	1.06	10.46	13.88	34.66	7.37
5	南方昌元转债A	0.44	13.82	13.79	44.61	9.38
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	国寿安保尊恒利率债债券C	0.04	0.08	0.35	0.13	-0.01
4149	国泰利安中短债债券C	0.01	0.12	0.35	0.65	0.04
4150	国泰上证5年期国债ETF	0.05	0.04	0.35	0.42	-0.03
4151	海富通聚合纯债	0.06	0.14	0.35	-0.41	0.05
4152	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.13	0.35	0.73	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.44	13.82	13.79	44.61	9.38
2	南方昌元转债C	0.44	13.77	13.65	44.24	9.36
3	华夏可转债增强债券A	0.57	12.35	11.53	38.91	9.59
4	华夏可转债增强债券C	0.57	12.31	11.42	38.63	9.57
5	民生加银增强收益债券A	1.06	10.49	14.00	34.93	7.38
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.02	0.18	0.52	0.42	0.05
3220	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.11	0.59	0.42	0.06
3221	国泰上证5年期国债ETF	0.05	0.04	0.35	0.42	-0.03
3222	华安众悦60天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.34	0.42	0.04
3223	华富恒欣纯债债券A	0.10	0.19	0.87	0.42	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.54	16.57	14.89	30.10	10.57
2	东方可转债债券C	1.54	16.54	14.78	29.83	10.56
3	金鹰元丰债券A	0.09	13.93	12.67	33.16	10.49
4	金鹰元丰债券C	0.09	13.89	12.56	32.89	10.47
5	太平安元债券C	10.38	10.52	9.49	13.04	10.43
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.04	0.06	0.48	0.34	-0.03
5092	国泰惠融纯债债券	0.06	-0.09	0.06	-0.61	-0.03
5093	国泰上证5年期国债ETF	0.05	0.04	0.35	0.42	-0.03
5094	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.08	-0.10	0.01	-0.79	-0.03
5095	国投瑞银顺景一年定开债	0.06	0.02	0.26	-0.55	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.38	69.19	52.33	46.43	120.76
2	南方昌元转债C	65.56	67.49	50.05	42.80	113.12
3	华夏可转债增强债券A	50.47	63.93	39.88	15.64	94.16
4	华夏可转债增强债券C	49.87	62.63	38.18	-	17.60
5	博时转债增强债券A	49.27	54.35	32.28	29.29	152.37
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.80	7.29	12.38	19.93	28.88
4187	国泰聚享纯债债券	0.80	4.80	9.03	16.43	25.71
4188	国泰上证5年期国债ETF	0.80	6.53	10.25	16.30	43.81
4189	宏利永利债券	0.80	3.72	6.92	17.61	24.36
4190	惠升和赢纯债3个月定开C	0.80	6.74	10.01	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.38	69.19	52.33	46.43	120.76
2	南方昌元转债C	65.56	67.49	50.05	42.80	113.12
3	华夏可转债增强债券A	50.47	63.93	39.88	15.64	94.16
4	华夏可转债增强债券C	49.87	62.63	38.18	-	17.60
5	民生加银增强收益债券A	48.01	62.35	44.67	37.37	255.48
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	华富恒稳纯债债券A	1.73	6.54	11.29	17.03	48.68
1991	中加安盈一年定开债券发起	1.38	6.54	9.78	-	10.72
1992	国泰上证5年期国债ETF	0.80	6.53	10.25	16.30	43.81
1993	易方达恒益定开债券发起式	1.30	6.53	10.62	18.57	37.03
1994	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	3.92	6.52	10.00	-	-4.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.38	69.19	52.33	46.43	120.76
2	南方昌元转债C	65.56	67.49	50.05	42.80	113.12
3	民生加银鑫享债券A	36.85	48.19	49.36	9.53	34.24
4	民生加银鑫享债券C	36.30	47.03	47.58	7.38	30.24
5	民生加银鑫享债券D	36.32	47.04	47.58	7.38	12.93
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
1919	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.79	6.02	10.26	17.39	24.26
1920	国泰上证5年期国债ETF	0.80	6.53	10.25	16.30	43.81
1921	华安沣悦债券A	4.71	10.78	10.25	-	10.16
1922	华夏稳定双利债券A	1.58	5.58	10.25	17.42	32.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.85	40.94	33.38	76.89	91.40
2	华商信用增强债券C	29.30	39.83	31.80	73.37	83.60
3	大成可转债增强债券	37.09	44.54	33.24	56.63	108.06
4	华宝可转债债券A	37.28	43.60	31.13	53.83	110.04
5	财通收益增强债券A	36.58	46.00	41.59	53.48	151.60
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.19	6.21	9.41	16.31	20.27
1321	融通增强收益债券C	5.91	10.08	14.67	16.31	45.74
1322	国泰上证5年期国债ETF	0.80	6.53	10.25	16.30	43.81
1323	华夏鼎佳债券C	1.27	6.29	10.09	16.30	15.19
1324	惠升和风纯债C	-0.69	4.02	8.09	16.30	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.29	17.10	29.98	429.50
2	富国天利增长债券A	2.47	7.30	11.81	20.74	374.54
3	博时信用债券A/B	23.97	35.84	24.57	18.36	322.37
4	易方达安心回报债券A	8.19	17.25	14.81	15.14	314.28
5	长信可转债债券A	34.08	39.59	22.76	19.06	305.92
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	融通通宸债券	0.21	5.65	9.15	15.00	43.89
777	博时裕坤3个月定开债发起式	1.68	5.80	13.41	20.08	43.83
778	国泰上证5年期国债ETF	0.80	6.53	10.25	16.30	43.81
779	光大保德信安和债券C	5.61	7.55	6.75	7.90	43.72
780	招商招华纯债A	1.70	7.79	12.66	21.16	43.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债03	706.74	70861.66	31.20%
25国债14	484.20	48458.44	21.33%
25附息国债14	430.00	43033.87	18.94%
25注特01	301.68	30141.14	13.27%
25注资特别国债01	190.00	18983.21	8.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-01-13评级说明

基金资讯

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交易日	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07
单位净值(元)	139.9850	139.9770	139.9140	139.8750	139.7790
累计净值(元)	1.4340	1.4340	1.4330	1.4330	1.4320

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