国泰上证5年期国债ETF(511010)_最新动态

国泰上证5年期国债ETF511010SSE 5-YEAR TREASURY SECURITIES OF EXCHANGE-TRADED INVESTMENT FUNDS

韩拟在新加坡设投资基金以加强AI合作[2026-03-03]

最新动态

最新净值：140.8130 0.1040(0.07%)

累计净值：1.4420

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

国泰上证5年期国债ETF增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王振扬

2025-12-23 每10份派现金 6.5 元

基金规模：34.04亿元

2025-09-18 每10份派现金 14.5 元

国泰上证5年期国债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.26	0.66	1.17	0.49
债券型名次	4855	1046	1989	1702	2394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	6.21	10.62	17.29	44.55
债券型名次	2955	1858	1774	1206	784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	国泰安璟债券C	-0.06	-0.24	1.40	2.99	0.89
4854	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.06	0.07	0.25	0.62	0.29
4855	国泰上证5年期国债ETF	-0.06	0.26	0.66	1.17	0.49
4856	国投瑞银顺景一年定开债	-0.06	0.17	0.33	0.34	0.30
4857	海富通纯债债券A	-0.06	0.29	2.26	2.90	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	国泰丰祺纯债债券C	-0.02	0.26	0.43	0.37	0.46
1045	国泰嘉睿纯债债券C	-0.04	0.26	0.47	0.58	0.53
1046	国泰上证5年期国债ETF	-0.06	0.26	0.66	1.17	0.49
1047	国投瑞银顺鑫债券	0.05	0.26	0.43	0.83	0.31
1048	国新国证荣赢63个月定开债券	0.11	0.26	0.87	1.90	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	广发汇佳定期开放债券	-0.03	0.23	0.66	0.97	0.52
1988	国联安恒盛3个月定开债券	-0.04	0.17	0.66	0.95	0.45
1989	国泰上证5年期国债ETF	-0.06	0.26	0.66	1.17	0.49
1990	国泰信用互利债券A	0.05	0.13	0.66	0.91	0.44
1991	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	国联安增祺纯债C	0.04	0.29	0.71	1.17	0.62
1701	国寿安保尊益信用纯债债券	0.05	0.24	0.80	1.17	0.65
1702	国泰上证5年期国债ETF	-0.06	0.26	0.66	1.17	0.49
1703	红塔红土长益定期开放债券C	0.03	0.12	0.27	1.17	0.35
1704	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.06	0.23	0.57	1.17	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	广发汇明一年定期开放债券	0.02	0.21	0.55	0.83	0.49
2393	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.04	0.24	0.55	0.97	0.49
2394	国泰上证5年期国债ETF	-0.06	0.26	0.66	1.17	0.49
2395	海富通聚合纯债	-0.04	0.18	0.37	0.50	0.49
2396	恒生前海恒源丰利债券C	0.02	0.22	0.67	1.16	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	56.33	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	52.46	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	17.83	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	22.83	65.66
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	工银瑞宏6个月定开债券A	1.91	3.24	0.00	-	4.50
2954	广发景利纯债	1.91	6.66	14.16	22.98	29.10
2955	国泰上证5年期国债ETF	1.91	6.21	10.62	17.29	44.55
2956	海富通稳健添利债券A	1.91	5.71	10.77	17.75	76.46
2957	华安鼎信3个月定开债	1.91	5.35	10.66	-	26.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	56.33	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	52.46	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	17.83	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.62	6.21	10.68	-	12.61
1857	广发政策性金融债	2.45	6.21	10.21	18.27	23.29
1858	国泰上证5年期国债ETF	1.91	6.21	10.62	17.29	44.55
1859	宏利恒利债券A	1.62	6.21	10.37	17.74	39.96
1860	南华瑞鑫定期开放债券	1.91	6.21	11.53	18.48	30.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	56.33	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.79	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	52.46	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.53	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.53	16.26
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	博时富泽金融债	1.37	5.99	10.62	-	11.00
1773	工银信用纯债三个月定开债券A	2.23	5.57	10.62	-	66.76
1774	国泰上证5年期国债ETF	1.91	6.21	10.62	17.29	44.55
1775	海富通鼎丰定开债券	2.36	5.66	10.62	19.30	32.94
1776	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.59	6.35	10.62	-	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	78.91	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	75.56	89.60
3	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	61.41	58.94
4	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	61.25	118.27
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	59.38	108.98
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	招商添浩纯债A	1.34	4.84	8.16	17.30	13.79
1205	淳厚稳惠债券A	0.72	5.87	10.14	17.29	21.30
1206	国泰上证5年期国债ETF	1.91	6.21	10.62	17.29	44.55
1207	华安稳定收益债券A	1.34	11.08	9.22	17.29	159.18
1208	东方红汇利债券A	5.14	11.14	12.70	17.28	56.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.54	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.04	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.69	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	17.83	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.29	320.67
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	东方可转债债券A	30.14	51.56	31.40	-	44.61
783	景顺长城景盈双利债券C	8.66	16.34	16.53	24.90	44.57
784	国泰上证5年期国债ETF	1.91	6.21	10.62	17.29	44.55
785	融通通宸债券	1.10	5.19	9.53	15.48	44.46
786	招商招华纯债A	2.70	7.41	12.60	21.58	44.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债20	740.00	74291.32	24.59%
25国债20	715.95	71877.15	23.79%
25附息国债14	550.00	55329.70	18.31%
25国债14	518.96	52207.39	17.28%
25注特01	267.55	26874.43	8.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2017-01-13评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	140.7090	140.6530	140.7430	140.8430	140.7880
累计净值(元)	1.4410	1.4400	1.4410	1.4420	1.4420

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