国泰上证5年期国债ETF(511010)_最新动态

国泰上证5年期国债ETF511010SSE 5-YEAR TREASURY SECURITIES OF EXCHANGE-TRADED INVESTMENT FUNDS

金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与[2024-07-17]

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最新净值：136.983 0.014(0.01%)

累计净值：1.383

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

国泰上证5年期国债ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：

2015-09-25 每10份派现金 10.0 元

基金规模：15.27亿元

2013-05-28 每10份派现金 2.8 元

国泰上证5年期国债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.48	1.06	2.70	2.70
债券型名次	835	385	1325	1464	1577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	6.82	10.27	16.55	38.62
债券型名次	1663	1547	1550	1153	665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	国泰君安安弘六个月定开债券	0.06	0.27	0.67	2.21	2.33
834	国泰润鑫定开发起式债券	0.06	0.32	1.23	2.99	3.33
835	国泰上证5年期国债ETF	0.06	0.48	1.06	2.70	2.70
836	国泰鑫裕纯债债券	0.06	0.20	0.79	2.78	2.82
837	国投瑞银和泰6个月债券	0.06	0.28	0.89	2.59	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	国金惠远纯债A	0.05	0.48	1.18	2.50	2.66
384	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.06	0.48	1.61	3.31	3.53
385	国泰上证5年期国债ETF	0.06	0.48	1.06	2.70	2.70
386	华夏鼎隆债券A	0.04	0.48	1.46	3.45	3.62
387	华夏鼎通债券A	0.08	0.48	1.31	3.20	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	广发景华纯债A	0.05	0.34	1.06	2.43	2.58
1324	广发中债1-5年国开债指数C	0.05	0.42	1.06	2.70	2.63
1325	国泰上证5年期国债ETF	0.06	0.48	1.06	2.70	2.70
1326	国投瑞银中高等级债券A	0.09	0.09	1.06	2.86	2.88
1327	海富通恒丰定开债券	0.05	0.38	1.06	2.86	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	广发中债1-5年国开债指数C	0.05	0.42	1.06	2.70	2.63
1463	国寿安保尊耀纯债债券A	0.10	-0.65	1.15	2.70	2.60
1464	国泰上证5年期国债ETF	0.06	0.48	1.06	2.70	2.70
1465	恒生前海恒源天利债A	-0.30	-0.51	1.34	2.70	1.22
1466	华安证券聚赢一年持有A	0.02	0.17	1.05	2.70	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	国寿安保尊诚纯债债券C	0.05	0.41	1.01	2.64	2.70
1576	国泰合融纯债债券A	0.04	0.28	1.02	2.45	2.70
1577	国泰上证5年期国债ETF	0.06	0.48	1.06	2.70	2.70
1578	国泰盛合三个月定期开放债券	0.03	0.27	1.09	2.54	2.70
1579	华安安浦债券A	0.05	0.30	0.96	2.50	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	9.09	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	9.09	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	广发汇成一年定期开放债券	3.92	6.58	9.85	-	12.88
1662	广发景华纯债A	3.92	6.60	10.82	20.92	39.08
1663	国泰上证5年期国债ETF	3.92	6.82	10.27	16.55	38.62
1664	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.92	8.06	12.17	-	14.87
1665	嘉实增强信用定期债券	3.92	7.02	11.02	22.28	65.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.07	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.89	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.54	34.23
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	工银中债1-5年进出口行A	3.81	6.82	10.22	-	15.44
1546	国金及第中短债A	4.01	6.82	10.02	-	12.46
1547	国泰上证5年期国债ETF	3.92	6.82	10.27	16.55	38.62
1548	嘉实90天滚动持有短债C	2.97	6.82	0.00	-	7.02
1549	嘉实致明3个月定期纯债债券	4.12	6.82	0.00	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.08	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	永赢丰益债券	3.11	6.07	10.28	19.10	33.43
1549	中信建投景和中短债A	3.73	6.63	10.28	16.91	47.61
1550	国泰上证5年期国债ETF	3.92	6.82	10.27	16.55	38.62
1551	国投瑞银顺臻纯债债券C	3.69	6.95	10.27	-	11.93
1552	海富通利率债债券C	3.79	6.63	10.27	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.34	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	63.95	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.27	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.28	229.57
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	金鹰添瑞中短债A	2.96	5.66	9.24	16.56	27.14
1152	工银尊享短债债券A	2.91	5.60	8.91	16.55	18.15
1153	国泰上证5年期国债ETF	3.92	6.82	10.27	16.55	38.62
1154	景顺长城景盛双息收益债券A	7.25	10.86	12.01	16.55	29.48
1155	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.91	3.69	7.45	16.55	30.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.01	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.52	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.41	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.93	253.60
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	中海纯债债券C	3.25	7.00	9.42	14.46	38.78
664	兴业定开债券C	4.77	7.76	13.16	-	38.64
665	国泰上证5年期国债ETF	3.92	6.82	10.27	16.55	38.62
666	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	4.33	7.31	11.94	21.64	38.58
667	长信先优债券A	2.46	0.36	4.42	24.51	38.55

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债22	250.00	25671.86	15.16%
23国债22	242.08	24857.77	14.67%
23附息国债21	170.00	17411.51	10.28%
21国债13	150.86	15763.28	9.31%
24国债01	152.70	15475.35	9.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-01-13评级说明

基金资讯

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标题： 3000点下方大资金的抄底方向曝光！哪些ETF在迎接泼天的富贵

　　股市这个蓄水池，如果一直往外“抽水”，没有人往里“加水”，那么水位将难以上升，这也并非一个股市的良性状态。　　这段时间，A股两市日成交额相当萎靡，月初首周甚至多天成交额不到6000亿，资金观望情绪浓厚。资金不入市，大盘自然易跌难涨。　　

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05-06国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
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04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	136.969	136.881	136.818	136.767	136.777
累计净值(元)	1.382	1.382	1.381	1.380	1.381

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