国泰上证5年期国债ETF(511010)_最新动态

国泰上证5年期国债ETF511010SSE 5-YEAR TREASURY SECURITIES OF EXCHANGE-TRADED INVESTMENT FUNDS

最新，重磅来了！“公募基金有望成为关键领域”[2024-04-14]

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最新净值：135.581 0.150(0.11%)

累计净值：1.369

更新时间：2024-04-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰上证5年期国债ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王玉

2015-09-25 每10份派现金 10.0 元

基金规模：17.67亿元

2013-05-28 每10份派现金 2.8 元

国泰上证5年期国债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.84	1.65	2.89	1.66
债券型名次	435	482	1559	993	1579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.43	6.45	10.90	16.74	37.22
债券型名次	1258	1953	1496	1339	679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	14.01	22.41	23.59	25.12	23.78
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	国金惠诚A	0.36	0.78	2.12	2.59	2.10
434	国融稳泰纯债债券C	0.36	0.59	1.49	3.40	1.75
435	国泰上证5年期国债ETF	0.36	0.84	1.65	2.89	1.66
436	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.36	0.63	2.63	4.37	3.14
437	海通鑫选三个月持有C	0.36	1.14	3.32	1.73	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	14.01	22.41	23.59	25.12	23.78
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.81	6.06	9.15	4.65	8.40
5	民生加银转债优选C	1.74	5.85	9.04	4.40	8.26
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	大成中债3-5年国开债指数A	0.34	0.84	1.93	2.98	1.87
481	东方红聚利债券A	0.09	0.84	1.69	-0.89	0.91
482	国泰上证5年期国债ETF	0.36	0.84	1.65	2.89	1.66
483	华润元大稳健债券C	0.39	0.84	1.75	2.89	1.84
484	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.33	0.84	2.37	-1.03	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.19	0.32	73.61	74.60	73.58
2	同泰恒利纯债C	0.19	0.29	73.51	74.42	73.47
3	南方兴利半年定开债券发起	14.01	22.41	23.59	25.12	23.78
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.08	1.20	14.65	15.80	14.85
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.32	3.63	13.03	9.84	12.06
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.36	0.58	1.65	3.00	1.88
1558	国泰君安君得盛债券C	-0.37	-0.40	1.65	-0.34	0.63
1559	国泰上证5年期国债ETF	0.36	0.84	1.65	2.89	1.66
1560	华安双债添利债券A	0.29	0.73	1.65	1.99	1.71
1561	华安添魁债券	0.19	0.62	1.65	2.53	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.19	0.32	73.61	74.60	73.58
2	同泰恒利纯债C	0.19	0.29	73.51	74.42	73.47
3	南方兴利半年定开债券发起	14.01	22.41	23.59	25.12	23.78
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.08	1.20	14.65	15.80	14.85
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.46	1.03	6.72	11.24	-
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.29	0.59	1.58	2.89	-
992	广发汇康定期开放债券	0.32	0.56	1.60	2.89	1.75
993	国泰上证5年期国债ETF	0.36	0.84	1.65	2.89	1.66
994	海富通弘丰定开债券	0.38	0.63	1.85	2.89	2.00
995	华安安和债券C	0.32	0.61	1.61	2.89	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.19	0.32	73.61	74.60	73.58
2	同泰恒利纯债C	0.19	0.29	73.51	74.42	73.47
3	南方兴利半年定开债券发起	14.01	22.41	23.59	25.12	23.78
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.08	1.20	14.65	15.80	14.85
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.32	3.63	13.03	9.84	12.06
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.30	0.75	1.79	2.80	1.66
1578	国寿安保尊享债券C	0.39	1.04	1.98	2.68	1.66
1579	国泰上证5年期国债ETF	0.36	0.84	1.65	2.89	1.66
1580	国投瑞银和泰6个月债券	0.21	0.36	1.69	2.50	1.66
1581	海富通上证城投债ETF	0.28	0.49	1.41	2.82	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.24	89.58	-	92.88
2	同泰恒利纯债A	76.52	80.10	87.75	-	91.46
3	南方兴利半年定开债券发起	27.79	31.33	37.81	45.85	59.72
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.50	20.75	26.17	35.34	44.10
5	工银可转债债券	12.90	11.04	16.75	42.28	55.55
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	大成惠享一年定开债券	4.43	7.31	10.11	-	11.56
1257	德邦资管月月鑫30天滚动债A	4.43	8.13	0.00	-	9.25
1258	国泰上证5年期国债ETF	4.43	6.45	10.90	16.74	37.22
1259	建信中债3-5年国开行债券指数C	4.43	6.73	11.43	-	20.55
1260	南方泽元	4.43	7.68	11.54	19.17	23.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.24	89.58	-	92.88
2	同泰恒利纯债A	76.52	80.10	87.75	-	91.46
3	南方兴利半年定开债券发起	27.79	31.33	37.81	45.85	59.72
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.05	24.25	31.32	31.01	37.69
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.51	23.02	29.27	27.96	32.57
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	大成安诚债券A	4.06	6.45	9.90	-	13.65
1952	广发汇成一年定期开放债券	4.10	6.45	9.68	-	11.67
1953	国泰上证5年期国债ETF	4.43	6.45	10.90	16.74	37.22
1954	国泰中债1-3年国开债A	3.92	6.45	10.27	-	12.65
1955	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	3.82	6.45	0.00	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.24	89.58	-	92.88
2	同泰恒利纯债A	76.52	80.10	87.75	-	91.46
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.08	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	97.34	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.79	31.33	37.81	45.85	59.72
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	淳厚中短债A	4.11	7.14	10.90	-	13.04
1495	方正富邦富利纯债C	5.27	7.94	10.90	17.83	18.50
1496	国泰上证5年期国债ETF	4.43	6.45	10.90	16.74	37.22
1497	海富通稳健添利债券C	4.27	6.58	10.90	11.18	67.15
1498	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	4.53	6.72	10.90	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.08	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	97.34	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.26	27.51	88.96	92.25
4	浙商丰利增强债券	-11.94	-12.17	5.68	58.12	62.96
5	华商信用增强债券A	-6.49	7.20	27.71	57.00	36.90
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	鑫元鸿利A	6.39	8.07	11.23	16.75	52.43
1338	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	16.74	32.50
1339	国泰上证5年期国债ETF	4.43	6.45	10.90	16.74	37.22
1340	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.97	5.36	9.44	16.73	29.23
1341	汇添富6月红定期开放债券C	1.15	1.43	0.10	16.72	31.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.01	10.01	23.53	45.82	385.62
2	富国天利增长债券A	3.54	6.62	12.49	24.29	348.18
3	易方达安心回报债券A	0.26	1.05	3.29	25.84	263.67
4	易方达增强回报债券A	5.67	8.31	13.26	36.93	251.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.29	3.77	9.22	17.93	251.85
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-1.41	-3.65	-13.79	-4.02	37.27
678	博时裕坤3个月定开债发起式	6.67	9.44	13.95	21.48	37.27
679	国泰上证5年期国债ETF	4.43	6.45	10.90	16.74	37.22
680	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	4.48	7.60	12.67	22.04	37.18
681	丰润纯债债券A	4.92	9.28	14.41	20.78	37.17

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21附息国债07	240.00	25115.09	17.43%
23附息国债22	200.00	20252.69	14.05%
23附息国债08	180.00	18514.50	12.85%
23国债08	178.05	18314.74	12.71%
21附息国债13	130.00	13385.85	9.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-01-13评级说明

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1.2目录 §1 重要提示及目录.........................................................................

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12 国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 13 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF） 14 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 ...

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03-22国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基...
03-19国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下浦发银行借记卡的基...

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交易日	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09	2024-04-08	2024-04-03
单位净值(元)	135.431	135.327	135.332	135.244	135.088
累计净值(元)	1.367	1.366	1.366	1.365	1.364

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