国泰上证5年期国债ETF(511010)_分红排行

国泰上证5年期国债ETF511010SSE 5-YEAR TREASURY SECURITIES OF EXCHANGE-TRADED INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-22	2025-09-23	2025-09-26	14.50元	2025-09-18	1.02%
2015-10-08	2015-10-09	2015-10-14	10.00元	2015-09-25	0.92%
2013-05-31	2013-06-03	2013-06-07	2.80元	2013-05-28	0.28%

国泰上证5年期国债ETF自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.64%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	8年7个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	8年7个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	11年11个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	11年11个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	10年7个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年3个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	14年11个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年3个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	11年5个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年2个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	7年7个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年2个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	10年12个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	10年11个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	10年12个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	5年12个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	6年11个月	0.63元	2.97%
交银丰晟收益债券A	3	7年7个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	12年8个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	32	17年9个月	9.21元	2.72%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	5年5个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	31	17年9个月	8.45元	2.59%
交银裕利纯债债券A	6	9年1个月	1.66元	2.50%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	4年4个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	8年11个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	9年12个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券A	12	8年10个月	2.16元	1.75%
交银境尚收益债券C	9	8年10个月	1.56元	1.72%
交银裕通纯债债券A	12	9年12个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	3年9个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	7年7个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	10	5年5个月	1.51元	1.48%
交银稳益短债债券A	2	3年3个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年1个月	1.31元	1.27%
交银纯债债券A/B	33	12年12个月	4.49元	1.26%
交银中债1-3年政金债指数C	2	5年4个月	0.25元	1.21%
交银裕隆纯债债券C	2	9年1个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年1个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年农发债指数A	15	6年11个月	1.78元	1.13%
交银中债1-3年政金债指数A	8	5年4个月	0.91元	1.12%
交银稳鑫短债债券C	6	6年11个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	33	12年12个月	3.88元	1.09%
交银稳鑫短债债券A	10	6年11个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	43	12年8个月	4.70元	1.02%
交银裕祥纯债债券A	10	7年3个月	1.07元	1.00%
交银稳益短债债券C	1	3年3个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	40	12年8个月	4.11元	0.96%
交银稳利中短债债券C	2	6年1个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年1个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	3年5个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	3年7个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	12年5个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平

1265	国联安增裕一年定开债券发起式	0.12	-0.18	0.36	-0.02	0.82
1266	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.12	0.05	0.56	0.51	2.08
1267	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.12	0.02	0.52	0.32	0.94
1268	国寿安保泰荣纯债债券	0.12	-0.06	0.42	-0.13	0.39
1269	国寿安保尊耀纯债债券A	0.12	-0.65	-0.20	1.08	2.49
1270	国泰聚鑫纯债债券	0.12	0.09	0.70	1.35	1.49
1271	国泰瑞丰纯债债券	0.12	-0.01	0.44	0.10	1.00
1272	国泰上证5年期国债ETF	0.12	0.01	0.54	0.47	0.56
1273	国泰中债1-5年政金债A	0.12	0.12	0.63	0.42	0.90
1274	国泰中债1-5年政金债C	0.12	0.11	0.61	0.38	0.81
1275	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.12	0.03	0.44	0.08	0.41
1276	海富通鼎丰定开债券	0.12	-0.05	0.60	0.40	1.32
1277	海富通稳健添利债券A	0.12	-0.13	0.50	0.02	0.73
1278	海富通稳健添利债券C	0.12	-0.15	0.43	-0.13	0.45
1279	恒生前海恒扬纯债债券A	0.12	-0.23	0.45	0.25	1.65

截止日期：2025-12-11基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平

2187	国融添益增强债券C	0.03	0.01	0.42	0.58	1.22
2188	国融稳泰纯债债券A	0.05	0.01	0.46	0.69	1.76
2189	国寿安保尊荣中短债债券C	0.05	0.01	0.46	0.54	1.45
2190	国泰丰鑫纯债债券	0.07	0.01	0.43	0.45	1.37
2191	国泰合融纯债债券A	0.06	0.01	0.53	0.43	1.47
2192	国泰嘉睿纯债债券C	0.17	0.01	0.39	-0.38	-0.08
2193	国泰瑞泰纯债债券	0.09	0.01	0.51	0.60	1.77
2194	国泰上证5年期国债ETF	0.12	0.01	0.54	0.47	0.56
2195	国投瑞银顺源债券	0.09	0.01	0.49	0.26	0.72
2196	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.01	0.56	0.44	1.18
2197	海富通中债1-3年农发A	0.14	0.01	0.44	0.22	0.58
2198	华安锦源0-7年金融债定开债	0.14	0.01	0.50	0.18	0.28
2199	华安双债添利债券A	0.10	0.01	0.56	1.36	1.98
2200	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.06	0.01	0.61	0.95	2.09
2201	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.20	0.01	0.63	-0.06	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平

1465	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.20	0.54	0.97	1.77
1466	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
1467	国金惠诚C	-0.31	-0.76	0.54	3.88	4.31
1468	国寿安保安泰三个月定开债券	0.14	0.07	0.54	0.29	0.71
1469	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	-0.02	0.54	0.64	2.02
1470	国泰聚禾纯债债券	0.07	-0.02	0.54	0.40	1.53
1471	国泰民安增益纯债债券A	0.21	-0.13	0.54	-1.25	-1.01
1472	国泰上证5年期国债ETF	0.12	0.01	0.54	0.47	0.56
1473	国投瑞银顺祥债券	0.09	-0.04	0.54	0.50	1.33
1474	海富通上证城投债ETF	0.04	-0.06	0.54	0.69	1.63
1475	海富通一年定开债券A	0.08	-0.52	0.54	0.64	3.22
1476	华安领荣一年定开债券发起式	0.05	-0.07	0.54	0.42	1.35
1477	华安稳固收益债券A	0.08	-0.08	0.54	0.54	1.49
1478	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.11	0.13	0.54	0.51	0.73
1479	华宝宝瑞一年定开债券	0.11	-0.20	0.54	0.35	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平

3120	东方永泰纯债1年定期开放债券A	-0.21	-0.22	0.22	0.47	1.47
3121	东方臻慧纯债债券C	0.07	-0.06	0.52	0.47	1.22
3122	东海祥利纯债	0.02	-0.00	0.26	0.47	1.19
3123	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.23	0.47	0.96
3124	东兴兴源债券C	-0.01	-0.24	0.12	0.47	1.63
3125	工银1-3年农发债指数A	0.12	0.10	0.61	0.47	0.61
3126	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.07	-0.13	0.36	0.47	1.18
3127	国泰上证5年期国债ETF	0.12	0.01	0.54	0.47	0.56
3128	国泰中债1-3年国开债C	0.09	0.12	0.49	0.47	1.02
3129	海富通恒丰定开债券	0.09	-0.08	0.38	0.47	0.97
3130	海富通上清所短融债券C	0.02	0.08	0.23	0.47	0.84
3131	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.09	0.09	0.50	0.47	0.76
3132	红土创新丰泽中短债A	0.04	0.08	0.43	0.47	0.85
3133	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.04	0.23	0.47	0.97
3134	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平

4206	博时裕发纯债债券	0.01	0.06	0.21	0.37	0.56
4207	博时中债3-5年国开行A	0.17	0.12	0.62	0.21	0.56
4208	财通聚利债券	0.06	0.09	0.36	0.21	0.56
4209	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.14	0.10	0.42	0.43	0.56
4210	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.13	0.10	0.41	0.42	0.56
4211	工银中高等级信用债债券A	0.12	0.00	0.54	0.33	0.56
4212	光大尊盈半年C	0.03	-0.09	0.16	0.31	0.56
4213	国泰上证5年期国债ETF	0.12	0.01	0.54	0.47	0.56
4214	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	-0.10	0.69	0.80	0.56
4215	惠升和裕纯债C	0.14	-0.13	0.41	-0.03	0.56
4216	嘉实致华纯债债券	0.12	-0.17	0.63	0.02	0.56
4217	南方乐元中短利率债A	0.15	0.08	0.52	0.29	0.56
4218	南方臻利3个月定开债券发起	0.11	-0.41	0.41	-0.45	0.56
4219	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.17	0.10	0.28	0.12	0.56
4220	人保鑫泽纯债A	0.08	0.17	0.53	0.34	0.56

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