资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 146671.90 97.39%
银行存款和结算备付金 3914.69 2.60%
其他资产 13.27 0.01%
资产总值:150599.86万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债04 310.00 30490.24 20.25%
25国债11 304.16 30282.24 20.11%
25国债07 263.68 26729.71 17.75%
25国债14 200.00 20015.75 13.29%
25附息国债03 140.00 14037.17 9.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 146671.90 97.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%