我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107077.76 99.44%
银行存款和结算备付金 589.67 0.55%
其他资产 11.27 0.01%
资产总值:107678.71万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债17 366.00 37569.88 34.91%
23附息国债14 167.00 17316.49 16.09%
23附息国债12 137.00 14147.84 13.14%
23国债26 114.00 11835.37 11.00%
23国债22 84.00 8625.43 8.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 107077.76 99.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%