平安5-10年期国债活跃券ETF(511020)_最新动态

平安5-10年期国债活跃券ETF511020PING'AN CHINA SECURITIES EXCHANGE 5-10-YEAR TREASURY BOND ACTIVE SECURITIES TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

从ETF规模超6万亿元说起[2026-01-10]

最新动态

最新净值：115.2704 0.0321(0.03%)

累计净值：1.2574

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安5-10年期国债活跃券ETF增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：白圭尧

2025-11-19 每10份派现金 17.4 元

基金规模：17.78亿元

2024-06-06 每10份派现金 34.3 元

平安5-10年期国债活跃券ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.13	0.13	-0.62	-0.16
债券型名次	5310	5300	5036	4966	5257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.69	8.20	12.66	20.24	26.81
债券型名次	5263	1198	802	638	1727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.16	0.05	0.42	-0.28	-0.16
5309	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.16	0.05	0.40	-0.32	-0.16
5310	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.16	-0.13	0.13	-0.62	-0.16
5311	兴合锦安利率债C	-0.16	-0.04	0.26	-1.37	-0.16
5312	招商添利两年债券	-0.16	0.03	0.40	0.99	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
5299	华泰柏瑞锦汇债券	-0.32	-0.13	-0.23	-0.67	-0.32
5300	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.16	-0.13	0.13	-0.62	-0.16
5301	易米和丰债券C	-0.17	-0.13	-0.01	-1.31	-0.17
5302	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	华安安盛定开	-0.03	0.17	0.13	0.09	-0.03
5035	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
5036	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.16	-0.13	0.13	-0.62	-0.16
5037	天弘纯享一年定开	-0.01	0.11	0.13	-1.09	-0.01
5038	同泰恒兴纯债C	-0.19	-0.19	0.13	-0.92	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	汇添富鑫瑞债券A	-0.02	0.02	0.09	-0.62	-0.02
4965	嘉实稳熙纯债债券	-0.06	0.13	0.39	-0.62	-0.06
4966	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.16	-0.13	0.13	-0.62	-0.16
4967	信诚稳鑫C	-0.15	0.01	0.62	-0.62	-0.15
4968	永赢通益债券C	-0.03	0.02	0.12	-0.62	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.16	0.05	0.42	-0.28	-0.16
5256	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.16	0.05	0.40	-0.32	-0.16
5257	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.16	-0.13	0.13	-0.62	-0.16
5258	兴合锦安利率债C	-0.16	-0.04	0.26	-1.37	-0.16
5259	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.16	0.19	0.73	-0.58	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	广发中债农发债总指数C	-0.69	7.49	11.92	20.61	23.39
5262	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19
5263	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.69	8.20	12.66	20.24	26.81
5264	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.69	5.77	8.58	-	13.46
5265	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	泰康瑞丰3月定开债券	1.38	8.21	14.62	22.17	23.65
1197	大摩优质信价纯债A	1.41	8.20	11.96	14.00	53.16
1198	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.69	8.20	12.66	20.24	26.81
1199	信诚优质纯债债券C	6.13	8.20	11.79	-	12.00
1200	英大纯债债券A	3.05	8.20	13.43	17.27	76.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	中银添利债券发起C	4.39	9.56	12.67	17.89	36.02
801	鹏扬淳安66个月债券A	3.84	8.33	12.66	21.90	23.77
802	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.69	8.20	12.66	20.24	26.81
803	鹏扬淳明债券C	0.74	6.12	12.65	17.59	20.14
804	易方达永旭定期开放债券	2.03	7.03	12.65	20.13	103.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	招商招坤纯债A	0.82	5.94	11.07	20.25	40.05
637	华安安和债券C	1.33	5.71	11.77	20.24	24.25
638	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.69	8.20	12.66	20.24	26.81
639	兴全恒瑞定开债券发起式	1.50	6.96	11.33	20.24	27.45
640	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.06	6.78	11.98	20.23	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	富国颐利纯债债券	0.14	6.29	9.90	17.02	26.82
1726	平安短债A	1.53	4.49	8.59	15.14	26.82
1727	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.69	8.20	12.66	20.24	26.81
1728	招商添悦纯债C	-0.24	5.35	8.60	15.47	26.80
1729	安信永顺一年定开债券	1.81	6.52	13.83	25.84	26.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债04	310.00	30490.24	20.25%
25国债11	304.16	30282.24	20.11%
25国债07	263.68	26729.71	17.75%
25国债14	200.00	20015.75	13.29%
25附息国债03	140.00	14037.17	9.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	115.2383	115.1191	115.2027	115.3599	115.4255
累计净值(元)	1.2570	1.2559	1.2567	1.2583	1.2589

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