平安5-10年期国债活跃券ETF(511020)_最新动态

平安5-10年期国债活跃券ETF511020PING'AN CHINA SECURITIES EXCHANGE 5-10-YEAR TREASURY BOND ACTIVE SECURITIES TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处[2025-12-13]

最新动态

最新净值：115.4221 -0.0981(-0.08%)

累计净值：1.2589

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安5-10年期国债活跃券ETF增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：白圭尧

2025-11-19 每10份派现金 17.4 元

基金规模：19.46亿元

2024-06-06 每10份派现金 34.3 元

平安5-10年期国债活跃券ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.14	0.54	-0.22	-0.02
债券型名次	1630	3745	1504	4882	4992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	9.40	13.48	21.85	27.12
债券型名次	4258	851	554	495	1662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	平安惠添纯债	0.10	0.00	0.53	0.20	0.55
1629	平安增鑫六个月定开债E	0.10	0.13	0.74	0.57	0.85
1630	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.10	-0.14	0.54	-0.22	-0.02
1631	浦银安盛盛达纯债债券C	0.10	-0.06	0.31	0.07	0.28
1632	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.10	0.06	0.41	0.36	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	鹏扬淳明债券A	0.08	-0.14	0.52	0.43	1.47
3744	平安季季享3个月持有债券C	0.07	-0.14	0.07	-0.04	0.21
3745	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.10	-0.14	0.54	-0.22	-0.02
3746	浦银安盛盛华一年定开债券	0.11	-0.14	0.39	0.33	0.88
3747	融通通宸债券	0.05	-0.14	0.42	-0.45	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	平安惠禧纯债C	0.13	0.09	0.54	0.09	-0.03
1503	平安元福短债发起式A	0.07	0.12	0.54	0.98	1.68
1504	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.10	-0.14	0.54	-0.22	-0.02
1505	前海开源鼎欣债券A	0.06	0.03	0.54	0.33	0.78
1506	上银慧嘉利债券	0.04	-0.05	0.54	0.22	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	海富通聚合纯债	0.16	-0.31	0.30	-0.22	0.35
4881	华夏鼎茂债券A	0.18	-0.19	0.42	-0.22	0.74
4882	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.10	-0.14	0.54	-0.22	-0.02
4883	天弘庆享A	0.17	-0.14	0.53	-0.22	0.88
4884	永赢惠益债券A	0.22	-0.05	0.64	-0.22	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	南方7-10年国开债A	0.35	-0.06	0.90	-0.83	-0.02
4991	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
4992	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.10	-0.14	0.54	-0.22	-0.02
4993	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.21	-0.31	-0.03	-0.16	-0.02
4994	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	平安惠泰纯债	1.12	8.36	10.74	19.88	26.06
4257	平安元盛超短债E	1.12	3.50	5.96	10.67	12.61
4258	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.12	9.40	13.48	21.85	27.12
4259	永赢昌利债券C	1.12	5.35	9.42	16.56	16.49
4260	中加聚享增盈债券C	1.12	4.99	7.49	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	中信保诚稳达C	2.44	9.41	13.14	21.71	29.46
850	东方臻宝纯债债券A	2.69	9.40	15.71	28.74	35.78
851	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.12	9.40	13.48	21.85	27.12
852	中银添利债券发起A	3.76	9.40	12.78	19.28	105.83
853	浦银安盛6个月持有期债券A	4.14	9.39	11.04	15.92	56.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	国泰丰盈纯债债券C	-0.12	8.20	13.49	-	11.62
553	嘉实新兴市场A1	5.88	9.55	13.49	-0.31	64.33
554	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.12	9.40	13.48	21.85	27.12
555	西部利得汇享债券C	3.21	10.36	13.48	23.11	54.92
556	融通增强收益债券A	3.97	9.20	13.47	20.25	77.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	国富恒瑞债券A	1.43	10.98	11.94	21.86	63.42
494	天弘丰利债券(LOF)E	2.74	7.57	8.97	21.86	64.35
495	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.12	9.40	13.48	21.85	27.12
496	泰康安和纯债6个月定开债券	2.04	7.64	12.52	21.84	28.65
497	易方达稳健收益债券C	3.34	12.35	12.09	21.84	32.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	广发汇立定期开放债券	1.54	7.84	10.95	18.34	27.12
1661	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.57	3.52	6.07	11.71	27.12
1662	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.12	9.40	13.48	21.85	27.12
1663	金鹰鑫日享债券A	1.71	5.69	7.06	19.16	27.11
1664	浦银安盛双债增强债券C	5.64	10.24	9.92	17.66	27.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债04	310.00	30490.24	20.25%
25国债11	304.16	30282.24	20.11%
25国债07	263.68	26729.71	17.75%
25国债14	200.00	20015.75	13.29%
25附息国债03	140.00	14037.17	9.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. ...

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	115.5202	115.4580	115.4422	115.3906	115.4051
累计净值(元)	1.2599	1.2592	1.2591	1.2586	1.2587

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