平安中证5-10年期国债活跃券ETF(511020)_最新动态

平安中证5-10年期国债活跃券ETF511020PING'AN CHINA SECURITIES EXCHANGE 5-10-YEAR TREASURY BOND ACTIVE SECURITIES TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.190

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

平安中证5-10年期国债活跃券ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王仁增

2021-11-04 每10份派现金 43.0 元

基金规模：11.07亿元

2019-11-26 每10份派现金 10.0 元

平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	0.58	1.69	3.53	2.15
债券型名次	5229	1996	1399	597	826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.18	7.83	12.75	20.42	19.58
债券型名次	535	799	640	724	1830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
平安中证5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	汇添富鑫润纯债C	-0.30	0.15	0.99	1.92	1.14
5228	民生加银鑫通债券	-0.30	0.50	1.41	3.41	1.93
5229	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.30	0.58	1.69	3.53	2.15
5230	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.30	0.34	1.59	2.86	1.99
5231	万家集利债券发起式A	-0.30	0.41	2.42	2.34	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
平安中证5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	平安合聚定开债	0.02	0.58	1.28	3.10	1.73
1995	平安惠金定开债A	0.21	0.58	1.66	4.00	1.69
1996	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.30	0.58	1.69	3.53	2.15
1997	浦银安盛盛元定开债券C	-0.02	0.58	1.24	2.51	1.61
1998	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.58	1.36	2.25	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
平安中证5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	嘉合磐稳纯债C	-0.11	0.71	1.69	3.20	1.96
1398	南方3-5年农发债A	-0.20	0.62	1.69	2.96	1.89
1399	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.30	0.58	1.69	3.53	2.15
1400	前海开源乾盛定期开放债券C	-0.20	0.78	1.69	3.10	2.01
1401	兴银合泰债券A	0.12	0.81	1.69	2.96	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
平安中证5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	华泰紫金丰睿债券发起A	0.32	1.16	3.65	3.53	2.05
596	平安合兴1年定开债	-0.14	0.67	1.82	3.53	2.36
597	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.30	0.58	1.69	3.53	2.15
598	上银聚德益一年定开债券	-0.15	0.79	1.89	3.53	2.36
599	东吴添利三个月定开债券C	-0.09	0.60	2.25	3.52	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
平安中证5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	嘉实稳荣债券	0.02	0.56	1.49	4.18	2.15
825	嘉实致华纯债债券	-0.27	0.81	1.67	3.40	2.15
826	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.30	0.58	1.69	3.53	2.15
827	融通收益增强债券C	1.50	0.24	3.29	2.43	2.15
828	中欧同益债券	-0.22	0.66	1.64	3.34	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
平安中证5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	华夏鼎顺三个月定开债券A	5.18	7.61	12.33	19.21	21.21
534	鹏扬淳开债券C	5.18	7.64	13.73	-	17.22
535	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	5.18	7.83	12.75	20.42	19.58
536	天弘信利债券A	5.18	8.38	13.46	21.81	33.85
537	永赢湖北国企债一年定开发起	5.18	0.00	0.00	-	5.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
平安中证5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	汇安裕和纯债债券C	4.44	7.83	14.32	-	18.76
798	民生加银恒泽债券	5.50	7.83	12.21	-	13.17
799	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	5.18	7.83	12.75	20.42	19.58
800	兴业6个月定开债券	4.38	7.83	12.35	22.10	31.64
801	中融睿祥纯债C	5.36	7.83	12.78	22.21	32.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
平安中证5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	上银慧祥利债券A	5.34	7.99	12.76	19.41	19.64
639	易方达恒安定开债券发起式	5.15	7.99	12.76	19.83	26.69
640	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	5.18	7.83	12.75	20.42	19.58
641	永赢盛益债券A	4.77	7.69	12.75	20.57	23.43
642	工银信用纯债一年定开债券A	4.73	7.93	12.74	22.92	77.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
平安中证5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	工银瑞享纯债债券	4.10	6.87	11.73	20.42	32.44
723	华夏稳定双利债券A	5.52	8.53	14.19	20.42	28.62
724	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	5.18	7.83	12.75	20.42	19.58
725	泰康安益纯债债券A	4.31	8.00	11.88	20.42	31.77
726	建信中短债纯债债券A	4.08	7.01	12.04	20.41	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
平安中证5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	广发中债1-3年国开债指数A	4.53	7.06	11.18	18.28	19.59
1829	国泰信利三个月定期开放债券	3.68	6.94	11.90	19.48	19.59
1830	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	5.18	7.83	12.75	20.42	19.58
1831	招商添裕纯债C	4.08	7.11	12.55	19.95	19.57
1832	华安中债7-10年国开债C	6.93	11.02	18.57	-	19.56

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债17	366.00	37569.88	34.91%
23附息国债14	167.00	17316.49	16.09%
23附息国债12	137.00	14147.84	13.14%
23国债26	114.00	11835.37	11.00%
23国债22	84.00	8625.43	8.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. ...

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167002 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 511700 平安交易型货币市场基金 004403 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 ...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	114.051	113.967	114.304	114.162	114.051
累计净值(元)	1.194	1.193	1.196	1.195	1.194

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