平安5-10年期国债活跃券ETF(511020)_最新动态

平安5-10年期国债活跃券ETF511020PING'AN CHINA SECURITIES EXCHANGE 5-10-YEAR TREASURY BOND ACTIVE SECURITIES TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

最新动态

最新净值：116.2939 0.0657(0.06%)

累计净值：1.2676

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

平安5-10年期国债活跃券ETF增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：白圭尧

2025-11-19 每10份派现金 17.4 元

基金规模：9.23亿元

2024-06-06 每10份派现金 34.3 元

平安5-10年期国债活跃券ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.26	0.70	0.76	0.70
债券型名次	1676	1683	2093	3461	1629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	7.82	13.57	21.40	27.90
债券型名次	4934	1191	635	583	1701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	平安惠铭纯债	0.07	0.23	0.52	0.83	0.43
1675	平安惠轩债券	0.07	0.21	0.50	0.67	0.42
1676	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.07	0.26	0.70	0.76	0.70
1677	浦银安盛盛达纯债债券A	0.07	0.25	0.60	0.77	0.52
1678	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.07	0.17	0.44	0.75	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	平安惠泽	0.05	0.26	0.33	-0.48	0.35
1682	平安惠智纯债	0.06	0.26	0.54	0.43	0.49
1683	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.07	0.26	0.70	0.76	0.70
1684	浦银安盛普裕一年定开债券	0.10	0.26	0.67	0.95	0.56
1685	浦银安盛盛智一年定开债券	0.08	0.26	0.64	0.85	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	平安乐享一年定开债C	0.19	0.46	0.70	0.91	0.64
2092	平安双季盈6个月持有债券C	0.05	0.31	0.70	1.02	0.59
2093	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.07	0.26	0.70	0.76	0.70
2094	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.06	0.27	0.70	1.14	0.44
2095	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.70	1.05	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	鹏华普利债券C	0.06	0.19	0.50	0.76	0.36
3460	平安合慧定开债	0.03	0.14	0.50	0.76	0.35
3461	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.07	0.26	0.70	0.76	0.70
3462	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.06	0.19	0.52	0.76	0.37
3463	前海开源乾盛定期开放债券A	0.12	0.30	0.69	0.76	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	南华瑞利债券C	0.03	0.29	0.77	0.69	0.70
1628	平安乐享一年定开债A	0.20	0.48	0.78	1.09	0.70
1629	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.07	0.26	0.70	0.76	0.70
1630	融通增润三个月定开债券发起式	0.09	0.45	1.00	0.39	0.70
1631	山西证券裕享增强发起式A	-0.45	-0.17	0.80	0.82	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	54.88	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	51.06	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.52	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.14	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	15.14	89.40
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	广发汇安18个月定期债券C	0.89	6.31	11.50	19.51	40.42
4933	鹏华3个月中短债C	0.89	3.54	6.67	12.41	20.92
4934	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.89	7.82	13.57	21.40	27.90
4935	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.89	5.08	8.74	14.38	35.33
4936	添富鑫泽定开债A	0.89	4.39	8.50	15.07	25.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	54.88	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	51.06	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	15.14	89.40
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	东方兴润债券A	3.88	7.82	12.21	-	9.21
1190	平安利率债C	1.54	7.82	0.00	-	13.70
1191	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.89	7.82	13.57	21.40	27.90
1192	嘉实信用债券A	4.08	7.81	12.51	23.33	94.57
1193	景顺长城景颐辰利债券C	3.79	7.81	0.00	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.82	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.60	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.58	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	54.88	121.41
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	鹏华双债保利债券	7.95	16.25	13.57	13.18	86.35
634	平安5-10年期政策性金融债债券A	-1.58	6.74	13.57	24.07	26.65
635	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.89	7.82	13.57	21.40	27.90
636	海富通集利债券	4.68	9.10	13.56	21.14	-2.77
637	汇添富增强收益债券C	3.50	8.14	13.55	16.90	85.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	79.78	94.70
4	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	60.23	110.90
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.69	5.76	11.84	21.41	23.50
582	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.32	6.40	12.11	21.40	23.24
583	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.89	7.82	13.57	21.40	27.90
584	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.82	6.82	12.29	21.38	21.48
585	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.45	4.61	6.89	21.37	23.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.18	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.01	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	21.93	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.12	304.33
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	安信永顺一年定开债券	2.91	6.03	13.88	26.51	27.93
1700	长信富全纯债一年定开债券C	1.13	3.42	7.20	10.49	27.90
1701	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.89	7.82	13.57	21.40	27.90
1702	工银3-5年国开债指数C	1.37	7.21	12.03	20.10	27.89
1703	浙商汇金中高等级三个月A	5.17	8.82	14.20	22.42	27.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债16	460.23	46237.82	23.06%
25国债11	389.46	38517.32	19.21%
25国债07	277.71	28307.80	14.12%
25国债14	256.78	25831.93	12.88%
25附息国债03	150.00	15129.90	7.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	116.2282	116.2434	116.1455	116.0515	116.1789
累计净值(元)	1.2669	1.2671	1.2661	1.2652	1.2664

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