我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
973.19 |
2530.01 |
1016.00 |
892.77 |
323.48 |
| 本期利润(万元) |
1996.85 |
4108.02 |
291.25 |
2297.95 |
551.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.02 |
4.26 |
0.29 |
2.48 |
0.59 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10374.13 |
0.00 |
8342.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
10.30 |
0.00 |
8.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107629.90 |
112064.70 |
110545.76 |
105465.34 |
95984.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
113.32 |
111.31 |
109.80 |
109.49 |
107.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.06 |
0.00 |
15.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
460.93 |
113.90 |
225.61 |
229.40 |
1109.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
110527.39 |
98160.85 |
95122.84 |
113281.77 |
123953.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
110527.39 |
98160.85 |
95122.84 |
113281.77 |
123953.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.66 |
21.60 |
20.96 |
24.32 |
25.48 |
| 应付托管费(万元) |
4.73 |
4.32 |
4.19 |
4.86 |
5.10 |
| 资产总计(万元) |
112124.44 |
105506.24 |
99042.04 |
118269.39 |
127680.35 |
| 负债合计(万元) |
59.74 |
40.89 |
50.83 |
53.14 |
59.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
112064.70 |
105465.34 |
98991.21 |
118216.25 |
127621.34 |
| 未分配利润(万元) |
11389.59 |
9140.23 |
6474.15 |
6498.90 |
6004.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
59.80 |
30.25 |
74.21 |
31.13 |
3463.15 |
| 投资收益(万元) |
2831.49 |
1032.30 |
4591.09 |
2711.90 |
570.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1578.02 |
1405.19 |
-1920.30 |
-1563.43 |
2034.21 |
| 其它收入(万元) |
11.36 |
6.72 |
-0.31 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4480.68 |
2474.46 |
2744.70 |
1179.60 |
6068.29 |
| 管理人报酬(万元) |
262.54 |
124.02 |
289.27 |
146.58 |
297.58 |
| 托管费(万元) |
52.51 |
24.80 |
57.85 |
29.32 |
59.52 |
| 其它费用(万元) |
57.60 |
27.68 |
58.94 |
29.98 |
61.61 |
| 费用合计(万元) |
372.65 |
176.50 |
406.07 |
205.88 |
423.27 |
| 利润总额(万元) |
4108.02 |
2297.95 |
2338.63 |
973.72 |
5645.02 |
| 净利润(万元) |
4108.02 |
2297.95 |
2338.63 |
973.72 |
5645.02 |
