平安5-10年期国债活跃券ETF(511020)_财务情况

平安5-10年期国债活跃券ETF511020PING'AN CHINA SECURITIES EXCHANGE 5-10-YEAR TREASURY BOND ACTIVE SECURITIES TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	467.38	5340.08	3911.11	7096.91	2944.98
本期利润(万元)	-959.34	515.37	-1084.39	11057.31	1182.49
加权平均份额本期利润(元)	-0.76	0.43	-0.92	9.84	1.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.36	0.00	8.68	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	21864.74	0.00	18915.51	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	17.19	0.00	12.84	0.00
期末基金资产净值(万元)	150551.21	149578.99	141978.09	172788.69	143072.66
期末基金份额净值(元)	116.82	117.57	116.26	117.28	112.86
本期净值增长率(%)	0.00	0.24	0.00	8.61	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	27.46	0.00	27.15	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2720.15	3564.95	214.32	460.93	113.90
交易性金融资产(万元)	146541.32	169186.27	116780.30	110527.39	98160.85
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	146541.32	169186.27	116780.30	110527.39	98160.85
应付管理人报酬(万元)	29.55	34.52	24.12	23.66	21.60
应付托管费(万元)	5.91	6.90	4.82	4.73	4.32
资产总计(万元)	152695.14	172861.71	119602.08	112124.44	105506.24
负债合计(万元)	3116.16	73.03	44.95	59.74	40.89
所有者权益合计(万元)	149578.99	172788.69	119557.13	112064.70	105465.34
未分配利润(万元)	22353.52	25463.38	12581.86	11389.59	9140.23

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	9.83	29.23	15.24	59.80	30.25
投资收益(万元)	5559.75	7472.86	1765.40	2831.49	1032.30
公允价值变动收益(万元)	-4824.71	3960.41	2287.97	1578.02	1405.19
其它收入(万元)	3.82	36.54	0.49	11.36	6.72
收入合计(万元)	748.69	11499.05	4069.11	4480.68	2474.46
管理人报酬(万元)	175.07	317.91	139.22	262.54	124.02
托管费(万元)	35.01	63.58	27.84	52.51	24.80
其它费用(万元)	23.23	60.23	29.34	57.60	27.68
费用合计(万元)	233.32	441.73	196.41	372.65	176.50
利润总额(万元)	515.37	11057.31	3872.71	4108.02	2297.95
净利润(万元)	515.37	11057.31	3872.71	4108.02	2297.95

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