平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)_财务情况

平安中高等级公司债利差因子ETF511030PING AN CHINA BOND-INTERMEDIATE AND HIGH-LEVEL CORPORATE BOND SPREAD FACTOR TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	4096.73	12816.44	3943.31	7259.39	3940.21
本期利润(万元)	7585.66	17845.68	1399.28	14056.82	7828.57
加权平均份额本期利润(元)	0.13	0.34	0.03	0.28	0.15
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.29	0.00	2.65	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	19963.91	0.00	25084.70	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.34	0.00	0.49	0.00
期末基金资产净值(万元)	634773.55	604271.39	557877.61	542183.20	528108.37
期末基金份额净值(元)	10.49	10.36	10.32	10.54	10.42
本期净值增长率(%)	0.00	3.38	0.00	2.69	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	14.51	0.00	13.75	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	336.66	534.95	267.11	95.20	96.46
交易性金融资产(万元)	604891.72	528164.86	513485.80	519416.87	499555.53
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	604891.72	528164.86	513485.80	519416.87	499555.53
应付管理人报酬(万元)	122.49	111.26	110.93	108.97	111.88
应付托管费(万元)	39.20	35.60	35.50	34.87	35.80
资产总计(万元)	606533.61	542447.08	521140.60	526804.80	527577.55
负债合计(万元)	2262.22	263.88	337.05	234.66	250.44
所有者权益合计(万元)	604271.39	542183.20	520803.55	526570.14	527327.11
未分配利润(万元)	20964.30	27776.11	13396.45	17663.05	19420.01

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	278.66	151.90	842.92	198.32	19432.73
投资收益(万元)	14538.54	8082.14	7247.20	4956.13	-936.56
公允价值变动收益(万元)	5029.24	6797.44	-6701.21	-884.24	4165.26
其它收入(万元)	31.24	9.47	1.09	0.41	1.73
收入合计(万元)	19877.68	15040.95	1390.00	4270.62	22663.16
管理人报酬(万元)	1356.15	658.39	1319.41	655.76	1309.50
托管费(万元)	433.97	210.69	422.21	209.84	419.04
其它费用(万元)	174.36	85.38	171.26	86.78	171.67
费用合计(万元)	2032.01	984.12	2342.47	981.62	1974.62
利润总额(万元)	17845.68	14056.82	-952.47	3289.00	20688.54
净利润(万元)	17845.68	14056.82	-952.47	3289.00	20688.54

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