平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)_财务情况

平安中高等级公司债利差因子ETF511030PING AN CHINA BOND-INTERMEDIATE AND HIGH-LEVEL CORPORATE BOND SPREAD FACTOR TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	13252.98	15400.68	7337.29	26027.66	8073.97
本期利润(万元)	-725.47	11996.32	955.03	31135.65	2394.43
加权平均份额本期利润(元)	-0.03	0.23	0.01	0.34	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.91	0.00	3.26	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	111433.31	0.00	43210.08	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	5.42	0.00	0.42	0.00
期末基金资产净值(万元)	2288991.73	2182142.07	1169715.72	1091577.11	1062876.41
期末基金份额净值(元)	106.05	106.07	105.29	10.52	10.51
本期净值增长率(%)	0.00	0.82	0.00	3.60	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	19.61	0.00	18.64	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	5738.69	2089.18	1730.37	336.66	534.95
交易性金融资产(万元)	2119399.91	1077613.63	1074605.16	604891.72	528164.86
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	2119399.91	1077613.63	1074605.16	604891.72	528164.86
应付管理人报酬(万元)	228.68	230.45	236.09	122.49	111.26
应付托管费(万元)	76.23	73.74	75.55	39.20	35.60
资产总计(万元)	2186247.22	1092099.00	1115519.46	606533.61	542447.08
负债合计(万元)	4105.15	521.88	462.71	2262.22	263.88
所有者权益合计(万元)	2182142.07	1091577.11	1115056.75	604271.39	542183.20
未分配利润(万元)	124935.19	54070.03	52149.66	20964.30	27776.11

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	224.35	593.71	333.33	278.66	151.90
投资收益(万元)	16371.09	28885.54	11976.59	14538.54	8082.14
公允价值变动收益(万元)	-3404.36	5107.99	6324.82	5029.24	6797.44
其它收入(万元)	307.26	127.81	120.42	31.24	9.47
收入合计(万元)	13498.34	34715.05	18755.16	19877.68	15040.95
管理人报酬(万元)	1026.53	2373.35	996.97	1356.15	658.39
托管费(万元)	340.58	759.47	319.03	433.97	210.69
其它费用(万元)	79.48	277.06	118.86	174.36	85.38
费用合计(万元)	1502.03	3579.40	1556.00	2032.01	984.12
利润总额(万元)	11996.32	31135.65	17199.16	17845.68	14056.82
净利润(万元)	11996.32	31135.65	17199.16	17845.68	14056.82

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