平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)_规模评级

平安中高等级公司债利差因子ETF511030PING AN CHINA BOND-INTERMEDIATE AND HIGH-LEVEL CORPORATE BOND SPREAD FACTOR TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	230.05	219.25	118.40	1105.75	1077.51	1132.82	645.12
季度净申购	1013.00	9463.00	3641.00	2650.00	-5190.00	45760.00	2200.00
总份额	21585.07	20572.07	11109.07	103750.71	101100.71	106290.71	60530.71
季度总申购份额	1013.00	9463.00	3641.00	2660.00	3740.00	50760.00	2200.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	10.00	8930.00	5000.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.32	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.68	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.32	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
平安中高等级公司债利差因子ETF基金规模在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平

9	易方达裕祥回报债券A	295.17	1854083.97	240544.17	468479.99	227935.83
10	景顺长城景颐双利债券A类	273.44	1491772.30	516998.20	728183.96	211185.76
11	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
12	易方达增强回报债券A	269.24	1917677.48	274909.56	592809.30	317899.74
13	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
14	海富通上证城投债ETF	248.98	244088.14	39220.00	39230.00	10.00
15	鹏华丰享债券	247.90	1931926.16	-213934.64	481704.04	695638.68
16	平安中高等级公司债利差因子ETF	230.05	21585.07	-	1013.00	-
17	国寿安保泰安纯债债券	227.69	2152287.98	-84845.23	230300.79	315146.02
18	华夏稳享增利6个月债券A	227.68	1940675.92	-83581.86	403944.23	487526.08
19	永赢稳健增强债券A	226.47	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
20	农银汇理金禄债券	225.51	2185419.41	424386.55	623676.72	199290.17
21	中银悦享定期开放债券	220.42	1961018.90	-	-	0.22
22	富国两年期理财债券A	204.52	2012359.57	-	-	-
23	东方添益债券	204.50	1457487.61	58619.90	258447.74	199827.83

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.84	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
平安中高等级公司债利差因子ETF基金规模在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平

3193	兴证全球兴益债券A	2.39	21742.47	1189.03	3324.25	2135.22
3194	华商稳定增利债券C	4.15	21704.20	17509.28	24965.65	7456.37
3195	融通增强收益债券C	2.40	21701.61	3710.90	8602.46	4891.56
3196	方正富邦睿利纯债C	2.36	21663.52	-2225.31	23425.33	25650.64
3197	圆信永丰丰和C	2.25	21632.62	-1108.85	14479.40	15588.25
3198	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.39	21612.02	-275.34	1697.19	1972.53
3199	红土创新丰睿中短债A	2.35	21595.58	-97.02	38.05	135.07
3200	平安中高等级公司债利差因子ETF	230.05	21585.07	-	1013.00	-
3201	圆信永丰强化收益C	2.59	21572.88	11634.20	12294.29	660.09
3202	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2.32	21541.79	-3517.10	354.15	3871.24
3203	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.26	21527.69	-24054.47	742.23	24796.70
3204	大成景安短融债券A	2.84	21525.94	-10115.02	25710.69	35825.71
3205	中银双利债券B	3.26	21450.57	12285.51	20766.01	8480.50
3206	国投瑞银稳定增利债券C	2.26	21315.03	-121.18	1008.34	1129.51
3207	宏利淘利债券A	2.15	21259.50	-62864.82	5279.34	68144.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.53	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.47	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.25	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.80	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
平安中高等级公司债利差因子ETF基金规模在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平

5451	中信保诚惠泽	0.32	2965.27	-	-	-
5452	广发理财年年红债券	12.03	114128.74	-	-	-
5453	光大保德信添天盈五年定期开放债券	80.99	798176.95	-	-	-
5454	中银聚享债券B	8.74	84035.43	-	-	9081.77
5455	汇添富6月红定期开放债券A	9.98	94536.10	-	3.59	-
5456	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	66.16	-	0.33	-
5457	博时安康18个月定开债(LOF)	1.28	11528.94	-	-	-
5458	平安中高等级公司债利差因子ETF	230.05	21585.07	-	1013.00	-
5459	海富通上证5年期地方政府债ETF	9.95	932.63	-	98.00	-
5460	海富通上证10年期地方政府债ETF	27.70	2362.75	-	372.00	-
5461	海富通一年定开债券A	2.25	19582.88	-	171.79	-
5462	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.41	3929.44	-	-	-
5463	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	986.62	-	-	-
5464	海富通瑞祥一年定开债券	9.06	72425.64	-	-	-
5465	万家年年恒荣A	0.30	2607.87	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.47	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.53	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.25	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.80	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
平安中高等级公司债利差因子ETF基金规模在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平

2487	摩根强化回报债券A	0.28	1724.35	-158.40	1026.26	1184.66
2488	富国泓利纯债债券型发起式C	0.36	3443.70	-801.97	1024.34	1826.31
2489	广发集汇债券C	0.19	1716.04	360.10	1021.48	661.38
2490	创金合信益久9个月持有期债券C	0.42	3849.99	755.46	1020.56	265.10
2491	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30780.71	-755.72	1019.19	1774.91
2492	平安季开鑫定开债A	14.91	115325.50	-14230.92	1016.58	15247.50
2493	南方达元债券A	0.30	2760.44	379.16	1013.25	634.09
2494	平安中高等级公司债利差因子ETF	230.05	21585.07	-	1013.00	-
2495	浦银安盛上清所优选短融C	0.11	1059.77	988.91	1012.87	23.97
2496	广发汇富一年定期债券A	4.53	41464.89	-504.02	1012.12	1516.14
2497	信诚优质纯债债券C	0.04	379.60	263.31	1012.11	748.81
2498	国投瑞银稳定增利债券C	2.26	21315.03	-121.18	1008.34	1129.51
2499	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.36	3091.70	672.29	1002.48	330.19
2500	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.14	9293.25	352.31	1002.46	650.15
2501	汇丰晋信2016周期混合	1.36	10342.05	100.20	1001.91	901.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.13	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.08	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.84	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
平安中高等级公司债利差因子ETF基金规模在同类基金中排列第 5508 位，低于同类基金平均水平

5501	工银纯债定开	2.29	22443.52	-	-	-
5502	中信保诚惠泽	0.32	2965.27	-	-	-
5503	广发理财年年红债券	12.03	114128.74	-	-	-
5504	光大保德信添天盈五年定期开放债券	80.99	798176.95	-	-	-
5505	汇添富6月红定期开放债券A	9.98	94536.10	-	3.59	-
5506	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	66.16	-	0.33	-
5507	博时安康18个月定开债(LOF)	1.28	11528.94	-	-	-
5508	平安中高等级公司债利差因子ETF	230.05	21585.07	-	1013.00	-
5509	海富通上证5年期地方政府债ETF	9.95	932.63	-	98.00	-
5510	海富通上证10年期地方政府债ETF	27.70	2362.75	-	372.00	-
5511	海富通一年定开债券A	2.25	19582.88	-	171.79	-
5512	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.41	3929.44	-	-	-
5513	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	986.62	-	-	-
5514	海富通瑞祥一年定开债券	9.06	72425.64	-	-	-
5515	万家年年恒荣A	0.30	2607.87	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2026

101540.3400

99.48%

0.52%

2024-12-31

1772

585500.6200

98.87%

1.13%

2024-06-30

1671

636090.4200

98.80%

1.20%

2023-12-31

884

659849.6600

99.58%

0.42%

2023-06-30

2472

208093.4900

99.43%

0.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2026	101540.3400	20465.59	99.48	106.48	0.52
2024-12-31	1772	585500.6200	102578.57	98.87	1172.14	1.13
2024-06-30	1671	636090.4200	105015.17	98.80	1275.54	1.20
2023-12-31	884	659849.6600	58085.99	99.58	244.72	0.42
2023-06-30	2472	208093.4900	51145.96	99.43	294.75	0.57

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