平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)_最新动态

平安中高等级公司债利差因子ETF511030PING AN CHINA BOND-INTERMEDIATE AND HIGH-LEVEL CORPORATE BOND SPREAD FACTOR TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：107.3153 0.0098(0.01%)

累计净值：1.1982

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

平安中高等级公司债利差因子ETF增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：白圭尧

2024-12-19 每10份派现金 1.1 元

基金规模：364.62亿元

2024-06-06 每10份派现金 1.1 元

平安中高等级公司债利差因子ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.56	1.18	0.51
债券型名次	2328	1661	2691	2515	3291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	4.48	7.71	12.63	21.01
债券型名次	2739	3743	3741	2360	2427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.02	0.24	0.72	1.40	0.68
2327	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.22	0.67	1.30	0.64
2328	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.18	0.56	1.18	0.51
2329	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.02	-0.19	0.40	1.11	0.57
2330	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.02	0.29	0.62	1.13	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	平安季开鑫定开债C	0.01	0.18	0.66	1.22	0.60
1660	平安双季盈6个月持有债券A	0.03	0.18	0.80	1.58	0.80
1661	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.18	0.56	1.18	0.51
1662	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.01	0.18	0.61	1.34	0.60
1663	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.01	0.18	0.51	1.18	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	鹏华永益3个月定开债券	-0.01	0.23	0.56	0.94	0.59
2690	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.03	0.20	0.56	1.05	0.55
2691	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.18	0.56	1.18	0.51
2692	平安中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.21	0.56	1.27	0.63
2693	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.01	0.19	0.56	1.05	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	鹏扬利泽债券D	0.02	0.20	0.51	1.18	0.48
2514	平安季享裕定开债A	0.04	-0.36	0.94	1.18	0.95
2515	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.18	0.56	1.18	0.51
2516	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.01	0.15	0.53	1.18	0.53
2517	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.01	0.18	0.51	1.18	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	鹏扬浦利中短债A	0.02	0.20	0.55	1.06	0.51
3290	平安惠泽	0.02	0.14	0.51	0.90	0.51
3291	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.18	0.56	1.18	0.51
3292	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.01	0.19	0.56	0.97	0.51
3293	融通通源短融债券B	0.02	0.14	0.53	0.94	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	鹏扬浦利中短债C	2.08	4.42	7.94	15.16	19.13
2738	平安惠韵纯债C	2.08	6.65	10.28	-	11.95
2739	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.08	4.48	7.71	12.63	21.01
2740	泰康信用精选债券A	2.08	4.99	9.64	17.31	24.18
2741	天弘丰益债券发起C	2.08	6.49	11.82	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	东方恒瑞短债债券A	2.07	4.48	7.74	13.66	14.31
3742	汇安信利债券A	0.71	4.48	-0.44	-2.74	3.95
3743	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.08	4.48	7.71	12.63	21.01
3744	泰信汇盈债券A	1.81	4.48	7.63	-	10.44
3745	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.17	4.48	8.07	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	招商鑫福中短债A	1.71	4.31	7.72	15.58	18.89
3740	富国国有企业债债券D	2.04	4.32	7.71	13.46	20.97
3741	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.08	4.48	7.71	12.63	21.01
3742	天弘优利短债发起A	2.05	4.11	7.71	-	10.72
3743	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.75	4.16	7.71	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	惠升和泰纯债C	1.49	4.62	8.85	12.63	12.64
2359	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.17	3.48	6.92	12.63	14.83
2360	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.08	4.48	7.71	12.63	21.01
2361	浙商汇金短债E	1.71	3.42	6.58	12.63	22.60
2362	万家鑫盛纯债A	1.75	3.69	6.28	12.62	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	2.08	4.87	8.22	14.73	21.04
2426	广发景和中短债C	1.74	4.17	7.36	14.26	21.03
2427	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.08	4.48	7.71	12.63	21.01
2428	永赢欣益一年	2.89	6.04	10.72	18.93	21.01
2429	博时稳悦63个月定开债	1.38	4.81	8.49	-	21.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宝武K1	452.98	46735.19	1.39%
18华能03	360.00	39619.23	1.17%
25GTHT01	370.00	37558.96	1.11%
25上证01	320.00	32601.02	0.97%
16华能债	297.82	30416.56	0.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3123568.05	92.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	107.3055	107.2988	107.2855	107.2602	107.2416
累计净值(元)	1.1981	1.1980	1.1979	1.1976	1.1974

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