平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)_最新动态

平安中高等级公司债利差因子ETF511030PING AN CHINA BOND-INTERMEDIATE AND HIGH-LEVEL CORPORATE BOND SPREAD FACTOR TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年公募“冠军基金”收益逾230%， “翻倍基金”达76只，多家研报看好后市[2026-01-04]

最新动态

最新净值：106.7693 0.0039(0.00%)

累计净值：1.1927

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

平安中高等级公司债利差因子ETF增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：白圭尧

2024-12-19 每10份派现金 1.1 元

基金规模：337.20亿元

2024-06-06 每10份派现金 1.1 元

平安中高等级公司债利差因子ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.68	0.66	1.48
债券型名次	1326	1456	1517	2301	2429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	5.14	8.69	12.79	20.40
债券型名次	2526	3459	3068	2218	2431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	平安中短债债券C	0.02	0.30	0.75	0.91	1.54
1325	平安中短债债券E	0.02	0.28	0.70	0.82	1.43
1326	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.19	0.68	0.66	1.48
1327	浦银安盛盛勤定开债券A	0.02	0.14	0.51	0.34	0.88
1328	浦银安盛盛勤定开债券C	0.02	0.16	0.53	0.38	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	平安惠悦纯债	-0.10	0.19	0.58	0.51	0.74
1455	平安双盈添益债券C	-0.06	0.19	0.13	-0.88	-0.11
1456	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.19	0.68	0.66	1.48
1457	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.08	0.19	0.57	0.25	0.46
1458	前海联合泳辉纯债A	0.03	0.19	0.52	0.41	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	平安惠泰纯债	-0.11	0.09	0.68	0.60	0.57
1516	平安元丰中短债债券A	-0.06	0.16	0.68	0.43	1.17
1517	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.19	0.68	0.66	1.48
1518	前海开源鼎欣债券C	-0.02	0.12	0.68	0.28	0.75
1519	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.02	0.14	0.68	0.53	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	南方皓元短债A	0.00	0.11	0.45	0.66	1.51
2300	平安短债C	0.02	0.10	0.48	0.66	1.50
2301	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.19	0.68	0.66	1.48
2302	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.00	0.16	0.52	0.66	1.25
2303	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.03	0.22	0.63	0.78	1.48
2428	诺德短债债券A	0.03	0.11	0.46	0.62	1.48
2429	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.19	0.68	0.66	1.48
2430	上银慧佳盈债券	0.00	0.10	0.82	0.53	1.48
2431	兴银汇福定开债	-0.02	0.06	0.68	0.45	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.48	5.50	9.17	-	11.59
2525	诺德短债债券A	1.48	4.67	9.56	12.71	16.02
2526	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.48	5.14	8.69	12.79	20.40
2527	上银慧佳盈债券	1.48	5.35	9.61	18.13	30.31
2528	兴银汇福定开债	1.48	5.86	10.25	17.97	25.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	中金金信债券	1.48	5.15	8.44	-	9.49
3458	德邦锐泓债券A	1.36	5.14	9.21	17.83	22.48
3459	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.48	5.14	8.69	12.79	20.40
3460	泰康安惠纯债债券A	1.73	5.14	8.96	16.95	37.36
3461	兴华安恒纯债C	2.08	5.14	8.08	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.37	5.50	8.69	16.41	18.07
3067	嘉实汇达中短债债券A	0.78	5.44	8.69	14.76	20.80
3068	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.48	5.14	8.69	12.79	20.40
3069	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.78	5.19	8.68	16.09	19.69
3070	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.93	4.95	8.68	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	安信鑫日享中短债C	1.27	3.88	7.51	12.79	18.51
2217	国投瑞银顺达纯债债券	-0.45	3.86	7.01	12.79	23.77
2218	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.48	5.14	8.69	12.79	20.40
2219	招商中债1-5年进出口行A	0.42	6.17	9.28	12.78	19.93
2220	华安添鑫中短债A	1.37	4.10	7.36	12.77	52.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	广发景兴中短债A	1.42	4.40	7.71	14.88	20.41
2430	建信睿怡纯债C	1.76	4.92	8.11	-	20.41
2431	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.48	5.14	8.69	12.79	20.40
2432	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.42	5.18	8.75	15.18	20.39
2433	国泰惠融纯债债券	-0.29	5.82	9.21	16.17	20.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宝武K1	382.98	39330.26	1.72%
25上证01	320.00	32308.59	1.41%
赣投YK05	270.72	27341.88	1.19%
23国元G1	238.22	24199.69	1.06%
23首钢Y1	210.00	21441.52	0.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2278809.12	99.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	106.7654	106.7617	106.7520	106.7316	106.7202
累计净值(元)	1.1927	1.1926	1.1925	1.1923	1.1922

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