平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)_最新动态

平安中高等级公司债利差因子ETF511030PING AN CHINA BOND-INTERMEDIATE AND HIGH-LEVEL CORPORATE BOND SPREAD FACTOR TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

这个省社保科创基金的6支专项基金启航了[2026-01-11]

最新动态

最新净值：106.7737 0.0049(0.00%)

累计净值：1.1927

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

平安中高等级公司债利差因子ETF增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：白圭尧

2024-12-19 每10份派现金 1.1 元

基金规模：339.99亿元

2024-06-06 每10份派现金 1.1 元

平安中高等级公司债利差因子ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.21	0.62	0.49	0.00
债券型名次	3944	2219	2031	2742	3986

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	5.03	8.33	12.56	20.40
债券型名次	2782	3561	3303	2259	2452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	平安元悦60天滚动持有短债A	0.00	0.06	0.40	0.62	0.00
3943	平安增鑫六个月定开债C	0.00	0.23	0.72	0.93	0.00
3944	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.00	0.21	0.62	0.49	0.00
3945	平安中债-0-3年国开行债券ETF	-0.00	0.14	0.39	0.54	-0.00
3946	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	平安合信定开债	0.04	0.21	0.66	0.20	0.04
2218	平安乐顺39个月定开债C	0.06	0.21	0.65	1.27	0.06
2219	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.00	0.21	0.62	0.49	0.00
2220	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.50	0.59	0.04
2221	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.01	0.21	0.58	0.30	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	平安元丰中短债债券A	0.01	0.20	0.62	0.34	0.01
2030	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.05	0.19	0.62	0.69	0.05
2031	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.00	0.21	0.62	0.49	0.00
2032	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.06	0.22	0.62	1.44	0.06
2033	申万菱信汇元宝债券C	0.76	2.28	0.62	4.94	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	平安短债E	0.01	0.11	0.42	0.49	0.01
2741	平安惠盈纯债C	0.16	0.57	0.98	0.49	0.16
2742	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.00	0.21	0.62	0.49	0.00
2743	兴华安恒纯债A	0.02	0.08	0.81	0.49	0.02
2744	兴业短债债券C	0.04	0.13	0.42	0.49	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	平安元悦60天滚动持有短债A	0.00	0.06	0.40	0.62	0.00
3985	平安增鑫六个月定开债C	0.00	0.23	0.72	0.93	0.00
3986	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.00	0.21	0.62	0.49	0.00
3987	平安中债-0-3年国开行债券ETF	-0.00	0.14	0.39	0.54	-0.00
3988	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.35	4.39	8.79	-	9.82
2781	平安利率债C	1.35	9.83	0.00	-	13.25
2782	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.35	5.03	8.33	12.56	20.40
2783	人保鑫瑞中短债债券C	1.35	4.84	7.78	12.09	17.16
2784	融通债券A/B	1.35	5.82	10.91	27.47	197.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	鹏华丰惠债券	1.26	5.03	8.94	16.01	36.18
3560	鹏扬浦利中短债A	1.69	5.03	8.53	15.45	19.23
3561	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.35	5.03	8.33	12.56	20.40
3562	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.77	5.03	9.20	15.90	20.97
3563	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.86	5.03	8.06	-	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	交银中债1-3年农发债指数A	0.47	5.18	8.33	14.78	21.53
3302	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.85	5.67	8.33	14.96	18.24
3303	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.35	5.03	8.33	12.56	20.40
3304	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.01	5.65	8.33	-	8.68
3305	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.52	3.55	8.33	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	汇添富中短债C	0.76	4.28	7.44	12.58	13.85
2258	鹏华稳利短债A	1.13	3.60	6.64	12.56	17.44
2259	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.35	5.03	8.33	12.56	20.40
2260	永赢泰利债券C	0.81	5.14	8.54	12.56	13.06
2261	博时裕发纯债债券	0.72	3.53	6.63	12.55	28.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.35	5.10	8.41	14.88	20.41
2451	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.96	8.08	9.03	5.76	20.40
2452	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.35	5.03	8.33	12.56	20.40
2453	嘉合慧康63个月定开债券C	2.70	6.62	10.52	-	20.38
2454	建信润利增强债券C	3.47	9.34	6.05	14.37	20.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宝武K1	382.98	39330.26	1.72%
25上证01	320.00	32308.59	1.41%
赣投YK05	270.72	27341.88	1.19%
23国元G1	238.22	24199.69	1.06%
23首钢Y1	210.00	21441.52	0.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2278809.12	99.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	106.7688	106.7695	106.7824	106.8031	106.7693
累计净值(元)	1.1927	1.1927	1.1928	1.1930	1.1927

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