平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)_最新动态

平安中高等级公司债利差因子ETF511030PING AN CHINA BOND-INTERMEDIATE AND HIGH-LEVEL CORPORATE BOND SPREAD FACTOR TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中国股票基金连续六周获海外资金流入[2024-07-17]

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最新净值：10.502 0.001(0.01%)

累计净值：1.165

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

平安中高等级公司债利差因子ETF增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：

2024-06-06 每10份派现金 1.1 元

基金规模：112.84亿元

2023-06-30 每10份派现金 2.5 元

平安中高等级公司债利差因子ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.83	2.26	2.38
债券型名次	3005	3041	2616	2524	2320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	4.80	7.30	15.01	17.24
债券型名次	3569	3249	2742	1361	2219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	平安中短债债券C	0.03	0.34	0.83	2.01	2.20
3004	平安中短债债券E	0.03	0.32	0.79	1.93	2.11
3005	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.23	0.83	2.26	2.38
3006	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.03	0.23	0.70	1.86	1.94
3007	浦银安盛普丰纯债债券A	0.03	0.26	0.49	1.69	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	平安惠韵纯债C	0.03	0.23	0.55	1.85	1.85
3040	平安元丰中短债债券A	0.04	0.23	0.66	2.27	2.37
3041	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.23	0.83	2.26	2.38
3042	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.03	0.23	0.70	1.86	1.94
3043	浦银安盛普丰纯债债券C	0.02	0.23	0.41	1.51	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	平安增利六个月定开债E	-0.07	-0.18	0.83	3.07	3.02
2615	平安中短债债券C	0.03	0.34	0.83	2.01	2.20
2616	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.23	0.83	2.26	2.38
2617	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.09	0.28	0.83	2.15	2.24
2618	前海联合泓元定开债券	0.05	0.37	0.83	1.99	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	平安合顺1年定开债发起式	0.02	0.22	0.69	2.26	2.30
2523	平安惠锦债券	0.03	0.28	0.81	2.26	2.27
2524	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.23	0.83	2.26	2.38
2525	浦银安盛稳健丰利债券C	0.03	0.26	0.65	2.26	2.06
2526	融通通安债券	0.10	0.30	0.86	2.26	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	南方金利C	0.10	0.20	0.59	1.98	2.38
2319	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.28	0.85	2.13	2.38
2320	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.23	0.83	2.26	2.38
2321	太平恒泰三个月定开债	0.03	0.31	0.83	2.45	2.38
2322	信澳优享债券A	0.03	0.34	0.85	2.30	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	9.09	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	9.09	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	南华瑞扬纯债C	2.81	4.39	7.79	8.92	9.22
3568	鹏华永泰定期开放债券	2.81	4.70	10.02	23.63	40.17
3569	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.81	4.80	7.30	15.01	17.24
3570	前海联合添泽债券C	2.81	5.41	9.50	-	11.72
3571	银华稳晟39个月定期开放债券	2.81	5.59	9.00	-	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.07	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.89	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.54	34.23
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	汇添富长添利定期开放债券C	2.76	4.80	7.10	12.90	22.62
3248	鹏华丰泰定期开放债券B	2.66	4.80	7.95	14.48	27.69
3249	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.81	4.80	7.30	15.01	17.24
3250	同泰中短债A	2.58	4.80	0.00	-	4.98
3251	英大通盈纯债债券C	2.68	4.80	7.07	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.08	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	民生加银聚鑫三年定开债券	2.33	4.45	7.32	-	13.04
2741	中融恒安纯债A	2.40	4.60	7.32	-	9.21
2742	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.81	4.80	7.30	15.01	17.24
2743	国寿安保尊弘短债债券E	3.47	6.14	7.29	-	7.32
2744	南方丰元信用增强债券A	3.50	7.65	7.29	20.32	68.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.34	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	63.95	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.27	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.28	229.57
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	摩根丰瑞债券C	3.27	5.71	9.03	15.02	24.95
1360	汇添富90天短债B	2.77	4.93	7.81	15.01	15.59
1361	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.81	4.80	7.30	15.01	17.24
1362	浙商惠南纯债	2.89	5.27	8.26	15.00	28.48
1363	中银中债1-3年期农发行债券指数	3.17	5.60	8.97	15.00	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.01	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.52	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.41	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.93	253.60
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	中信建投稳裕C	5.06	7.66	11.73	-	17.27
2218	嘉实汇达中短债债券A	3.42	6.32	9.48	16.81	17.25
2219	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.81	4.80	7.30	15.01	17.24
2220	中融恒鑫纯债C	4.20	7.00	10.44	-	17.24
2221	华泰保兴尊享定开	4.19	6.85	9.86	-	17.23

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中化G1	200.00	20212.13	3.18%
20财金01	196.87	19945.63	3.14%
20兖煤02	177.18	17912.64	2.82%
21财金04	159.15	16162.54	2.55%
22东兴G2	147.45	15179.33	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	613666.01	96.67%
金融债券	9484.10	1.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 3000点下方大资金的抄底方向曝光！哪些ETF在迎接泼天的富贵

　　股市这个蓄水池，如果一直往外“抽水”，没有人往里“加水”，那么水位将难以上升，这也并非一个股市的良性状态。　　这段时间，A股两市日成交额相当萎靡，月初首周甚至多天成交额不到6000亿，资金观望情绪浓厚。资金不入市，大盘自然易跌难涨。　　

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. ...

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167002 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 511700 平安交易型货币市场基金 004403 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 ...

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	10.501	10.498	10.496	10.495	10.494
累计净值(元)	1.165	1.164	1.164	1.164	1.164

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