平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)_最新动态

平安中高等级公司债利差因子ETF511030PING AN CHINA BOND-INTERMEDIATE AND HIGH-LEVEL CORPORATE BOND SPREAD FACTOR TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

耐心资本布局硬科技社保科创基金多地落子[2026-01-08]

最新动态

最新净值：106.7695 -0.0129(-0.01%)

累计净值：1.1927

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

平安中高等级公司债利差因子ETF增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：白圭尧

2024-12-19 每10份派现金 1.1 元

基金规模：339.98亿元

2024-06-06 每10份派现金 1.1 元

平安中高等级公司债利差因子ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.70	0.54	0.01
债券型名次	3037	1950	1807	2534	3258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	5.11	8.38	12.61	20.41
债券型名次	2682	3496	3237	2714	2440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	平安元泓30天滚动持有短债A	0.01	0.26	0.66	0.84	0.01
3036	平安元泓30天滚动持有短债C	0.01	0.23	0.61	0.74	0.01
3037	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.23	0.70	0.54	0.01
3038	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.33	0.55	0.01
3039	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.01	0.20	0.54	0.33	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	平安元福短债发起式C	0.02	0.23	0.56	0.86	0.02
1949	平安元泓30天滚动持有短债C	0.01	0.23	0.61	0.74	0.01
1950	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.23	0.70	0.54	0.01
1951	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.07	0.23	0.63	0.01	-0.07
1952	山西证券裕泽债券发起式A	0.03	0.23	0.57	0.24	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	鹏扬淳盈6个月定开C	0.02	0.18	0.70	0.09	0.02
1806	鹏扬利泽债券D	0.02	0.18	0.70	0.66	0.02
1807	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.23	0.70	0.54	0.01
1808	浦银安盛盛鑫定开债券A	-0.01	0.24	0.70	0.42	-0.01
1809	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.22	0.70	0.68	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.29	0.54	0.01
2533	平安元悦60天滚动持有短债C	0.00	0.06	0.41	0.54	0.00
2534	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.23	0.70	0.54	0.01
2535	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.01	0.21	0.44	0.54	0.01
2536	人保利丰纯债C	0.04	0.19	0.44	0.54	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	平安元泓30天滚动持有短债A	0.01	0.26	0.66	0.84	0.01
3257	平安元泓30天滚动持有短债C	0.01	0.23	0.61	0.74	0.01
3258	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.23	0.70	0.54	0.01
3259	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.33	0.55	0.01
3260	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.01	0.20	0.54	0.33	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	39.57	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	36.12	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.95	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	33.24	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	鹏华普天债券A	1.32	4.54	7.89	15.45	177.01
2681	平安元和90天滚动持有短债C	1.32	4.21	8.00	-	9.75
2682	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.32	5.11	8.38	12.61	20.41
2683	博时丰达6个月定开债发起式	1.31	6.78	10.05	17.42	34.85
2684	博时富瑞纯债债券C	1.31	4.97	9.12	15.24	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	39.57	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	36.12	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	33.24	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.54	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.95	86.62
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.89	5.11	8.66	14.75	19.57
3495	平安合颖定开债	-0.22	5.11	9.50	16.56	27.92
3496	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.32	5.11	8.38	12.61	20.41
3497	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.68	5.11	7.84	14.20	15.89
3498	万家鑫瑞纯债A	0.40	5.11	6.57	13.17	30.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	39.57	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.78	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	36.12	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.69	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.70	9.94
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.70	5.19	8.38	-	8.59
3236	汇添富彭博政金债1-3年A	0.31	5.40	8.38	-	12.26
3237	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.32	5.11	8.38	12.61	20.41
3238	上银慧兴盈债券	0.46	5.41	8.38	-	14.86
3239	天弘安盈一年持有C	2.81	8.45	8.38	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	73.24	89.70
4	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	69.93	82.00
5	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.46	51.01
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	南方卓元债券C	5.29	8.93	10.08	12.62	40.78
2713	太平中债1-3年政策性金融债C	0.58	3.89	6.43	12.62	14.30
2714	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.32	5.11	8.38	12.61	20.41
2715	兴业短债债券C	1.28	3.83	6.83	12.61	25.20
2716	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.18	4.65	7.12	12.60	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.79	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.70	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.95	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	14.08	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.92	296.68
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	建信睿怡纯债C	1.59	5.20	7.95	-	20.42
2439	兴业中证银行50金融债指数C	0.50	5.72	9.00	16.65	20.42
2440	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.32	5.11	8.38	12.61	20.41
2441	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.59	8.08	9.45	5.54	20.40
2442	国投瑞银顺祺纯债债券	-1.16	4.17	7.10	14.16	20.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宝武K1	382.98	39330.26	1.72%
25上证01	320.00	32308.59	1.41%
赣投YK05	270.72	27341.88	1.19%
23国元G1	238.22	24199.69	1.06%
23首钢Y1	210.00	21441.52	0.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2278809.12	99.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	106.7824	106.8031	106.7693	106.7654	106.7617
累计净值(元)	1.1928	1.1930	1.1927	1.1927	1.1926

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