平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)_最新动态

平安中高等级公司债利差因子ETF511030PING AN CHINA BOND-INTERMEDIATE AND HIGH-LEVEL CORPORATE BOND SPREAD FACTOR TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

最新动态

最新净值：107.1640 0.0204(0.02%)

累计净值：1.1966

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

平安中高等级公司债利差因子ETF增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：白圭尧

2024-12-19 每10份派现金 1.1 元

基金规模：360.41亿元

2024-06-06 每10份派现金 1.1 元

平安中高等级公司债利差因子ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.52	0.90	0.35
债券型名次	2939	3385	3412	2585	4066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.58	7.98	12.74	20.82
债券型名次	2704	3688	3707	2797	2460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	平安中短债债券C	0.04	0.17	0.63	1.04	0.34
2938	平安中短债债券E	0.04	0.16	0.60	0.97	0.32
2939	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.04	0.17	0.52	0.90	0.35
2940	浦银安盛6个月持有期债券A	0.04	0.30	1.22	2.30	0.92
2941	浦银安盛6个月持有期债券C	0.04	0.28	1.16	2.17	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	平安元泓30天滚动持有短债C	0.04	0.17	0.63	1.06	0.41
3384	平安中短债债券C	0.04	0.17	0.63	1.04	0.34
3385	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.04	0.17	0.52	0.90	0.35
3386	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.06	0.17	0.46	0.73	0.30
3387	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.05	0.17	0.55	0.91	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	平安惠安债券	0.06	0.08	0.52	0.72	0.42
3411	平安惠铭纯债	0.07	0.23	0.52	0.83	0.43
3412	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.04	0.17	0.52	0.90	0.35
3413	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.06	0.19	0.52	0.76	0.37
3414	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.06	0.21	0.52	0.71	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	平安合信定开债	0.06	0.24	0.70	0.90	0.55
2584	平安惠悦纯债	0.12	0.25	0.64	0.90	0.42
2585	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.04	0.17	0.52	0.90	0.35
2586	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.16	0.44	0.90	0.30
2587	上银聚增富定开债券	0.05	0.30	0.90	0.90	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	平安惠澜纯债C	0.03	0.18	0.43	0.62	0.35
4065	平安惠泽	0.05	0.26	0.33	-0.48	0.35
4066	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.04	0.17	0.52	0.90	0.35
4067	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.05	0.25	0.44	0.66	0.35
4068	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.05	0.18	0.49	0.74	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	54.88	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	51.06	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.52	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.14	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	15.14	89.40
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	南方聪元C	1.99	4.77	8.88	14.76	17.77
2703	平安元泓30天滚动持有短债C	1.99	4.39	8.25	-	11.85
2704	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.99	4.58	7.98	12.74	20.82
2705	兴业丰泰债券	1.99	4.81	9.46	19.68	34.21
2706	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.99	4.18	8.75	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	54.88	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	51.06	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	15.14	89.40
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	建信中短债纯债债券A	1.97	4.58	9.22	17.27	25.40
3687	鹏华丰宁债券	1.49	4.58	8.49	-	11.37
3688	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.99	4.58	7.98	12.74	20.82
3689	融通通安债券	1.45	4.58	9.01	17.36	40.80
3690	招商添德3个月定开债A	1.54	4.58	8.63	16.19	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.82	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.60	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.58	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	54.88	121.41
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	国泰利享安益短债债券A	2.04	4.33	7.98	-	9.24
3706	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.79	4.89	7.98	15.08	16.52
3707	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.99	4.58	7.98	12.74	20.82
3708	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.26	4.55	7.98	14.01	16.28
3709	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.38	4.56	7.98	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	79.78	94.70
4	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	60.23	110.90
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	泰康润和两年定开债券	2.09	4.43	6.80	12.75	16.79
2796	博时季季乐持有期债券C	1.61	3.53	6.73	12.74	15.10
2797	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.99	4.58	7.98	12.74	20.82
2798	新华丰利债券C	5.77	15.51	12.13	12.74	37.07
2799	大成月添利债券B	3.18	5.71	9.21	12.73	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.18	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.01	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	21.93	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.12	304.33
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	南方昭元债券A	3.24	6.69	11.13	18.23	20.82
2459	鹏扬淳明债券C	1.85	5.62	11.63	18.22	20.82
2460	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.99	4.58	7.98	12.74	20.82
2461	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	2.15	4.82	8.42	14.90	20.82
2462	富国国有企业债债券D	2.10	4.30	7.82	13.55	20.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宝武K1	452.98	46735.19	1.39%
18华能03	360.00	39619.23	1.17%
25GTHT01	370.00	37558.96	1.11%
25上证01	320.00	32601.02	0.97%
16华能债	297.82	30416.56	0.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3123568.05	92.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	107.1436	107.1295	107.1044	107.0997	107.1217
累计净值(元)	1.1964	1.1963	1.1960	1.1960	1.1962

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