平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)_最新动态

平安中高等级公司债利差因子ETF511030PING AN CHINA BOND-INTERMEDIATE AND HIGH-LEVEL CORPORATE BOND SPREAD FACTOR TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

西陇科学：股东靖戈私募拟减持不超1%股份[2025-12-12]

最新动态

最新净值：106.5881 0.0107(0.01%)

累计净值：1.1909

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

平安中高等级公司债利差因子ETF增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：白圭尧

2024-12-19 每10份派现金 1.1 元

基金规模：270.75亿元

2024-06-06 每10份派现金 1.1 元

平安中高等级公司债利差因子ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.02	0.43	0.64	1.30
债券型名次	3312	2099	2545	2400	2618

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	5.47	8.89	13.24	20.18
债券型名次	3134	3585	2946	2679	2444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.06	0.57	0.88	1.88
3311	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.04	0.51	0.78	1.68
3312	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.04	0.02	0.43	0.64	1.30
3313	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	-0.02	0.44	0.49	1.15
3314	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.04	0.37	0.66	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	平安季开鑫定开债C	0.04	0.02	0.47	0.51	1.11
2098	平安如意中短债C	0.03	0.02	0.34	0.58	1.30
2099	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.04	0.02	0.43	0.64	1.30
2100	浦银安盛普天纯债债券A	0.05	0.02	0.53	0.68	1.49
2101	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.09	0.02	0.40	0.12	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	平安季开鑫定开债E	0.04	0.00	0.43	0.43	0.97
2544	平安利率债C	0.12	0.10	0.43	-0.50	1.49
2545	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.04	0.02	0.43	0.64	1.30
2546	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.09	0.03	0.43	0.19	0.36
2547	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.07	-0.06	0.43	0.18	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	鹏华普天债券B	0.02	0.10	0.31	0.64	1.04
2399	平安惠泰纯债	0.18	0.11	0.81	0.64	0.60
2400	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.04	0.02	0.43	0.64	1.30
2401	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.07	0.28	0.64	1.37
2402	融通增享纯债债券C	0.06	-0.05	0.66	0.64	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	平安季添盈定开债E	0.06	-0.11	0.28	0.27	1.30
2617	平安如意中短债C	0.03	0.02	0.34	0.58	1.30
2618	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.04	0.02	0.43	0.64	1.30
2619	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.09	0.33	0.74	1.30
2620	融通增益债券A/B	0.09	-0.02	0.40	0.18	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	鹏华丰惠债券	1.52	5.63	9.53	16.82	36.00
3133	平安如意中短债C	1.52	4.57	8.17	16.94	23.99
3134	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.52	5.47	8.89	13.24	20.18
3135	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
3136	泰信添鑫中短债债券C	1.52	3.19	8.41	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	宏利纯利债券A	1.54	5.47	8.86	16.98	34.21
3584	嘉实中债1-3政金债指数C	1.09	5.47	8.03	14.34	19.21
3585	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.52	5.47	8.89	13.24	20.18
3586	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.48	5.47	10.45	17.83	59.66
3587	中信保诚稳丰债券C	1.44	5.47	9.51	16.11	34.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
2945	嘉实汇达中短债债券A	1.19	5.96	8.89	15.14	20.70
2946	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.52	5.47	8.89	13.24	20.18
2947	天弘永利债券A	1.85	8.33	8.89	22.40	146.72
2948	易方达恒惠定开债券发起式	1.96	5.81	8.89	17.21	31.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	广发汇择一年定期开放债券C	2.78	6.11	7.54	13.25	12.59
2678	建信稳定得利债券C	2.95	7.68	7.10	13.24	55.93
2679	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.52	5.47	8.89	13.24	20.18
2680	华安年年盈定期开放债券A	2.24	4.86	6.12	13.23	46.62
2681	汇添富高息债债券A	4.06	8.81	11.46	13.23	83.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	工银1-3年农发债指数A	1.18	5.86	8.77	15.34	20.20
2443	财通资管中债1-3年国开债C	0.89	5.90	16.73	-	20.19
2444	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.52	5.47	8.89	13.24	20.18
2445	中银信用增利债券C	4.42	10.79	13.74	-	20.14
2446	宝盈聚丰两年定开债券A	2.16	4.60	7.25	16.53	20.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宝武K1	382.98	39330.26	1.72%
25上证01	320.00	32308.59	1.41%
赣投YK05	270.72	27341.88	1.19%
23国元G1	238.22	24199.69	1.06%
23首钢Y1	210.00	21441.52	0.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2278809.12	99.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金2024...

平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管...

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标题：平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金2023...

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. ...

查看全文[03-30]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

167002 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 511700 平安交易型货币市场基金 004403 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 ...

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02-08平安基金管理有限公司关于旗下基金新增长江证券股份有限公司为申购赎...
01-24平安基金管理有限公司关于终止与北京微动利基金销售有限公司和北京增...
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	106.5774	106.5546	106.5463	106.5333	106.5373
累计净值(元)	1.1908	1.1905	1.1905	1.1903	1.1904

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