我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
596.39 |
1744.08 |
484.29 |
841.33 |
360.39 |
| 本期利润(万元) |
976.42 |
2154.16 |
172.77 |
1459.44 |
489.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.65 |
3.68 |
0.30 |
2.46 |
0.83 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1796.96 |
0.00 |
1851.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64590.70 |
59459.81 |
59283.84 |
59514.71 |
62110.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
104.07 |
103.12 |
102.81 |
103.21 |
102.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.29 |
0.00 |
13.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
57.12 |
96.14 |
32.12 |
131.67 |
1981.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
59267.32 |
57211.08 |
55287.45 |
53203.08 |
49694.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
59267.32 |
57211.08 |
55287.45 |
53203.08 |
49694.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.57 |
7.37 |
7.53 |
6.94 |
7.09 |
| 应付托管费(万元) |
2.52 |
2.46 |
2.51 |
2.31 |
2.36 |
| 资产总计(万元) |
59490.51 |
59536.73 |
58174.47 |
56235.24 |
54093.13 |
| 负债合计(万元) |
30.70 |
22.02 |
30.70 |
24.01 |
1545.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
59459.81 |
59514.71 |
58143.77 |
56211.23 |
52547.69 |
| 未分配利润(万元) |
1796.96 |
1851.86 |
1280.92 |
1448.38 |
1184.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.38 |
17.19 |
20.94 |
8.73 |
1751.74 |
| 投资收益(万元) |
1873.82 |
901.15 |
2264.69 |
1247.87 |
308.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
410.08 |
618.11 |
-521.39 |
-223.43 |
591.41 |
| 其它收入(万元) |
0.92 |
0.92 |
3.22 |
0.16 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
2309.19 |
1537.37 |
1767.46 |
1033.32 |
2651.91 |
| 管理人报酬(万元) |
90.46 |
45.46 |
84.41 |
41.18 |
84.28 |
| 托管费(万元) |
30.15 |
15.15 |
28.14 |
13.73 |
28.09 |
| 其它费用(万元) |
34.35 |
17.26 |
33.58 |
16.54 |
33.21 |
| 费用合计(万元) |
155.03 |
77.93 |
146.18 |
71.45 |
149.67 |
| 利润总额(万元) |
2154.16 |
1459.44 |
1621.28 |
961.87 |
2502.23 |
| 净利润(万元) |
2154.16 |
1459.44 |
1621.28 |
961.87 |
2502.23 |
