海富通上证5年期地方政府债ETF(511060)_规模评级

海富通上证5年期地方政府债ETF511060HAIFUTONG SHANGHAI 5-YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	6.50	6.04	6.04	6.04	6.36	5.96	5.74
季度净申购	44.00	0.00	0.00	-30.00	38.00	21.00	0.00
总份额	620.63	576.63	576.63	576.63	606.63	568.63	547.63
季度总申购份额	45.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00
季度总赎回份额	1.00	0.00	0.00	30.00	3.00	20.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
海富通上证5年期地方政府债ETF基金规模在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平

2495	大成债券A/B	6.57	61525.73	-14254.70	491.41	14746.11
2496	中信建投景益债券A	6.57	62132.28	128.12	773.67	645.55
2497	中欧瑾泰债券A	6.53	61768.30	-257660.20	1145.22	258805.42
2498	同泰恒兴纯债A	6.52	64775.60	-5113.76	0.01	5113.77
2499	中邮纯债优选一年定开债A	6.52	62163.92	-	-	-
2500	易方达悦安一年持有期债券C	6.51	64513.59	-5983.64	4.47	5988.11
2501	国投瑞银中高等级债券A	6.50	56928.69	2142.46	17373.98	15231.53
2502	海富通上证5年期地方政府债ETF	6.50	620.63	44.00	45.00	1.00
2503	华夏鼎泓债券A	6.50	50974.55	13028.70	14568.12	1539.42
2504	中银康享3个月定期开放债券	6.48	59134.73	-	-	37687.78
2505	平安合润定开债	6.47	60654.41	-	-	0.10
2506	中金恒新90天持有债券发起	6.47	62733.90	-	12727.15	-
2507	交银丰润收益债券A	6.46	61902.50	-50150.70	3854.26	54004.96
2508	广发集优9个月持有期债券A	6.44	62470.22	-12490.52	290.85	12781.36
2509	中银中短债债券C	6.44	61421.45	27241.67	181332.51	154090.83

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
海富通上证5年期地方政府债ETF基金规模在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平

4646	泓德裕泰债券C	0.09	647.52	-	-	33.76
4647	安信聚利增强债券A	0.07	644.68	-52.07	25.01	77.07
4648	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.08	640.33	1.92	86.80	84.88
4649	农银双利回报债券C	0.06	638.36	-330.24	1.86	332.10
4650	金鹰元盛债券E	0.08	637.95	-76.13	3.96	80.09
4651	东方双债添利债券C	0.07	628.87	-3541.02	2754.27	6295.29
4652	易方达恒久1年定期债券C	0.07	622.88	-	-	-
4653	海富通上证5年期地方政府债ETF	6.50	620.63	44.00	45.00	1.00
4654	天弘中债1-3年国开债C	0.06	617.26	487.34	999.79	512.45
4655	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.07	617.14	96.26	192.17	95.90
4656	安信中短利率债(LOF)C	0.06	613.15	11.10	295.55	284.45
4657	蜂巢添益纯债E	0.06	610.88	-66.41	1202.74	1269.15
4658	博时汇享纯债债券C	0.07	609.56	-68.86	153.39	222.25
4659	长城悦享回报债券C	0.05	607.63	-15.00	76.68	91.68
4660	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.06	599.71	133.88	186.33	52.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
海富通上证5年期地方政府债ETF基金规模在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平

1594	中信建投双鑫债券C	0.02	242.76	45.73	83.05	37.32
1595	恒越安裕纯债债券	0.54	5229.79	45.69	4189.90	4144.21
1596	广发集嘉债券A	7.08	60336.58	45.33	4046.78	4001.45
1597	景顺长城稳健增益债券C	0.02	218.42	44.98	74.05	29.07
1598	工银3-5年国开债指数A	0.38	3446.93	44.61	1243.10	1198.49
1599	广发集富纯债C	0.02	154.65	44.49	52.21	7.72
1600	东方臻慧纯债债券A	53.63	514069.65	44.39	74.33	29.94
1601	海富通上证5年期地方政府债ETF	6.50	620.63	44.00	45.00	1.00
1602	鹏华稳健增利债券A	0.01	48.18	43.95	45.29	1.34
1603	工银双债LOF	0.54	5651.79	43.89	345.24	301.35
1604	国泰丰盈纯债债券C	0.01	52.88	43.06	81.17	38.10
1605	建信鑫享短债债券D	0.01	102.00	42.71	206.81	164.09
1606	中欧增强回报债券(LOF)E	3.01	29281.09	42.40	63.54	21.14
1607	银河睿嘉债券C	0.01	50.46	40.71	338.24	297.53
1608	中银信用增利债券C	0.01	73.34	40.31	217.58	177.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
海富通上证5年期地方政府债ETF基金规模在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平

3159	天弘安盈一年持有A	1.54	14399.09	-3401.49	45.94	3447.43
3160	光大阳光添利债券C	0.70	2829.99	-274.82	45.79	320.60
3161	大摩多元收益债券C	0.62	5140.88	-3855.13	45.63	3900.76
3162	博时裕创纯债	10.23	99548.61	-25.67	45.37	71.05
3163	鹏华稳健增利债券A	0.01	48.18	43.95	45.29	1.34
3164	上银慧鑫利债券	56.39	496303.26	27.26	45.26	18.01
3165	新华鼎利债券A	10.77	91559.23	10.48	45.17	34.70
3166	海富通上证5年期地方政府债ETF	6.50	620.63	44.00	45.00	1.00
3167	博时宏观回报债券C	1.02	7369.17	-719.74	44.39	764.13
3168	南方泰元C	0.00	31.36	29.34	44.34	15.00
3169	兴银合鑫债券	10.77	100022.37	19.10	43.97	24.87
3170	华宝双债增强债券C	0.10	987.02	-384.01	43.77	427.78
3171	交银丰盈收益债券A	10.69	96840.73	6.11	43.76	37.65
3172	招商民安增益债券A	1.75	15266.90	-8110.67	43.13	8153.80
3173	创金合信中债1-3年政金债A	1.07	9988.15	37.65	42.87	5.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
海富通上证5年期地方政府债ETF基金规模在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平

3989	华泰保兴尊颐定开	10.32	94596.19	-	-	1.12
3990	天弘合益C	0.00	4.52	0.46	1.58	1.12
3991	景顺长城景颐丰利债券C	0.02	151.15	144.70	145.78	1.08
3992	鑫元广利定期开放	10.22	99126.95	19115.63	19116.71	1.08
3993	嘉实稳瑞纯债债券	14.67	139731.47	2.39	3.46	1.07
3994	海富通中债1-3年农发C	0.00	0.48	0.14	1.15	1.01
3995	英大安惠纯债C	0.00	2.54	-	-	1.01
3996	海富通上证5年期地方政府债ETF	6.50	620.63	44.00	45.00	1.00
3997	融通通源短融债券B	0.20	1715.65	1715.18	1716.18	1.00
3998	英大安旸纯债债券A	2.04	20000.24	-0.74	0.25	1.00
3999	招商招享纯债C	0.02	202.60	202.60	203.60	1.00
4000	东方臻善纯债债券C	0.00	1.83	-0.84	0.15	0.99
4001	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.26	174009.88	-0.86	0.12	0.98
4002	景顺长城景颐丰利债券A	0.52	4895.97	274.97	275.95	0.98
4003	博时裕利纯债债券	61.05	598191.40	0.97	1.95	0.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

247

23345.2800

97.40%

2.60%

2023-06-30

273

21121.9200

97.61%

2.39%

2022-12-31

216

26325.3900

98.21%

1.79%

2022-06-30

171

32025.0600

99.01%

0.99%

2021-12-31

166

30941.4800

99.09%

0.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	247	23345.2800	561.63	97.40	15.00	2.60
2023-06-30	273	21121.9200	562.84	97.61	13.79	2.39
2022-12-31	216	26325.3900	558.45	98.21	10.18	1.79
2022-06-30	171	32025.0600	542.23	99.01	5.40	0.99
2021-12-31	166	30941.4800	508.96	99.09	4.67	0.91

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