海富通上证5年期地方政府债ETF(511060)_最新动态

海富通上证5年期地方政府债ETF511060HAIFUTONG SHANGHAI 5-YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：107.1061 -0.0225(-0.02%)

累计净值：1.2316

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证5年期地方政府债ETF增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：陶斐然

2025-12-25 每10份派现金 5.0 元

基金规模：13.81亿元

2025-09-15 每10份派现金 6.0 元

海富通上证5年期地方政府债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.10	0.76	1.54	0.82
债券型名次	4163	3220	1387	1260	1169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	6.92	11.61	19.92	25.06
债券型名次	1512	1359	1035	623	1968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	海富通利率债债券A	-0.01	0.19	0.51	1.04	0.61
4162	海富通利率债债券C	-0.01	0.16	0.39	0.84	0.50
4163	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.01	0.10	0.76	1.54	0.82
4164	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4165	恒生前海恒悦纯债A	-0.01	0.03	0.59	0.99	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.10	0.61	1.30	0.56
3219	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.00	0.10	0.39	0.99	0.51
3220	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.01	0.10	0.76	1.54	0.82
3221	恒越短债债券C	0.02	0.10	0.32	0.67	0.30
3222	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	0.10	0.37	1.34	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.01	0.15	0.76	1.34	0.77
1386	国泰民安增利债券C	-0.20	-1.34	0.76	1.37	0.75
1387	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.01	0.10	0.76	1.54	0.82
1388	华安安逸半年定开债	0.01	0.12	0.76	1.48	0.80
1389	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.43	0.76	1.17	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	富国投资级信用债C	0.01	0.12	0.78	1.54	0.76
1259	广发景益债券	0.03	0.19	0.84	1.54	0.83
1260	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.01	0.10	0.76	1.54	0.82
1261	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.04	0.20	0.90	1.54	0.86
1262	华夏鼎茂债券A	0.05	-0.01	0.81	1.54	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	广发景宁纯债A	0.02	0.18	0.85	1.58	0.82
1168	国联安增利债券B	0.36	0.04	0.85	1.45	0.82
1169	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.01	0.10	0.76	1.54	0.82
1170	华安安和债券C	0.04	0.23	0.86	1.29	0.82
1171	华安添锦债券	0.05	0.14	0.82	1.37	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	广发增强债券C	2.80	6.68	9.12	16.55	123.59
1511	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-0.10	5.17
1512	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.80	6.92	11.61	19.92	25.06
1513	交银丰享收益债券A	2.80	5.36	9.78	17.40	34.33
1514	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	方正富邦添利纯债A	3.20	6.92	13.17	21.28	25.96
1358	国寿安保泰安纯债债券	2.44	6.92	11.96	18.59	19.42
1359	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.80	6.92	11.61	19.92	25.06
1360	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.97	6.92	10.89	-	20.97
1361	永赢聚益债券C	3.39	6.92	11.94	18.98	30.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	东方臻享纯债债券C	2.48	5.19	11.61	17.08	40.68
1034	广发聚利债券(LOF)A	0.41	4.42	11.61	15.54	136.30
1035	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.80	6.92	11.61	19.92	25.06
1036	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
1037	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.02	8.87	11.61	7.27	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.16	6.05	10.88	19.93	27.14
622	招商双债增强(LOF)D	1.38	4.86	10.40	19.93	21.64
623	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.80	6.92	11.61	19.92	25.06
624	长城中债3-5年国开债指数C	1.99	7.18	12.26	19.91	20.57
625	工银信用纯债债券B	2.72	5.53	11.21	19.91	48.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.78	4.65	9.60	-	25.07
1967	鹏华锦润86个月定开债券	4.39	8.66	12.97	-	25.07
1968	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.80	6.92	11.61	19.92	25.06
1969	富国投资级信用债A	2.49	5.74	10.36	18.56	25.05
1970	中欧盈和债券	1.97	4.53	8.23	-	25.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23内蒙古35	50.00	5320.34	3.83%
23吉林债60	50.00	5306.94	3.82%
23重庆16	50.00	5313.64	3.82%
23四川46	50.00	5284.61	3.80%
23河北债39	40.00	4228.28	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	107.1286	107.1173	107.1186	107.1172	107.0805
累计净值(元)	1.2318	1.2317	1.2317	1.2317	1.2313

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