海富通上证5年期地方政府债ETF(511060)_最新动态

海富通上证5年期地方政府债ETF511060HAIFUTONG SHANGHAI 5-YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

年内超九成债券基金斩获正收益专家提醒投资仍需“量体裁衣”[2024-04-26]

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累计净值：1.169

更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证5年期地方政府债ETF增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：陶斐然

2024-03-25 每10份派现金 7.0 元

基金规模：6.81亿元

2023-12-19 每10份派现金 6.0 元

海富通上证5年期地方政府债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.81	1.93	3.37	2.26
债券型名次	1717	931	1374	911	773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.93	7.70	12.74	-	17.90
债券型名次	816	941	655	5310	2029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	海富通聚合纯债	0.05	0.84	1.60	2.98	1.88
1716	海富通瑞利债券	0.05	0.42	0.90	1.75	1.09
1717	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	0.81	1.93	3.37	2.26
1718	海通鑫诚六个月持有A	0.05	-0.34	2.38	1.21	0.29
1719	海通鑫诚六个月持有C	0.05	-0.37	2.28	1.01	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	国泰添瑞一年定期开放债券	0.00	0.81	2.46	4.00	2.94
930	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.10	0.81	1.69	2.85	2.04
931	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	0.81	1.93	3.37	2.26
932	华安鼎瑞定开债	0.00	0.81	1.74	3.23	2.02
933	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.22	0.81	1.94	3.34	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	淳厚瑞和债券A	0.08	0.99	1.93	3.20	2.23
1373	国投瑞银顺泓债券	0.08	0.74	1.93	3.33	2.21
1374	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	0.81	1.93	3.37	2.26
1375	宏利汇利债券A	0.14	0.82	1.93	3.71	2.37
1376	嘉实多盈债券C	-0.19	0.75	1.93	2.20	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	东兴兴盈三个月定开债C	0.23	0.74	2.22	3.37	2.36
910	国泰惠盈纯债债券C	0.02	0.68	1.85	3.37	2.32
911	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	0.81	1.93	3.37	2.26
912	华安安盛定开	0.04	0.86	1.88	3.37	2.20
913	鹏扬稳利债券C	0.06	0.77	2.29	3.37	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.00	0.61	2.07	3.39	2.26
772	国泰惠泰一年定期开放债券	0.37	0.84	2.08	3.27	2.26
773	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	0.81	1.93	3.37	2.26
774	恒越嘉鑫债券C	0.24	0.36	2.42	2.57	2.26
775	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.37	1.02	3.36	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.36	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	35.55	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	50.20	58.07
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	国泰瑞泰纯债债券	4.93	8.09	0.00	-	11.17
815	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	4.93	0.00	0.00	-	6.77
816	海富通上证5年期地方政府债ETF	4.93	7.70	12.74	-	17.90
817	建信睿信三个月定期开放债券	4.93	8.77	14.48	-	18.23
818	景顺长城景兴信用纯债债券A	4.93	7.76	10.54	15.72	54.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.36	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	兴业启元一年定开债券A	4.72	7.71	14.67	24.49	33.48
940	创金合信泰盈双季红定开债券A	3.88	7.70	13.75	-	18.63
941	海富通上证5年期地方政府债ETF	4.93	7.70	12.74	-	17.90
942	嘉实增强信用定期债券	4.25	7.70	11.97	23.19	64.24
943	南方惠利6个月定开债券C	4.17	7.70	13.35	23.13	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	99.61	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	95.83	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.36	60.20
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	江信汇福	4.01	7.86	12.75	21.59	23.22
654	富国泓利纯债债券型发起式A	4.57	7.60	12.74	22.97	36.17
655	海富通上证5年期地方政府债ETF	4.93	7.70	12.74	-	17.90
656	兴银长益三个月定开债	4.67	7.77	12.74	22.11	35.57
657	易方达永旭定期开放债券	5.42	7.85	12.74	23.11	94.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	99.61	79.45
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	95.83	74.10
3	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	65.57	63.24
5	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	65.26	59.43
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	工银14天理财债券发起A	1.84	3.35	5.58	-	7.72
5309	工银尊益中短债债券C	3.35	6.44	11.22	-	14.43
5310	海富通上证5年期地方政府债ETF	4.93	7.70	12.74	-	17.90
5311	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.00	0.00	0.00	-	14.17
5312	海富通上证投资级可转债ETF	1.54	1.40	5.09	-	6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	46.36	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.91	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	29.94	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.60	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.67	252.00
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	中银证券安誉债券C	3.42	3.45	6.94	13.78	17.94
2028	长城稳健增利债券C	6.18	8.71	13.08	-	17.92
2029	海富通上证5年期地方政府债ETF	4.93	7.70	12.74	-	17.90
2030	华安证券聚赢一年持有B	6.09	10.42	0.00	-	17.90
2031	国泰丰鑫纯债债券	4.82	8.00	13.40	-	17.89

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21河北08	50.00	5353.61	8.29%
21广西06	50.00	5353.61	8.29%
23天津81	50.00	5146.59	7.97%
24湖南01	50.00	5046.14	7.81%
22湖北债02	40.00	4132.90	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：泰康基金马敦超：未来三年看多金价走势

　　中证网讯(记者刘伟杰)4月25日晚，泰康基金股票基金经理马敦超在做客中国证券报“中证点金汇”直播间时表示，二季度黄金价格走势很难判断，因为已经脱离了传统的分析框架，和美元指数以及美债走势脱离了以往的关系，今年上涨背后的原因包括地缘政治冲

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04-25 涨上热门榜！钛白粉、磷化工强势领涨，化工ETF日线两连阳！资金大举抢筹
04-25 4月25日博时优质鑫选一年持有期混合A净值0.8320元，增长0.41%
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标题：海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示20240416

海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示尊敬的投资者：为了给投资者提供更优质的服务，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年...

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海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示尊敬的投资者：为了给投资者提供更优质的服务，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年...

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标题：海富通基金管理有限公司关于新增华宝证券股份有限公司为旗下部分交易...

海富通基金管理有限公司关于新增华宝证券股份有限公司为旗下部分交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告由海富通基金管理有限公司申请，并经上海证券交...

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	104.746	104.836	104.758	104.693	104.635
累计净值(元)	1.169	1.170	1.169	1.168	1.168

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