海富通上证5年期地方政府债ETF(511060)_最新动态

海富通上证5年期地方政府债ETF511060HAIFUTONG SHANGHAI 5-YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

耐心资本布局硬科技社保科创基金多地落子[2026-01-08]

最新动态

最新净值：106.1382 -0.0430(-0.04%)

累计净值：1.2219

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证5年期地方政府债ETF增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：陶斐然

2025-12-25 每10份派现金 5.0 元

基金规模：13.36亿元

2025-09-15 每10份派现金 6.0 元

海富通上证5年期地方政府债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.01	0.60	0.32	-0.05
债券型名次	4322	4905	2311	3203	4324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	7.41	10.98	19.61	23.98
债券型名次	3898	1438	1441	736	2012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	国投瑞银顺鑫债券	-0.05	0.08	0.67	0.25	-0.05
4321	海富通鼎丰定开债券	-0.05	0.15	0.62	0.14	-0.05
4322	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.05	0.01	0.60	0.32	-0.05
4323	海富通稳健添利债券A	-0.05	0.13	0.58	-0.29	-0.05
4324	海富通稳健添利债券C	-0.05	0.11	0.50	-0.44	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4904	国泰上证5年期国债ETF	-0.13	0.01	0.36	0.15	-0.13
4905	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.05	0.01	0.60	0.32	-0.05
4906	红塔红土长益定期开放债券C	-0.01	0.01	1.02	0.96	2.73
4907	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.14	0.01	0.38	-0.46	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.20	0.60	0.29	0.02
2310	国泰信瑞纯债债券	0.01	0.25	0.60	0.30	0.01
2311	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.05	0.01	0.60	0.32	-0.05
2312	华安添和一年债券C	0.13	0.25	0.60	0.51	0.13
2313	华安添顺债券	0.02	0.17	0.60	0.09	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	淳厚益加债券A	1.11	0.87	-1.62	0.32	1.11
3202	大成景悦中短债债券C	0.02	0.11	0.37	0.32	0.02
3203	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.05	0.01	0.60	0.32	-0.05
3204	华安添鑫中短债C	0.01	0.10	0.32	0.32	0.01
3205	建信中短债纯债债券C	0.01	0.18	0.55	0.32	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	国投瑞银顺鑫债券	-0.05	0.08	0.67	0.25	-0.05
4323	海富通鼎丰定开债券	-0.05	0.15	0.62	0.14	-0.05
4324	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.05	0.01	0.60	0.32	-0.05
4325	海富通稳健添利债券A	-0.05	0.13	0.58	-0.29	-0.05
4326	海富通稳健添利债券C	-0.05	0.11	0.50	-0.44	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	39.57	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	36.12	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.95	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	33.24	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.68	4.72	7.33	14.12	33.78
3897	广发汇达3个月定期开放债券	0.68	5.57	9.58	15.99	17.54
3898	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.68	7.41	10.98	19.61	23.98
3899	华夏鼎隆债券C	0.68	6.32	11.73	18.26	25.86
3900	华夏鼎英债券A	0.68	6.24	11.01	-	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	39.57	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	36.12	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	33.24	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.54	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.95	86.62
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.37	7.42	10.26	-	11.92
1437	长江乐越定开债	1.81	7.41	14.61	23.95	39.60
1438	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.68	7.41	10.98	19.61	23.98
1439	融通可转债A	23.87	7.41	-3.66	19.51	29.72
1440	招商安泰债券A	1.73	7.41	12.00	22.72	228.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	39.57	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.78	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	36.12	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.69	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.70	9.94
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.80	5.75	10.98	19.44	43.92
1440	工银3-5年国开债指数C	-0.19	7.51	10.98	19.14	26.96
1441	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.68	7.41	10.98	19.61	23.98
1442	泰康年年红纯债一年债券	0.69	5.74	10.98	19.79	46.42
1443	兴全兴泰债券	1.14	6.24	10.98	19.45	39.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	73.24	89.70
4	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	69.93	82.00
5	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.46	51.01
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	光大保德信安瑞一年持有期债券C	7.43	14.60	16.58	19.62	20.01
735	中银招利债券A	7.47	11.88	13.30	19.62	30.14
736	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.68	7.41	10.98	19.61	23.98
737	工银3-5年国开债指数A	-0.10	7.61	11.19	19.60	27.67
738	平安惠澜纯债A	1.24	5.70	9.81	19.60	23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.79	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.70	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.95	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	14.08	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.92	296.68
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	招商添盈纯债E	0.16	4.90	9.02	18.37	24.01
2011	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.69	6.72	14.24	15.70	24.00
2012	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.68	7.41	10.98	19.61	23.98
2013	中融恒裕纯债A	0.52	5.14	7.91	15.15	23.96
2014	国寿安保泰和纯债债券	0.49	5.67	8.97	16.27	23.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23重庆16	50.00	5275.10	5.33%
23四川债46	40.00	4197.86	4.24%
23河北债39	40.00	4198.06	4.24%
23陕西债55	30.00	3229.77	3.27%
23内蒙古债31	30.00	3238.17	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	106.1812	106.2584	106.2373	106.2659	106.7800
累计净值(元)	1.2224	1.2231	1.2229	1.2232	1.2233

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