海富通上证5年期地方政府债ETF(511060)_最新动态

海富通上证5年期地方政府债ETF511060HAIFUTONG SHANGHAI 5-YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

黄金ETF基金成彩礼新选？2026金属板块为啥这么火？[2026-01-08]

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最新净值：106.1382 -0.0430(-0.04%)

累计净值：1.2219

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证5年期地方政府债ETF增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：陶斐然

2025-12-25 每10份派现金 5.0 元

基金规模：13.36亿元

2025-09-15 每10份派现金 6.0 元

海富通上证5年期地方政府债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.03	0.56	0.23	-0.09
债券型名次	4506	4933	2483	3358	4479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	7.36	10.94	19.56	23.93
债券型名次	4005	1454	1458	743	2017

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.09	0.03	0.28	-1.14	-0.09
4505	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.09	0.13	0.45	-0.37	-0.09
4506	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.09	-0.03	0.56	0.23	-0.09
4507	宏利交利债券A	-0.09	0.21	0.61	1.10	-0.09
4508	宏利交利债券C	-0.09	0.21	0.61	1.09	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	国泰上证5年期国债ETF	-0.18	-0.03	0.31	0.11	-0.18
4932	国投瑞银顺景一年定开债	-0.20	-0.03	0.16	-0.89	-0.20
4933	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.09	-0.03	0.56	0.23	-0.09
4934	华润元大润丰纯债债券C	-0.18	-0.03	0.24	0.11	-0.18
4935	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	-0.03	-0.03	0.12	-0.17	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	国联安中短债债券A	0.01	0.16	0.56	0.49	0.01
2482	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.15	-0.06	0.56	-0.61	-0.15
2483	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.09	-0.03	0.56	0.23	-0.09
2484	海富通稳健添利债券A	-0.07	0.11	0.56	-0.32	-0.07
2485	华安安敦债券A	0.02	0.18	0.56	0.57	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	国金及第中短债B	0.00	0.17	0.57	0.23	0.00
3357	国泰中债1-5年政金债A	-0.10	0.10	0.47	0.23	-0.10
3358	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.09	-0.03	0.56	0.23	-0.09
3359	红塔红土瑞恒纯债债券C	-0.04	0.12	0.87	0.23	-0.04
3360	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.43	0.45	0.23	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.09	0.03	0.28	-1.14	-0.09
4478	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.09	0.13	0.45	-0.37	-0.09
4479	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.09	-0.03	0.56	0.23	-0.09
4480	宏利交利债券A	-0.09	0.21	0.61	1.10	-0.09
4481	宏利交利债券C	-0.09	0.21	0.61	1.09	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	工银1-3年农发债指数A	0.65	5.25	8.32	14.52	20.20
4004	国寿安保泰安纯债债券	0.65	7.24	11.39	18.04	18.36
4005	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.65	7.36	10.94	19.56	23.93
4006	华润元大润丰纯债债券C	0.65	3.92	6.51	-	6.89
4007	民生加银恒裕债券	0.65	2.74	5.76	12.79	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	方正富邦添利纯债A	1.46	7.36	13.09	20.17	24.68
1453	广发中债农发债总指数C	-0.83	7.36	11.79	20.47	23.24
1454	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.65	7.36	10.94	19.56	23.93
1455	中融聚业定期开放债券	0.88	7.36	17.51	28.50	39.30
1456	宝盈盈泰纯债债券A	2.14	7.34	5.84	5.41	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.94	5.56	10.95	-	14.07
1457	工银3-5年国开债指数C	-0.07	7.48	10.94	19.10	26.91
1458	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.65	7.36	10.94	19.56	23.93
1459	万家鑫丰纯债E	0.44	7.69	10.94	-	13.50
1460	博时恒耀债券C	15.25	17.53	10.93	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	博时裕景纯债债券	1.13	5.15	8.91	19.58	39.88
742	平安惠澜纯债A	1.27	5.68	9.79	19.58	23.16
743	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.65	7.36	10.94	19.56	23.93
744	工银3-5年国开债指数A	0.01	7.56	11.14	19.55	27.61
745	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.12	7.32	11.20	19.55	20.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	国寿安保泰和纯债债券	0.52	5.67	8.97	16.27	23.95
2016	鹏华锦润86个月定开债券	4.22	8.54	12.85	21.98	23.94
2017	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.65	7.36	10.94	19.56	23.93
2018	中融恒裕纯债A	0.53	5.11	7.87	15.12	23.92
2019	中银弘享债券	0.38	5.40	8.36	15.10	23.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23重庆16	50.00	5275.10	5.33%
23四川债46	40.00	4197.86	4.24%
23河北债39	40.00	4198.06	4.24%
23陕西债55	30.00	3229.77	3.27%
23内蒙古债31	30.00	3238.17	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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2015年12月至2017年7月兼任海富通稳进增利债券（LOF）基金经理。2016年 4月至2019年10月兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月至2019年 10月兼任海富通富祥混合...

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标题：关于同意方正证券股份有限公司为海富通上证5年期地方政府债交易型开...

关于同意方正证券股份有限公司为海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 2024-04-22 上证公告（基金）【2...

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04-10海富通基金管理有限公司关于新增华宝证券股份有限公司为旗下部分交易...
03-29海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金2023年年度...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	106.1812	106.2584	106.2373	106.2659	106.7800
累计净值(元)	1.2224	1.2231	1.2229	1.2232	1.2233

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