海富通上证5年期地方政府债ETF(511060)_最新动态

海富通上证5年期地方政府债ETF511060HAIFUTONG SHANGHAI 5-YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

突发：银华基金经理刘辉博士因病去世[2026-01-09]

最新动态

最新净值：106.1959 0.0577(0.05%)

累计净值：1.2225

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证5年期地方政府债ETF增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：陶斐然

2025-12-25 每10份派现金 5.0 元

基金规模：13.37亿元

2025-09-15 每10份派现金 6.0 元

海富通上证5年期地方政府债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.01	0.61	0.30	-0.04
债券型名次	4348	4982	2273	3283	4359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	7.41	11.00	19.63	23.99
债券型名次	3964	1451	1437	744	2014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.04	0.08	0.32	-1.02	-0.04
4347	海富通聚合纯债	-0.04	0.17	0.41	-0.60	-0.04
4348	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.04	0.01	0.61	0.30	-0.04
4349	海富通稳健添利债券C	-0.04	0.13	0.51	-0.41	-0.04
4350	宏利闽利一年定开债券发起式	-0.04	0.63	1.55	1.70	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4981	国泰鑫裕纯债债券	-0.16	0.01	0.17	-0.74	-0.16
4982	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.04	0.01	0.61	0.30	-0.04
4983	红塔红土长益定期开放债券C	-0.01	0.01	1.02	0.96	2.73
4984	华润元大润鑫债券C	-0.13	0.01	-0.05	-0.71	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	海富通瑞丰债券	0.08	0.22	0.61	0.26	0.08
2272	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.09	0.02	0.61	-0.55	-0.09
2273	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.04	0.01	0.61	0.30	-0.04
2274	华泰保兴尊合债券C	0.22	0.38	0.61	0.20	0.22
2275	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.02	0.20	0.61	0.82	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.03	0.13	0.44	0.30	-0.03
3282	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
3283	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.04	0.01	0.61	0.30	-0.04
3284	华安众享180天持有期中短债C	0.09	0.18	0.45	0.30	0.09
3285	华泰保兴尊合债券A	0.21	0.40	0.66	0.30	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.04	0.08	0.32	-1.02	-0.04
4358	海富通聚合纯债	-0.04	0.17	0.41	-0.60	-0.04
4359	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.04	0.01	0.61	0.30	-0.04
4360	海富通稳健添利债券C	-0.04	0.13	0.51	-0.41	-0.04
4361	宏利闽利一年定开债券发起式	-0.04	0.63	1.55	1.70	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.72	5.88	9.29	16.20	36.93
3963	国寿安保尊恒利率债债券C	0.72	5.24	8.12	14.33	17.20
3964	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.72	7.41	11.00	19.63	23.99
3965	华润元大稳健债券C	0.72	5.23	5.78	6.49	12.35
3966	华夏鼎福三个月定开债券A	0.72	7.06	12.14	19.82	28.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	长江乐越定开债	1.81	7.41	14.61	23.95	39.60
1450	国联安添益增长债券A	4.35	7.41	6.85	-	6.74
1451	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.72	7.41	11.00	19.63	23.99
1452	金信民兴债券A	3.37	7.41	8.87	10.94	28.95
1453	平安5-10年期政策性金融债债券A	-3.41	7.41	12.31	22.31	25.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	财通汇利债券	1.54	5.95	11.00	15.98	29.22
1436	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.82	5.73	11.00	19.46	43.94
1437	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.72	7.41	11.00	19.63	23.99
1438	兴全兴泰债券	1.20	6.22	11.00	19.46	39.84
1439	大成稳益90天滚动持有债券A	1.77	6.07	10.99	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	安信聚利增强债券B	11.28	26.01	22.45	19.63	21.56
743	国富恒瑞债券A	3.03	11.95	12.36	19.63	64.15
744	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.72	7.41	11.00	19.63	23.99
745	汇安嘉诚债券C	18.69	25.08	20.08	19.62	29.88
746	平安惠澜纯债A	1.30	5.65	9.81	19.60	23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.69	6.72	14.24	15.70	24.00
2013	国寿安保泰和纯债债券	0.57	5.68	9.01	16.31	23.99
2014	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.72	7.41	11.00	19.63	23.99
2015	招商添盈纯债E	0.19	4.84	9.00	18.35	23.99
2016	国泰丰祺纯债债券A	-0.45	5.82	9.34	16.70	23.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23重庆16	50.00	5275.10	5.33%
23四川债46	40.00	4197.86	4.24%
23河北债39	40.00	4198.06	4.24%
23陕西债55	30.00	3229.77	3.27%
23内蒙古债31	30.00	3238.17	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示

海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示尊敬的投资者：为了给投资者提供更优质的服务，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年...

查看全文[04-25]
标题：海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季...

2015年12月至2017年7月兼任海富通稳进增利债券（LOF）基金经理。2016年 4月至2019年10月兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月至2019年 10月兼任海富通富祥混合...

查看全文[04-22]
标题：关于同意方正证券股份有限公司为海富通上证5年期地方政府债交易型开...

关于同意方正证券股份有限公司为海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 2024-04-22 上证公告（基金）【2...

查看全文[04-22]
04-16海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示20240416
04-13海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示
04-10海富通基金管理有限公司关于新增华宝证券股份有限公司为旗下部分交易...
03-29海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金2023年年度...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	106.1382	106.1812	106.2584	106.2373	106.2659
累计净值(元)	1.2219	1.2224	1.2231	1.2229	1.2232

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