海富通上证5年期地方政府债ETF(511060)_最新动态

海富通上证5年期地方政府债ETF511060HAIFUTONG SHANGHAI 5-YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处[2025-12-13]

最新动态

最新净值：106.7090 -0.0161(-0.02%)

累计净值：1.2226

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证5年期地方政府债ETF增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：陶斐然

2025-09-15 每10份派现金 6.0 元

基金规模：11.72亿元

2025-06-16 每10份派现金 6.0 元

海富通上证5年期地方政府债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.69	0.59	0.98
债券型名次	2868	496	760	2623	3408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	8.29	11.40	20.57	24.02
债券型名次	2857	1198	1286	695	1969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.23	0.69	1.40	2.53
2867	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	-0.05	0.74	0.65	1.49
2868	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	0.14	0.69	0.59	0.98
2869	海富通中短债债券C	0.05	0.04	0.44	0.72	1.51
2870	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.14	0.53	1.15	2.09
495	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.05	0.14	0.36	-0.25	-0.44
496	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	0.14	0.69	0.59	0.98
497	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
498	恒生前海恒裕债券C	0.01	0.14	7.87	8.52	9.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	-0.10	0.69	0.80	0.56
759	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.23	0.69	1.40	2.53
760	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	0.14	0.69	0.59	0.98
761	海富通裕昇三年定开债券	0.04	0.25	0.69	1.36	2.73
762	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.09	-0.05	0.69	0.53	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	国寿安保超短债债券A	0.04	0.08	0.36	0.59	1.33
2622	国泰君安君得利短债C	0.03	0.06	0.35	0.59	1.25
2623	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	0.14	0.69	0.59	0.98
2624	华安安敦债券A	0.03	0.08	0.43	0.59	1.20
2625	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.06	-0.12	0.32	0.59	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.16	0.43	0.98
3407	国泰信瑞纯债债券	0.08	0.02	0.43	0.33	0.98
3408	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	0.14	0.69	0.59	0.98
3409	宏利纯利债券A	0.14	0.06	0.67	0.18	0.98
3410	华夏理财30天债券B	0.02	0.06	0.25	0.51	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
2856	富国泓利纯债债券型发起式A	1.60	6.56	11.02	19.56	41.78
2857	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.60	8.29	11.40	20.57	24.02
2858	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	4.58	0.00	-	7.88
2859	交银施罗德双轮动债券C类	1.60	4.02	8.19	14.54	56.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	格林泓安63个月定开债	4.05	8.30	12.63	21.70	22.08
1197	前海开源润和债券A	1.37	8.30	11.59	19.64	38.04
1198	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.60	8.29	11.40	20.57	24.02
1199	农银增强收益债券C	4.20	8.29	6.13	10.68	95.92
1200	中融聚通定期开放债券	1.56	8.29	13.76	22.56	26.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	大成景乐纯债债券A	1.89	6.49	11.40	14.48	16.86
1285	富国景利纯债债券	1.50	6.71	11.40	19.11	37.07
1286	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.60	8.29	11.40	20.57	24.02
1287	鹏华永诚一年定开债券	1.35	6.50	11.40	19.31	30.98
1288	博时裕新纯债	3.03	7.94	11.39	17.99	39.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	汇安嘉汇纯债债券C	1.68	7.81	16.70	20.59	22.15
694	嘉实致信一年定期纯债债券	1.43	6.04	12.90	20.59	21.61
695	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.60	8.29	11.40	20.57	24.02
696	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.97	7.49	11.24	20.56	27.92
697	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.16	8.13	11.63	20.55	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	博时富乐纯债债券	1.42	6.61	11.07	19.50	24.05
1968	博时富丰3个月定开债发起式	1.22	5.93	9.95	17.90	24.04
1969	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.60	8.29	11.40	20.57	24.02
1970	宝盈安泰短债债券A	1.70	5.17	8.18	15.08	24.01
1971	财通资管鸿益中短债债券A	1.58	4.56	8.21	13.85	24.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23重庆16	50.00	5275.10	5.33%
23四川债46	40.00	4197.86	4.24%
23河北债39	40.00	4198.06	4.24%
23陕西债55	30.00	3229.77	3.27%
23内蒙古债31	30.00	3238.17	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	106.7251	106.7105	106.7029	106.6888	106.6705
累计净值(元)	1.2228	1.2226	1.2225	1.2224	1.2222

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