海富通上证5年期地方政府债ETF(511060)_最新动态

海富通上证5年期地方政府债ETF511060HAIFUTONG SHANGHAI 5-YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

兴证国际附属赎回基金的15.55万股参与份额[2026-03-05]

最新动态

最新净值：107.0274 0.0224(0.02%)

累计净值：1.2308

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证5年期地方政府债ETF增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：陶斐然

2025-12-25 每10份派现金 5.0 元

基金规模：13.48亿元

2025-09-15 每10份派现金 6.0 元

海富通上证5年期地方政府债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.23	0.81	1.31	0.74
债券型名次	1710	2443	2122	1410	1524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	7.10	11.58	20.12	24.96
债券型名次	2055	1382	1228	787	1975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	海富通恒丰定开债券	0.09	0.24	1.95	2.10	1.71
1709	海富通瑞福债券C	0.09	0.28	0.78	0.90	0.61
1710	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.09	0.23	0.81	1.31	0.74
1711	海富通稳健添利债券A	0.09	0.31	0.88	0.88	0.68
1712	海富通稳健添利债券C	0.09	0.29	0.81	0.73	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
2442	海富通利率债债券A	0.11	0.23	0.68	0.57	0.49
2443	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.09	0.23	0.81	1.31	0.74
2444	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
2445	合煦智远稳进纯债债券A	0.17	0.23	0.52	0.90	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.33	0.81	1.59	0.87
2121	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	0.34	0.81	0.60	0.65
2122	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.09	0.23	0.81	1.31	0.74
2123	海富通稳健添利债券C	0.09	0.29	0.81	0.73	0.63
2124	华安年年盈定期开放债券A	0.05	0.17	0.81	0.66	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	创金合信信用红利债券A	0.12	0.45	1.10	1.31	0.89
1409	方正富邦丰利债券A	-0.39	-0.11	1.60	1.31	1.30
1410	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.09	0.23	0.81	1.31	0.74
1411	华宝宝瑞一年定开债券	0.12	0.40	1.19	1.31	1.02
1412	华富恒盛纯债债券C	0.11	0.40	1.11	1.31	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
海富通上证5年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	光大保德信尊合87个月债券	0.17	0.44	1.26	2.47	0.74
1523	广发集优9个月持有期债券C	-1.16	-0.90	1.56	0.51	0.74
1524	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.09	0.23	0.81	1.31	0.74
1525	宏利昇利一年定开债券发起式	0.10	0.31	1.00	1.20	0.74
1526	华商鸿盈87个月定开债	0.05	0.32	1.05	2.13	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	光大保德信尊泰三年债券	2.32	5.28	8.18	14.29	18.50
2054	广发景益债券	2.32	6.89	12.15	-	12.46
2055	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.32	7.10	11.58	20.12	24.96
2056	华安年年红债券A	2.32	6.19	9.82	14.00	86.80
2057	华安双债添利债券C	2.32	5.63	7.90	10.07	81.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	泓德裕和纯债债券A	3.03	7.11	11.40	12.65	36.65
1381	财通资管双安债券C	3.39	7.10	8.81	-	9.11
1382	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.32	7.10	11.58	20.12	24.96
1383	天弘信益A	2.36	7.10	11.11	17.48	21.41
1384	中欧瑾泰债券C	1.20	7.10	11.64	18.48	31.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	渤海汇金汇添益3个月定开	1.74	4.72	11.58	21.21	25.31
1227	长城稳利纯债C	3.18	6.36	11.58	-	16.78
1228	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.32	7.10	11.58	20.12	24.96
1229	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48
1230	华夏彭博政金债1-5年A	1.49	6.11	11.58	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	广发集嘉债券C	7.47	14.49	13.11	20.13	52.55
786	汇安嘉诚债券C	14.92	24.61	20.25	20.13	31.05
787	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.32	7.10	11.58	20.12	24.96
788	平安合意定开债	1.54	7.87	11.73	20.12	27.11
789	兴业丰利债券	2.04	5.48	10.92	20.12	33.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
海富通上证5年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	易方达年年恒夏纯债C	2.51	5.19	10.22	17.64	24.97
1974	富国双债增强债券A	7.11	14.66	10.44	23.68	24.96
1975	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.32	7.10	11.58	20.12	24.96
1976	朱雀安鑫回报A	2.57	6.96	6.30	12.68	24.96
1977	富国投资级信用债A	2.43	5.75	10.76	18.78	24.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23内蒙古35	50.00	5320.34	3.83%
23吉林债60	50.00	5306.94	3.82%
23重庆16	50.00	5313.64	3.82%
23四川46	50.00	5284.61	3.80%
23河北债39	40.00	4228.28	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	107.0050	106.9798	106.9306	106.9381	106.9675
累计净值(元)	1.2306	1.2303	1.2298	1.2299	1.2302

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