我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 112205.08 99.54%
银行存款和结算备付金 509.60 0.45%
其他资产 7.21 0.01%
资产总值:112721.89万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债26 140.00 14536.05 12.93%
23国债26 119.23 12377.93 11.01%
23附息国债12 100.00 10326.89 9.18%
23国债28 70.00 7141.05 6.35%
23附息国债28 70.00 7141.41 6.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 112205.08 99.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%