资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1650038.41 99.64%
银行存款和结算备付金 5882.18 0.36%
其他资产 155.08 0.01%
资产总值:1656075.68万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债16 2220.00 223024.52 13.47%
25附息国债18 1760.00 177472.57 10.72%
25国债16 1695.01 170291.77 10.29%
25国债18 1568.10 158121.50 9.55%
25国债04 1562.17 154035.14 9.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1650038.41 99.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%