资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1545345.23 99.46%
银行存款和结算备付金 8230.91 0.53%
其他资产 160.91 0.01%
资产总值:1553737.05万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债11 2980.00 296675.11 19.10%
25国债11 2393.69 238315.90 15.34%
25国债18 1580.80 158298.19 10.19%
25国债04 1587.99 156190.92 10.05%
25附息国债18 1300.00 130179.44 8.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1545345.23 99.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%