我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
805.85 |
1815.77 |
439.39 |
941.46 |
428.12 |
| 本期利润(万元) |
1714.50 |
2350.69 |
162.89 |
1249.78 |
327.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.36 |
4.91 |
0.32 |
2.83 |
0.69 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9584.06 |
0.00 |
8767.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
19.94 |
0.00 |
18.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112464.06 |
59862.41 |
67577.93 |
58786.32 |
47987.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
126.98 |
124.55 |
122.72 |
122.31 |
120.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.55 |
0.00 |
22.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
199.99 |
1437.48 |
775.79 |
1569.92 |
2437.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
59693.69 |
54986.89 |
60605.44 |
73063.47 |
89624.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
59693.69 |
54986.89 |
60605.44 |
73063.47 |
89624.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.03 |
12.61 |
18.73 |
18.73 |
24.41 |
| 应付托管费(万元) |
5.34 |
4.20 |
6.24 |
6.24 |
8.14 |
| 资产总计(万元) |
59904.19 |
58955.75 |
61401.76 |
74634.45 |
92550.44 |
| 负债合计(万元) |
41.78 |
169.42 |
467.39 |
55.82 |
59.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
59862.41 |
58786.32 |
60934.38 |
74578.63 |
92491.33 |
| 未分配利润(万元) |
11808.69 |
10732.32 |
9883.19 |
11228.10 |
13045.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.85 |
4.13 |
9.22 |
3.00 |
2824.35 |
| 投资收益(万元) |
2044.18 |
1035.14 |
3350.61 |
1646.23 |
18.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
534.92 |
308.32 |
-1253.38 |
-551.98 |
2358.82 |
| 其它收入(万元) |
31.73 |
24.29 |
-4.34 |
6.69 |
66.54 |
| 收入合计(万元) |
2616.67 |
1371.88 |
2102.10 |
1103.92 |
5268.06 |
| 管理人报酬(万元) |
174.62 |
78.87 |
218.65 |
121.00 |
284.45 |
| 托管费(万元) |
58.21 |
26.29 |
72.88 |
40.33 |
94.82 |
| 其它费用(万元) |
33.15 |
16.93 |
37.78 |
20.78 |
45.00 |
| 费用合计(万元) |
265.98 |
122.10 |
329.33 |
182.11 |
428.66 |
| 利润总额(万元) |
2350.69 |
1249.78 |
1772.76 |
921.82 |
4839.39 |
| 净利润(万元) |
2350.69 |
1249.78 |
1772.76 |
921.82 |
4839.39 |
