上证10年期国债ETF(511260)_最新动态

上证10年期国债ETF511260SSE 10 YEAR TREASURY BOND TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

25股一季度获社保基金扎堆持有[2024-04-24]

我要报告错误最新动态

最新净值：128.119 0.172(0.13%)

累计净值：1.281

更新时间：2024-04-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

上证10年期国债ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王玉

基金规模：13.01亿元

上证10年期国债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	1.05	2.48	4.24	2.87
债券型名次	282	486	830	389	333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.34	9.35	14.74	22.69	28.09
债券型名次	207	303	267	357	1175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
上证10年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	前海开源乾盛定期开放债券A	0.24	1.16	2.23	3.61	2.48
281	前海开源乾盛定期开放债券C	0.24	1.15	2.22	3.59	2.46
282	上证10年期国债ETF	0.24	1.05	2.48	4.24	2.87
283	太平恒久纯债	0.24	1.19	2.39	4.28	2.99
284	万家安弘A	0.24	0.67	1.49	2.32	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
上证10年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	前海开源弘丰债券C	-0.21	1.05	1.88	1.42	1.35
485	融通通宸债券	0.20	1.05	1.99	3.03	2.08
486	上证10年期国债ETF	0.24	1.05	2.48	4.24	2.87
487	天弘惠享一年定开债券发起	0.18	1.05	2.13	3.75	2.64
488	永赢伟益债券	0.18	1.05	2.36	4.44	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
上证10年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.00	1.00	2.48	2.35	1.97
829	华夏鼎泓债券C	0.12	0.76	2.48	4.00	2.11
830	上证10年期国债ETF	0.24	1.05	2.48	4.24	2.87
831	中银中高等级债券A	0.21	1.13	2.48	4.57	3.29
832	长安泓源纯债债券A	0.13	0.87	2.47	4.16	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
上证10年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	民生加银恒益纯债A	0.27	1.22	2.91	4.24	3.09
388	平安惠悦纯债	0.20	0.83	2.45	4.24	2.86
389	上证10年期国债ETF	0.24	1.05	2.48	4.24	2.87
390	中信保诚景华C	0.31	1.42	2.95	4.24	3.48
391	工银瑞恒3个月定开债券A	0.20	1.09	2.18	4.23	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
上证10年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	鹏扬丰利一年定开债券A	0.04	0.69	2.42	5.06	2.87
332	山证裕泰3个月定开	0.20	0.95	2.29	4.63	2.87
333	上证10年期国债ETF	0.24	1.05	2.48	4.24	2.87
334	长安泓源纯债债券A	0.13	0.87	2.47	4.16	2.86
335	红土创新增强收益债券C	-0.03	0.47	4.26	4.98	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
上证10年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	博时景兴纯债债券	6.34	10.35	16.32	26.56	38.71
206	财通纯债债券A	6.34	9.42	10.97	12.74	26.98
207	上证10年期国债ETF	6.34	9.35	14.74	22.69	28.09
208	长城稳健增利债券C	6.33	8.79	13.16	-	18.00
209	广发集利一年定期开放债券C	6.33	10.11	16.19	-	82.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
上证10年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	中航瑞晨87个月定开债A	4.48	9.37	14.06	-	15.66
302	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	5.45	9.35	15.01	-	17.85
303	上证10年期国债ETF	6.34	9.35	14.74	22.69	28.09
304	兴全恒祥88个月定开债券	4.46	9.35	14.03	-	17.24
305	中航瑞晨87个月定开债C	4.39	9.35	13.97	-	15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
上证10年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	财通收益增强债券A	-2.13	-2.50	14.75	32.08	73.92
266	南方惠利6个月定开债券A	4.68	8.61	14.75	-	25.50
267	上证10年期国债ETF	6.34	9.35	14.74	22.69	28.09
268	格林泓泰三个月定开债C	5.43	7.33	14.73	-	25.79
269	天弘稳利定期开放B	3.71	9.72	14.73	21.81	71.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
上证10年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	德邦锐乾债券A	4.34	7.26	11.86	22.69	34.64
356	华夏鼎融债券A	2.07	2.67	7.00	22.69	29.78
357	上证10年期国债ETF	6.34	9.35	14.74	22.69	28.09
358	海富通恒丰定开债券	4.83	7.58	12.80	22.68	30.23
359	财通聚利债券	5.07	9.28	14.57	22.67	24.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
上证10年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	融通收益增强债券C	-6.27	-5.17	2.31	12.19	28.12
1174	华安鼎瑞定开债	4.86	7.43	11.70	-	28.10
1175	上证10年期国债ETF	6.34	9.35	14.74	22.69	28.09
1176	中融聚安定期开放债券	4.35	7.16	11.91	20.55	28.08
1177	长信利率债债券C	3.20	4.80	8.19	15.63	28.06

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债26	140.00	14536.05	12.93%
23国债26	119.23	12377.93	11.01%
23附息国债12	100.00	10326.89	9.18%
23国债28	70.00	7141.05	6.35%
23附息国债28	70.00	7141.41	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金一季报出炉头号重仓股贵州茅台“八连冠”

　　商报讯(记者苗露)今年一季度，A股市场震荡整理，在以煤炭、有色、石油为代表的资源品板块上涨的同时，计算机、地产、医药生物等板块出现回调。最新披露的基金一季报显示，与去年四季度末相比，权益仓位小幅提升。在行业配置上，资源品板块获得显著加仓

查看全文[04-24]
标题：职工基本养老保险基金委托投资规模将扩大

　　4月23日，人社部相关负责人在2024年一季度新闻发布会上指出，社保基金监督管理和投资运营不断加强。截至3月底，全国基本养老保险基金委托投资规模1.9万亿元。下一步，将扎实开展社保基金管理巩固提升行动，推动扩大企业职工基本养老保险基金委

查看全文[04-24]
标题：人社部：社保基金监督管理投资运营不断加强

　　● 本报记者王舒嫄　　人力资源社会保障部相关负责人在4月23日举行的一季度例行新闻发布会上表示，人社部将持续实施企业职工基本养老保险全国统筹，确保养老金按时足额发放。研究完善个人养老金制度配套政策，做好全面推开前的相关准备工作。扎实开

查看全文[04-24]
04-24 中国证监会支持REITs纳入沪深港通公募REITs产品流动性、规模有望双提升
04-24 公募降佣新规压缩券商分仓“蛋糕” 卖方研究探寻破局转型新路径
04-24 美股行业ETF收盘基本上涨
04-24 美国大类资产ETF收盘多数上涨

更多>> 基金公告

标题：上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告

上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股...

查看全文[04-20]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年4月19日（周五）16:30-18:...

查看全文[04-18]
标题：国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增渤海证券股份...

国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增渤海证券股份有限公司为一级交易商的公告国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下部分...

查看全文[04-17]
04-16国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增东方财富证券...
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-29国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	127.947	127.806	127.773	127.651	127.539
累计净值(元)	1.279	1.278	1.278	1.277	1.275

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。