上证10年期国债ETF(511260)_最新动态

上证10年期国债ETF511260SSE 10 YEAR TREASURY BOND TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

西安半导体产业链发展基金成立，出资额10亿[2026-01-01]

最新动态

最新净值：134.1130 0.0850(0.06%)

累计净值：1.3630

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

上证10年期国债ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王振扬

2025-12-23 每10份派现金 8.3 元

基金规模：163.60亿元

2025-09-18 每10份派现金 13.6 元

上证10年期国债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	-0.09	0.33	-0.34	0.33
债券型名次	5187	4842	4177	4897	4662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	9.39	14.17	-	36.20
债券型名次	4497	819	542	5143	1046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
上证10年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.23	-0.12	0.24	-0.41	-0.16
5186	融通通福债券C	-0.23	0.48	-0.14	0.19	2.61
5187	上证10年期国债ETF	-0.23	-0.09	0.33	-0.34	0.33
5188	信澳信用债债券A	-0.23	2.49	1.75	11.23	22.06
5189	易方达裕浙3个月定开债券	-0.23	-0.24	-0.09	-0.97	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
上证10年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	鹏华创兴增利债券D	-0.58	-0.09	0.03	0.18	2.19
4841	鹏扬淳优债券	-0.04	-0.09	0.44	0.35	1.15
4842	上证10年期国债ETF	-0.23	-0.09	0.33	-0.34	0.33
4843	英大安悦纯债债券A	-0.14	-0.09	0.40	-0.45	0.10
4844	永赢永益债券C	-0.08	-0.09	0.50	-0.24	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
上证10年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.00	0.07	0.33	0.46	1.15
4176	融通岁岁添利定期开放债券B	-0.11	-0.04	0.33	-0.29	2.47
4177	上证10年期国债ETF	-0.23	-0.09	0.33	-0.34	0.33
4178	天弘弘择短债A	0.02	0.11	0.33	0.68	1.44
4179	万家1-3年政策性金融债C	-0.06	0.08	0.33	0.09	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
上证10年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	嘉合磐昇纯债A	-0.05	0.07	0.24	-0.34	0.36
4896	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.12	-0.04	0.33	-0.34	-0.12
4897	上证10年期国债ETF	-0.23	-0.09	0.33	-0.34	0.33
4898	天弘庆享A	-0.14	-0.08	0.46	-0.34	0.83
4899	同泰泰和三个月定开债C	-0.16	0.07	1.35	-0.34	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
上证10年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	南方纯元A	-0.15	-0.13	0.41	-0.20	0.33
4661	融通通祺债券A	0.01	0.05	0.40	0.04	0.33
4662	上证10年期国债ETF	-0.23	-0.09	0.33	-0.34	0.33
4663	中金浙金	0.07	-0.11	0.46	-0.28	0.33
4664	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.04	0.20	0.68	0.29	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	-	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	-	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	-	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	-	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	-	133.02
上证10年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	惠升和赢纯债3个月定开C	0.57	6.78	9.85	-	12.07
4496	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.57	6.69	10.08	-	11.61
4497	上证10年期国债ETF	0.57	9.39	14.17	-	36.20
4498	永赢永益债券A	0.57	5.13	8.47	-	34.24
4499	招商理财7天债券A	0.57	1.46	2.59	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	-	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	-	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	-	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	-	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	-	231.66
上证10年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	中银添利债券发起A	4.10	9.40	13.35	-	106.95
818	富安达增强收益债券A	3.49	9.39	11.82	-	47.94
819	上证10年期国债ETF	0.57	9.39	14.17	-	36.20
820	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	8.49	9.38	11.81	-	-37.42
821	嘉实多盈债券C	3.87	9.37	0.00	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	-	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	-	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	-	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	-	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	-	95.35
上证10年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	易方达裕丰回报债券C	4.32	12.95	14.18	-	12.21
541	博时安仁一年定开债发起式A	1.26	5.03	14.17	-	39.17
542	上证10年期国债ETF	0.57	9.39	14.17	-	36.20
543	创金合信稳健添利债券C	4.76	12.91	14.16	-	16.42
544	汇添富增强收益债券A	2.98	10.00	14.16	-	113.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	21.38	27.27	24.79	-	20.16
2	中海可转债债券C类	20.97	26.33	23.36	-	17.34
3	嘉实增强信用定期债券	1.49	6.10	9.99	-	71.20
4	华夏聚利债券A	20.42	23.34	21.75	-	114.15
5	华夏纯债债券A	1.55	6.37	10.28	-	62.88
上证10年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	海富通上证投资级可转债ETF	12.32	22.54	23.31	-	27.03
5142	海富通上证城投债ETF	1.84	6.14	11.71	-	55.90
5143	上证10年期国债ETF	0.57	9.39	14.17	-	36.20
5144	海富通上证10年期地方政府债ETF	1.06	11.04	15.55	-	41.12
5145	海富通中证短融ETF	1.54	3.80	6.29	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	-	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	-	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	-	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	-	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	-	290.48
上证10年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.80	7.01	9.99	-	36.23
1045	融通增辉定开债券发起式	0.90	6.64	9.08	-	36.21
1046	上证10年期国债ETF	0.57	9.39	14.17	-	36.20
1047	中邮纯债聚利债券A	0.87	5.13	8.18	-	36.19
1048	大成惠利纯债债券	1.02	5.65	10.28	-	36.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	2980.00	296675.11	19.10%
25国债11	2393.69	238315.90	15.34%
25国债18	1580.80	158298.19	10.19%
25国债04	1587.99	156190.92	10.05%
25附息国债18	1300.00	130179.44	8.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　12月29日，由国务院国资委指导，中国诚通发起设立的第二只总规模100亿元的创业投资基金——诚通科创江苏基金完成工商登记。　　国务院国资委、国家发展改革委联合出台推动中央企业创业投资基金高质量发展的政策措施后，中国诚通迅速落实，于202

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12-31 近1000亿元资金，大举流入！
12-31 中证指数公司：将发布中证全债指数（全价）等15条债券全价指数
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05-06国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-22关于同意方正证券股份有限公司为上证10年期国债交易型开放式指数证券...
04-20上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	134.0280	134.0740	134.3420	135.1360	135.1750
累计净值(元)	1.3620	1.3630	1.3650	1.3650	1.3650

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