上证10年期国债ETF(511260)_最新动态

上证10年期国债ETF511260SSE 10 YEAR TREASURY BOND TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处[2025-12-13]

最新动态

最新净值：134.9270 -0.1450(-0.11%)

累计净值：1.3630

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

上证10年期国债ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王振扬

2025-09-18 每10份派现金 13.6 元

基金规模：160.28亿元

上证10年期国债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.11	0.70	-0.16	0.49
债券型名次	1462	3541	740	4810	4357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	10.36	14.81	24.45	36.41
债券型名次	2776	681	351	277	1027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上证10年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	浦银中短债C	0.11	-0.05	0.49	0.62	0.99
1461	山西证券裕泽债券发起式A	0.11	0.00	0.46	0.37	0.86
1462	上证10年期国债ETF	0.11	-0.11	0.70	-0.16	0.49
1463	太平恒安三个月定开债	0.11	-0.07	0.33	0.16	1.19
1464	天弘中债1-5年政策性金融债	0.11	0.13	0.60	0.37	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上证10年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	前海开源瑞和债券A	0.13	-0.11	0.65	1.19	2.38
3540	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.09	-0.11	0.44	-0.42	-0.17
3541	上证10年期国债ETF	0.11	-0.11	0.70	-0.16	0.49
3542	尚正臻元债券	0.07	-0.11	0.42	0.28	1.31
3543	同泰恒兴纯债A	0.20	-0.11	0.68	-0.47	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上证10年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	前海开源弘泽债券A	0.08	-0.22	0.70	3.19	5.02
739	融通增享纯债债券A	0.06	-0.05	0.70	0.72	2.05
740	上证10年期国债ETF	0.11	-0.11	0.70	-0.16	0.49
741	兴全稳泰债券C	0.22	-0.15	0.70	0.33	1.51
742	兴业纯债6个月定开债券A	0.15	-0.02	0.70	0.15	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
上证10年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	平安合享1年定开债	0.15	-0.06	0.54	-0.16	0.52
4809	前海开源润和债券C	0.19	-0.02	0.53	-0.16	0.44
4810	上证10年期国债ETF	0.11	-0.11	0.70	-0.16	0.49
4811	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.21	-0.31	-0.03	-0.16	-0.02
4812	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.16	-0.14	0.36	-0.16	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
上证10年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	南方颐元定开债券发起	0.15	0.04	0.68	0.13	0.49
4356	鹏华双季享180天持有期债券A	0.03	-0.07	0.25	0.03	0.49
4357	上证10年期国债ETF	0.11	-0.11	0.70	-0.16	0.49
4358	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
4359	招商双债增强(LOF)E	0.08	-0.12	0.32	0.07	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
上证10年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.63	5.02	9.38	-	11.60
2775	平安元悦60天滚动持有短债C	1.63	5.68	8.20	-	8.96
2776	上证10年期国债ETF	1.63	10.36	14.81	24.45	36.41
2777	天弘信利债券C	1.63	7.01	11.74	20.12	38.10
2778	易方达富惠纯债债券C	1.63	5.35	0.00	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
上证10年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	金鹰元祺信用债	5.62	10.41	10.49	29.38	69.44
680	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	3.88	10.39	16.38	18.91	21.17
681	上证10年期国债ETF	1.63	10.36	14.81	24.45	36.41
682	西部利得汇享债券C	3.21	10.36	13.48	23.11	54.92
683	交银增利债券A/B	4.36	10.35	12.95	24.12	155.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
上证10年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	长江尊利债券型C	7.21	13.67	14.83	-	14.96
350	汇添富6月红定期开放债券A	7.49	15.30	14.82	17.59	53.05
351	上证10年期国债ETF	1.63	10.36	14.81	24.45	36.41
352	中银国有企业债C	4.45	11.92	14.81	23.78	37.16
353	中银通利债券A	8.70	14.40	14.80	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
上证10年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	大成景优中短债A	1.05	6.56	9.83	24.49	25.27
276	南方得利一年定开债券发起	1.91	7.63	11.38	24.49	24.64
277	上证10年期国债ETF	1.63	10.36	14.81	24.45	36.41
278	民生加银增强收益债券C	27.02	38.66	29.01	24.43	200.74
279	中银康享3个月定期开放债券	3.66	11.43	14.55	24.39	33.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
上证10年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	农银金鑫定开债券	1.76	8.49	12.73	26.86	36.47
1026	南方祥元C	0.84	6.00	9.79	18.77	36.42
1027	上证10年期国债ETF	1.63	10.36	14.81	24.45	36.41
1028	前海开源鼎安债券A	5.33	8.17	4.84	14.05	36.40
1029	平安合瑞定开债	1.00	6.15	10.21	20.84	36.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	2980.00	296675.11	19.10%
25国债11	2393.69	238315.90	15.34%
25国债18	1580.80	158298.19	10.19%
25国债04	1587.99	156190.92	10.05%
25附息国债18	1300.00	130179.44	8.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：世界黄金协会：11月全球实物黄金ETF流入达52亿美元连续六个月实现流入

　　世界黄金协会发布的最新数据显示，11月全球实物黄金ETF流入达52亿美元，已连续六个月实现流入。截至11月底，资产管理总规模(AUM)增至5300亿美元，较上月环比增长5.4%；总持仓月内上升1%至3932吨，二者共创月末新高，今年全球

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12-12 万亿私募江湖，痛点如何解？这家券商有方法！
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12-12 嘉实基金：以公募力量服务“十五五”良好开局

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月8日（周三）17:00-18:0...

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05-06国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-22关于同意方正证券股份有限公司为上证10年期国债交易型开放式指数证券...
04-20上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	135.0720	134.9800	134.9810	134.9280	134.9300
累计净值(元)	1.3640	1.3630	1.3630	1.3630	1.3630

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