资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7714755.72 99.28%
银行存款和结算备付金 56234.71 0.72%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:7770990.44万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25电网CP003 650.00 65601.63 0.72%
26电网SCP008 600.00 60016.80 0.66%
26邮政SCP001 500.00 50164.97 0.55%
26电网SCP005 420.00 42120.76 0.46%
25南电CP006 400.00 40367.95 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58217.33 0.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%