资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5615517.46 99.97%
银行存款和结算备付金 571.91 0.01%
其他资产 1010.90 0.02%
资产总值:5617100.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25电网CP003 550.00 54963.08 0.87%
25电网SCP017 490.00 49155.93 0.78%
25银河证券CP013 400.00 40196.31 0.64%
24兴业证券CP004 390.00 39652.82 0.63%
25中泰证券CP003 390.00 39073.62 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48872.88 0.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%