海富通中证短融ETF(511360)_最新动态

海富通中证短融ETF511360HAIFUTONG CHINA SECURITIES SHORT TERM FINANCIAL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

西部利得基金董伟炜：绝对收益理念的终点是“提升获得感”[2026-01-12]

最新动态

最新净值：112.8718 0.0060(0.01%)

累计净值：1.1287

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

海富通中证短融ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶斐然

基金规模：618.35亿元

海富通中证短融ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.38	0.73	0.03
债券型名次	2664	3317	3796	1840	2805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.77	6.23	11.54	12.87
债券型名次	2317	4863	4500	2379	3672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通中证短融ETF一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	海富通上清所短融债券C	0.03	0.13	0.28	0.49	0.03
2663	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.11	0.34	0.72	0.03
2664	海富通中证短融ETF	0.03	0.14	0.38	0.73	0.03
2665	恒生前海短债债券发起式A	0.03	0.05	0.39	0.52	0.03
2666	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.13	0.72	1.57	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通中证短融ETF一周收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	国投瑞银顺恒纯债债券	0.02	0.14	0.50	-0.25	0.02
3316	海富通中债1-3年农发C	-0.04	0.14	0.32	-0.04	-0.04
3317	海富通中证短融ETF	0.03	0.14	0.38	0.73	0.03
3318	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	0.56	10.13	0.02
3319	恒越短债债券A	0.04	0.14	0.39	0.69	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通中证短融ETF一周收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	国泰利享中短债债券C	0.03	0.12	0.38	0.60	0.03
3795	国投瑞银顺立纯债债券	-0.08	-0.00	0.38	-0.43	-0.08
3796	海富通中证短融ETF	0.03	0.14	0.38	0.73	0.03
3797	宏利恒利债券A	-0.16	0.09	0.38	-0.69	-0.16
3798	华安鼎津一年定开债发起式	-0.06	0.05	0.38	-0.38	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
海富通中证短融ETF一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.68	1.14	0.38	0.73	0.68
1839	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.14	0.45	0.73	0.04
1840	海富通中证短融ETF	0.03	0.14	0.38	0.73	0.03
1841	华夏恒泰64个月定开债券	0.05	0.14	0.39	0.73	0.05
1842	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.02	0.20	0.47	0.73	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通中证短融ETF一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	海富通上清所短融债券C	0.03	0.13	0.28	0.49	0.03
2804	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.11	0.34	0.72	0.03
2805	海富通中证短融ETF	0.03	0.14	0.38	0.73	0.03
2806	恒生前海短债债券发起式A	0.03	0.05	0.39	0.52	0.03
2807	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.13	0.72	1.57	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
海富通中证短融ETF一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.54	4.50	8.68	-	9.10
2316	国泰君安君得利短债A	1.54	4.55	8.19	-	9.91
2317	海富通中证短融ETF	1.54	3.77	6.23	11.54	12.87
2318	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.54	4.18	6.76	-	7.81
2319	华夏恒融债券	1.54	6.80	10.57	18.86	40.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
海富通中证短融ETF一年收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
4862	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.77	6.23	-	7.52
4863	海富通中证短融ETF	1.54	3.77	6.23	11.54	12.87
4864	建信利率债策略纯债债券C	-0.96	3.77	6.41	-	12.74
4865	建信荣禧一年定期开放债券	1.44	3.77	6.45	12.16	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
海富通中证短融ETF一年收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	工银瑞福纯债债券C	1.23	4.64	6.23	11.81	19.22
4499	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.77	6.23	-	7.52
4500	海富通中证短融ETF	1.54	3.77	6.23	11.54	12.87
4501	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.30	3.88	6.23	12.60	22.96
4502	中融恒泽纯债A	-0.92	3.03	6.23	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
海富通中证短融ETF一年收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	招商招恒纯债C	-1.20	3.42	6.91	11.56	21.79
2378	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.84	3.57	6.07	11.55	13.11
2379	海富通中证短融ETF	1.54	3.77	6.23	11.54	12.87
2380	汇添富丰利短债C	1.02	3.51	5.86	11.54	11.90
2381	中海合嘉增强收益债券A	9.67	11.32	15.66	11.53	41.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
海富通中证短融ETF一年收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.51	6.39	9.49	-	12.88
3671	富国安利90天滚动持有债券A	1.81	4.97	8.78	-	12.87
3672	海富通中证短融ETF	1.54	3.77	6.23	11.54	12.87
3673	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	-	12.87
3674	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.32	3.76	7.40	-	12.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网CP003	550.00	54963.08	0.87%
25电网SCP017	490.00	49155.93	0.78%
25银河证券CP013	400.00	40196.31	0.64%
24兴业证券CP004	390.00	39652.82	0.63%
25中泰证券CP003	390.00	39073.62	0.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48872.88	0.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	112.8658	112.8614	112.8601	112.8596	112.8354
累计净值(元)	1.1287	1.1286	1.1286	1.1286	1.1284

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