我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
14355.10 |
40716.73 |
13548.87 |
14728.95 |
5253.49 |
| 本期利润(万元) |
15909.54 |
42457.09 |
10932.95 |
17531.42 |
6634.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.71 |
2.45 |
0.49 |
1.35 |
0.66 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
191669.84 |
0.00 |
130120.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
8.42 |
0.00 |
7.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2579438.16 |
2473098.08 |
2605847.03 |
1938708.47 |
1019031.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
109.39 |
108.70 |
108.02 |
107.50 |
106.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1632.31 |
1208.57 |
11944.44 |
1429.48 |
104543.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
2243071.22 |
1926735.94 |
1085415.35 |
1440936.43 |
494011.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2243071.22 |
1926735.94 |
1085415.35 |
1440936.43 |
494011.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
273.15 |
247.32 |
119.22 |
165.91 |
29.78 |
| 应付托管费(万元) |
91.05 |
82.44 |
39.74 |
55.30 |
9.93 |
| 资产总计(万元) |
2473808.00 |
1976804.55 |
1297939.37 |
1502723.84 |
666725.43 |
| 负债合计(万元) |
709.92 |
38096.08 |
313.26 |
20259.64 |
13877.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
2473098.08 |
1938708.47 |
1297626.12 |
1482464.20 |
652847.95 |
| 未分配利润(万元) |
197971.51 |
135321.95 |
75219.64 |
74317.70 |
24661.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
992.40 |
571.52 |
572.98 |
213.79 |
2008.08 |
| 投资收益(万元) |
44738.27 |
15888.74 |
25702.14 |
9736.34 |
59.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1740.36 |
2802.47 |
-1218.77 |
958.59 |
107.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
47471.03 |
19262.72 |
25056.35 |
10908.72 |
2175.46 |
| 管理人报酬(万元) |
2794.85 |
1035.08 |
1712.32 |
581.38 |
92.56 |
| 托管费(万元) |
931.62 |
345.03 |
570.77 |
193.79 |
30.85 |
| 其它费用(万元) |
405.05 |
153.83 |
259.72 |
91.73 |
38.59 |
| 费用合计(万元) |
5013.94 |
1731.31 |
3221.00 |
1193.78 |
387.51 |
| 利润总额(万元) |
42457.09 |
17531.42 |
21835.35 |
9714.93 |
1787.96 |
| 净利润(万元) |
42457.09 |
17531.42 |
21835.35 |
9714.93 |
1787.96 |
