我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 495367.84 33.32%
债券 875889.22 58.92%
银行存款和结算备付金 114981.49 7.73%
其他资产 340.36 0.02%
资产总值:1486578.91万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD103 700.00 69840.65 5.08%
24南京银行CD040 600.00 59444.02 4.33%
24建设银行CD125 500.00 49896.72 3.63%
24交通银行CD199 500.00 49559.68 3.61%
24浦发银行CD061 400.00 39875.51 2.90%
24浙商银行CD038 400.00 39805.25 2.90%
20国开03 300.00 30608.79 2.23%
24农发01 300.00 30165.73 2.20%
24浙商银行CD065 300.00 29937.11 2.18%
24广州农村商业银行CD019 300.00 29902.13 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81069.18 5.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%