华夏快线货币E
511650
HUAXIA EXPRESS TRADING MONEY MARKET FUND E
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"495367.84","\u503a\u5238":"875889.22","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"114981.49","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"340.36"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
495367.84
33.32%
债券
875889.22
58.92%
银行存款和结算备付金
114981.49
7.73%
其他资产
340.36
0.02%
资产总值:
1486578.91万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD103
700.00
69840.65
5.08%
24南京银行CD040
600.00
59444.02
4.33%
24建设银行CD125
500.00
49896.72
3.63%
24交通银行CD199
500.00
49559.68
3.61%
24浦发银行CD061
400.00
39875.51
2.90%
24浙商银行CD038
400.00
39805.25
2.90%
20国开03
300.00
30608.79
2.23%
24农发01
300.00
30165.73
2.20%
24浙商银行CD065
300.00
29937.11
2.18%
24广州农村商业银行CD019
300.00
29902.13
2.18%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
81069.18
5.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23工商银行CD073
1000.00
99392.64
7.77%
24南京银行CD040
600.00
59111.46
4.62%
24农业银行CD041
400.00
39814.69
3.11%
23宁波银行CD234
400.00
39768.74
3.11%
24浦发银行CD061
400.00
39654.35
3.10%
24浙商银行CD038
400.00
39584.87
3.09%
24中信银行CD082
400.00
39174.82
3.06%
23中国银行CD067
380.00
37769.26
2.95%
20国开03
300.00
30438.32
2.38%
24中信银行CD099
300.00
29872.87
2.33%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
60733.52
4.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23工商银行CD073
1000.00
98768.45
8.32%
23工商银行CD073
1000.00
98768.45
8.32%
23进出01
660.00
67291.64
5.67%
23进出01
660.00
67291.64
5.67%
23上海银行CD166
600.00
59623.98
5.02%
23上海银行CD166
600.00
59623.98
5.02%
23宁波银行CD234
400.00
39500.62
3.33%
23宁波银行CD234
400.00
39500.62
3.33%
23中国银行CD067
380.00
37532.13
3.16%
23中国银行CD067
380.00
37532.13
3.16%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
69332.61
5.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%