我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
97.11 |
53.44 |
227.59 |
51.88 |
121.79 |
| 本期利润(万元) |
97.11 |
53.44 |
227.59 |
51.88 |
121.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9550.05 |
10174.47 |
10559.80 |
11403.79 |
11134.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
17.79 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
110783.28 |
532675.44 |
500860.82 |
137543.99 |
1133.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
875889.22 |
631813.74 |
699304.30 |
241058.87 |
8986.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
875889.22 |
631813.74 |
699304.30 |
241058.87 |
8986.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
229.88 |
172.23 |
238.24 |
37.32 |
3.29 |
| 应付托管费(万元) |
57.47 |
43.06 |
59.56 |
9.33 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
1486578.91 |
1338556.95 |
1635125.09 |
532351.20 |
14756.53 |
| 负债合计(万元) |
113050.85 |
151546.42 |
319031.12 |
45549.76 |
1419.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
1373528.07 |
1187010.53 |
1316093.96 |
486801.44 |
13337.50 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7499.75 |
17667.51 |
10136.08 |
557.76 |
65.07 |
| 投资收益(万元) |
9272.72 |
12429.01 |
5346.78 |
517.95 |
114.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16772.47 |
30096.52 |
15482.86 |
1075.71 |
179.14 |
| 管理人报酬(万元) |
1279.66 |
2258.97 |
1125.09 |
94.59 |
20.08 |
| 托管费(万元) |
319.91 |
564.74 |
281.27 |
24.38 |
5.35 |
| 其它费用(万元) |
12.30 |
24.72 |
10.29 |
20.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
3030.49 |
5192.72 |
2590.44 |
256.43 |
68.91 |
| 利润总额(万元) |
13741.97 |
24903.80 |
12892.42 |
819.28 |
110.24 |
| 净利润(万元) |
13741.97 |
24903.80 |
12892.42 |
819.28 |
110.24 |
