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7日年化收益率:1.0920%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:58.4000元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:41.3101亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.7600元 0.74%
2 华泰柏瑞交易货币 86.6300元 1.11%
3 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
4 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
5 汇添富收益快钱货币B 35.0600元 1.25%
华夏快线货币E万份收益在同类基金中排列第 3 位,高于同类基金平均水平
6 易方达保证金货币B 34.8200元 1.26%
7 鹏华添利交易型货币B 33.4600元 1.03%
8 招商保证金快线货币B 32.0000元 1.17%
9 国泰瞬利货币A 31.2100元 1.39%
10 招商财富宝货币ETFE 30.1800元 1.11%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广州农村商业银行CD105 500.00 49968.51 3.57%
25苏州银行CD196 500.00 49889.30 3.56%
26宁波银行CD083 500.00 49650.80 3.54%
26徽商银行CD046 500.00 49650.80 3.54%
26交通银行CD069 500.00 49464.78 3.53%
26北京银行CD032 500.00 49461.23 3.53%
26南京银行CD109 500.00 49450.40 3.53%
26农业银行CD039 500.00 49461.43 3.53%
26农业银行CD044 500.00 49266.27 3.52%
25华夏银行CD259 450.00 44953.45 3.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40457.16 2.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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