资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 80037.81 7.16%
债券 767453.39 68.61%
银行存款和结算备付金 268991.49 24.05%
其他资产 2137.77 0.19%
资产总值:1118620.46万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25恒丰银行CD261 200.00 19944.82 1.91%
25深圳前海微众银行CD065 200.00 19937.50 1.91%
25长沙银行CD222 200.00 19939.13 1.91%
25农业银行CD305 200.00 19937.88 1.91%
25光大银行CD109 200.00 19936.85 1.91%
25农业银行CD303 200.00 19855.62 1.90%
25浙商银行CD114 200.00 19850.64 1.90%
25农发21 150.00 15062.03 1.44%
24民生银行CD388 107.50 10728.39 1.02%
21国开03 100.00 10265.28 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59755.44 5.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%