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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
59125.10
7.05%
债券
502193.35
59.90%
银行存款和结算备付金
277023.13
33.04%
其他资产
2.18
0.00%
资产总值:
838343.76万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD036
200.00
19914.47
2.59%
24交通银行CD110
200.00
19914.42
2.59%
24光大银行CD040
200.00
19914.42
2.59%
24光大银行CD033
200.00
19921.46
2.59%
24中信银行CD099
200.00
19915.19
2.59%
23农业银行CD108
150.00
14936.73
1.95%
14国开15
100.00
10455.76
1.36%
24湖北银行CD041
100.00
9960.61
1.30%
24渤海银行CD065
100.00
9959.91
1.30%
24成都银行CD055
100.00
9957.99
1.30%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
41018.30
5.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD252
200.00
19891.03
4.76%
23农业银行CD252
200.00
19891.03
4.76%
23农业银行CD044
110.00
10930.90
2.62%
23农业银行CD044
110.00
10930.90
2.61%
23交通银行CD099
100.00
9951.91
2.38%
23徽商银行CD206
100.00
9944.14
2.38%
23北京银行CD172
100.00
9945.26
2.38%
23农业银行CD256
100.00
9945.38
2.38%
23上海银行CD160
100.00
9944.50
2.38%
23民生银行CD491
100.00
9949.07
2.38%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
24483.72
5.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23华夏银行CD224
100.00
9953.35
7.71%
23上海银行CD113
50.00
4975.31
3.86%
23光大银行CD210
50.00
4975.02
3.86%
23浙商银行CD160
50.00
4974.67
3.86%
23兴业银行CD286
50.00
4975.02
3.86%
23交通银行CD150
50.00
4948.67
3.84%
22进出02
30.00
3046.26
2.36%
22进出12
30.00
3031.65
2.35%
23嘉泰A1
30.00
3003.20
2.33%
23浦发银行CD160
30.00
2988.52
2.32%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
7093.99
5.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%