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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
47121.69
5.00%
债券
577485.38
61.28%
银行存款和结算备付金
316723.74
33.61%
其他资产
984.24
0.10%
资产总值:
942315.05万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24浙商银行CD088
200.00
19918.55
2.11%
24重庆农村商行CD091
200.00
19918.12
2.11%
24宁波银行CD070
200.00
19917.09
2.11%
24北京银行CD078
200.00
19916.49
2.11%
24上海银行CD110
200.00
19820.96
2.10%
24宁波银行CD067
150.00
14938.63
1.58%
23进出06
110.00
11178.05
1.19%
24上海银行CD107
100.00
9991.59
1.06%
24农发贴现08
100.00
9971.47
1.06%
24深圳农商银行CD070
100.00
9964.90
1.06%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
57959.51
6.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24交通银行CD110
200.00
19914.42
2.59%
24中信银行CD099
200.00
19915.19
2.59%
24光大银行CD033
200.00
19921.46
2.59%
24农业银行CD036
200.00
19914.47
2.59%
24光大银行CD040
200.00
19914.42
2.59%
23农业银行CD108
150.00
14936.73
1.95%
14国开15
100.00
10455.76
1.36%
24渤海银行CD065
100.00
9959.91
1.30%
24成都银行CD055
100.00
9957.99
1.30%
24北京银行CD036
100.00
9957.60
1.30%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
41018.30
5.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD252
200.00
19891.03
4.76%
23农业银行CD252
200.00
19891.03
4.76%
23农业银行CD044
110.00
10930.90
2.62%
23农业银行CD044
110.00
10930.90
2.61%
23农业银行CD256
100.00
9945.38
2.38%
23北京银行CD172
100.00
9945.26
2.38%
23徽商银行CD206
100.00
9944.14
2.38%
23交通银行CD099
100.00
9951.91
2.38%
23民生银行CD491
100.00
9949.07
2.38%
23上海银行CD160
100.00
9944.50
2.38%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
24483.72
5.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%