我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 59125.10 7.05%
债券 502193.35 59.90%
银行存款和结算备付金 277023.13 33.04%
其他资产 2.18 0.00%
资产总值:838343.76万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD036 200.00 19914.47 2.59%
24交通银行CD110 200.00 19914.42 2.59%
24光大银行CD040 200.00 19914.42 2.59%
24光大银行CD033 200.00 19921.46 2.59%
24中信银行CD099 200.00 19915.19 2.59%
23农业银行CD108 150.00 14936.73 1.95%
14国开15 100.00 10455.76 1.36%
24湖北银行CD041 100.00 9960.61 1.30%
24渤海银行CD065 100.00 9959.91 1.30%
24成都银行CD055 100.00 9957.99 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41018.30 5.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%