我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 47121.69 5.00%
债券 577485.38 61.28%
银行存款和结算备付金 316723.74 33.61%
其他资产 984.24 0.10%
资产总值:942315.05万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浙商银行CD088 200.00 19918.55 2.11%
24重庆农村商行CD091 200.00 19918.12 2.11%
24宁波银行CD070 200.00 19917.09 2.11%
24北京银行CD078 200.00 19916.49 2.11%
24上海银行CD110 200.00 19820.96 2.10%
24宁波银行CD067 150.00 14938.63 1.58%
23进出06 110.00 11178.05 1.19%
24上海银行CD107 100.00 9991.59 1.06%
24农发贴现08 100.00 9971.47 1.06%
24深圳农商银行CD070 100.00 9964.90 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57959.51 6.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%