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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
80037.81
7.16%
债券
767453.39
68.61%
银行存款和结算备付金
268991.49
24.05%
其他资产
2137.77
0.19%
资产总值:
1118620.46万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25恒丰银行CD261
200.00
19944.82
1.91%
25深圳前海微众银行CD065
200.00
19937.50
1.91%
25长沙银行CD222
200.00
19939.13
1.91%
25农业银行CD305
200.00
19937.88
1.91%
25光大银行CD109
200.00
19936.85
1.91%
25农业银行CD303
200.00
19855.62
1.90%
25浙商银行CD114
200.00
19850.64
1.90%
25农发21
150.00
15062.03
1.44%
24民生银行CD388
107.50
10728.39
1.02%
21国开03
100.00
10265.28
0.98%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
59755.44
5.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25光大银行CD109
200.00
19852.95
2.21%
24农业银行CD224
150.00
14933.79
1.66%
24民生银行CD388
107.50
10683.34
1.19%
24恒丰银行CD373
100.00
9989.04
1.11%
25重庆农村商行CD055
100.00
9965.08
1.11%
25宁波银行CD092
100.00
9965.08
1.11%
25苏州银行CD048
100.00
9958.70
1.11%
25富邦华一银行CD041
100.00
9963.99
1.11%
25青岛农商行CD087
100.00
9964.64
1.11%
25湖南银行CD063
100.00
9964.64
1.11%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
52694.54
5.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24徽商银行CD232
200.00
19931.77
2.39%
25民生银行CD052
200.00
19917.25
2.39%
25富邦华一银行CD027
200.00
19914.75
2.39%
25工商银行CD104
200.00
19918.15
2.39%
24农业银行CD140
200.00
19937.64
2.39%
24农业银行CD224
150.00
14858.84
1.78%
24民生银行CD230
140.00
13951.93
1.68%
25山西银行CD031
100.00
9992.42
1.20%
24平安银行CD097
100.00
9982.65
1.20%
25齐鲁银行CD029
100.00
9992.53
1.20%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
53470.78
6.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%