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7日年化收益率:1.1870%

更新时间:2026-06-02 15:00

万份收益:27.6300元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:74.3103亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 42.3400元 1.36%
2 汇添富收益快钱货币B 36.4200元 1.33%
3 广发添利货币ETFA 35.9500元 1.08%
4 华泰柏瑞交易货币B 35.7300元 1.32%
5 平安货币ETF 35.0600元 1.30%
华泰紫金天天金货币ETFA万份收益在同类基金中排列第 13 位,高于同类基金平均水平
11 汇添富收益快钱货币A 29.0400元 1.09%
12 广发货币E 28.1600元 1.08%
13 华泰紫金天天金货币ETF 27.6300元 1.19%
14 中融日盈A 27.5400元 1.01%
15 易方达保证金货币A 27.3200元 0.98%
截止日期:2026-06-02基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26苏州银行CD016 200.00 19865.16 2.26%
25农发21 150.00 15176.16 1.73%
22农发02 100.00 10137.64 1.15%
26农发01 100.00 10033.49 1.14%
26浦发银行CD032 100.00 9984.91 1.14%
25浙商银行CD111 100.00 9973.96 1.14%
25农业银行CD424 100.00 9970.87 1.14%
25杭州银行CD226 100.00 9971.58 1.14%
25农业银行CD415 100.00 9972.39 1.14%
25宁波银行CD268 100.00 9971.58 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57732.92 6.57%
企业债 1215.19 0.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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