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7日年化收益率:1.0490%

更新时间:2026-06-21 15:00

万份收益:26.3100元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:74.3103亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.7600元 0.74%
2 华泰柏瑞交易货币 86.6300元 1.11%
3 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
4 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
5 汇添富收益快钱货币B 35.0600元 1.25%
华泰紫金天天金货币ETFA万份收益在同类基金中排列第 19 位,高于同类基金平均水平
17 嘉实快线货币H 26.8700元 1.06%
18 中融日盈A 26.8000元 0.98%
19 华泰紫金天天金货币ETF 26.3100元 1.05%
20 富国收益宝交易型货币 26.0800元 0.94%
21 建信现金添益货币H 25.9700元 0.95%
截止日期:2026-06-21基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26苏州银行CD016 200.00 19865.16 2.26%
25农发21 150.00 15176.16 1.73%
22农发02 100.00 10137.64 1.15%
26农发01 100.00 10033.49 1.14%
26浦发银行CD032 100.00 9984.91 1.14%
25浙商银行CD111 100.00 9973.96 1.14%
25农业银行CD424 100.00 9970.87 1.14%
25杭州银行CD226 100.00 9971.58 1.14%
25农业银行CD415 100.00 9972.39 1.14%
25宁波银行CD268 100.00 9971.58 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57732.92 6.57%
企业债 1215.19 0.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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