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7日年化收益率:1.0890%

更新时间:2026-01-08 15:00

万份收益:29.4000元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:74.3103亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 红土创新优淳货币A 4.4260元 3.29%
2 红土创新优淳货币B 4.4258元 3.29%
3 金鹰现金增益E 4.0200元 0.06%
4 平安货币ETF 39.4000元 1.46%
5 华泰柏瑞交易货币B 38.3000元 1.44%
华泰紫金天天金货币ETFA万份收益在同类基金中排列第 20 位,高于同类基金平均水平
18 汇添富收益快钱货币A 30.8400元 1.16%
19 招商保证金快线A 30.2700元 1.05%
20 华泰紫金天天金货币ETF 29.4000元 1.09%
21 华宝添益 29.3800元 1.14%
22 建信现金添益货币H 29.2000元 1.11%
截止日期:2026-01-08基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25恒丰银行CD261 200.00 19944.82 1.91%
25深圳前海微众银行CD065 200.00 19937.50 1.91%
25长沙银行CD222 200.00 19939.13 1.91%
25农业银行CD305 200.00 19937.88 1.91%
25光大银行CD109 200.00 19936.85 1.91%
25农业银行CD303 200.00 19855.62 1.90%
25浙商银行CD114 200.00 19850.64 1.90%
25农发21 150.00 15062.03 1.44%
24民生银行CD388 107.50 10728.39 1.02%
21国开03 100.00 10265.28 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59755.44 5.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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