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7日年化收益率:1.4380%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:38.4000元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:74.3103亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
华泰紫金天天金货币ETFA万份收益在同类基金中排列第 24 位,高于同类基金平均水平
22 融通易支付货币E 39.0200元 1.47%
23 汇添富添富通货币E 38.4800元 1.54%
24 华泰紫金天天金货币ETF 38.4000元 1.44%
25 大成添益交易型货币 37.9300元 1.36%
26 华安日日鑫货币 37.4700元 1.38%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浙商银行CD088 200.00 19918.55 2.11%
24重庆农村商行CD091 200.00 19918.12 2.11%
24宁波银行CD070 200.00 19917.09 2.11%
24北京银行CD078 200.00 19916.49 2.11%
24上海银行CD110 200.00 19820.96 2.10%
24宁波银行CD067 150.00 14938.63 1.58%
23进出06 110.00 11178.05 1.19%
24上海银行CD107 100.00 9991.59 1.06%
24农发贴现08 100.00 9971.47 1.06%
24深圳农商银行CD070 100.00 9964.90 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57959.51 6.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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