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7日年化收益率:1.0890%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:29.8300元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:74.3103亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
2 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
3 平安货币ETF 37.7700元 1.50%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
5 鹏华添利交易型货币B 36.4300元 1.06%
华泰紫金天天金货币ETFA万份收益在同类基金中排列第 19 位,高于同类基金平均水平
17 华泰柏瑞交易货币 30.8800元 1.16%
18 中融日盈A 29.8500元 1.50%
19 华泰紫金天天金货币ETF 29.8300元 1.09%
20 汇添富收益快钱货币A 29.5800元 1.10%
21 汇添富添富通货币E 29.3900元 1.10%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25恒丰银行CD261 200.00 19944.82 1.91%
25深圳前海微众银行CD065 200.00 19937.50 1.91%
25长沙银行CD222 200.00 19939.13 1.91%
25农业银行CD305 200.00 19937.88 1.91%
25光大银行CD109 200.00 19936.85 1.91%
25农业银行CD303 200.00 19855.62 1.90%
25浙商银行CD114 200.00 19850.64 1.90%
25农发21 150.00 15062.03 1.44%
24民生银行CD388 107.50 10728.39 1.02%
21国开03 100.00 10265.28 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59755.44 5.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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