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7日年化收益率:1.7610%

更新时间:2024-03-27 15:00

万份收益:47.7500元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:74.3103亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 博时保证金货币ETF 89.7400元 2.04%
2 富国收益宝交易型货币 73.4600元 2.10%
3 招商保证金快线货币B 63.6200元 2.22%
4 国泰瞬利货币A 62.7000元 2.81%
5 易方达保证金货币B 60.4300元 2.41%
华泰紫金天天金货币ETFA万份收益在同类基金中排列第 26 位,高于同类基金平均水平
24 融通易支付货币E 48.7000元 1.85%
25 广发货币E 48.4700元 1.97%
26 华泰紫金天天金货币ETF 47.7500元 1.76%
27 南方理财金货币ETF 46.9400元 1.82%
28 鹏华添利交易型货币B 45.2500元 1.79%
截止日期:2024-03-27基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD252 200.00 19891.03 4.76%
23农业银行CD044 110.00 10930.90 2.62%
23民生银行CD491 100.00 9949.07 2.38%
23交通银行CD099 100.00 9951.91 2.38%
23农业银行CD256 100.00 9945.38 2.38%
23上海银行CD160 100.00 9944.50 2.38%
23北京银行CD172 100.00 9945.26 2.38%
23徽商银行CD206 100.00 9944.14 2.38%
23浙商银行CD159 100.00 9941.70 2.38%
23杭州银行CD291 100.00 9876.93 2.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24483.72 5.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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