我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.92 |
14.45 |
3.51 |
7.31 |
3.70 |
| 本期利润(万元) |
3.92 |
14.45 |
3.51 |
7.31 |
3.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
861.81 |
739.33 |
748.49 |
746.58 |
795.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
133252.75 |
13226.44 |
14152.63 |
13233.49 |
13532.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
301848.36 |
43121.69 |
56529.27 |
39258.74 |
71965.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
301848.36 |
41820.56 |
54761.45 |
38757.43 |
71965.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.00 |
10.81 |
12.96 |
13.91 |
18.16 |
| 应付托管费(万元) |
29.70 |
4.86 |
5.83 |
6.26 |
8.17 |
| 资产总计(万元) |
455213.52 |
63866.99 |
75569.07 |
84070.89 |
98266.76 |
| 负债合计(万元) |
37131.90 |
1590.26 |
5758.50 |
4984.27 |
4157.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
418081.61 |
62276.73 |
69810.57 |
79086.62 |
94109.50 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
906.74 |
207.91 |
698.88 |
462.69 |
5283.02 |
| 投资收益(万元) |
1919.82 |
638.12 |
1098.97 |
576.66 |
22.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2826.55 |
846.03 |
1797.85 |
1039.35 |
5305.86 |
| 管理人报酬(万元) |
215.79 |
66.53 |
158.73 |
89.47 |
388.84 |
| 托管费(万元) |
97.10 |
29.94 |
71.43 |
40.26 |
174.98 |
| 其它费用(万元) |
26.99 |
13.20 |
27.18 |
14.00 |
29.52 |
| 费用合计(万元) |
475.25 |
158.60 |
401.21 |
229.14 |
1159.13 |
| 利润总额(万元) |
2351.31 |
687.42 |
1396.64 |
810.21 |
4146.72 |
| 净利润(万元) |
2351.31 |
687.42 |
1396.64 |
810.21 |
4146.72 |
