我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.44 |
3.92 |
14.45 |
3.51 |
7.31 |
| 本期利润(万元) |
7.44 |
3.92 |
14.45 |
3.51 |
7.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
772.95 |
861.81 |
739.33 |
748.49 |
746.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
16.84 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
316723.74 |
133252.75 |
13226.44 |
14152.63 |
13233.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
578485.66 |
301848.36 |
43121.69 |
56529.27 |
39258.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
577485.38 |
301848.36 |
41820.56 |
54761.45 |
38757.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
161.64 |
66.00 |
10.81 |
12.96 |
13.91 |
| 应付托管费(万元) |
72.74 |
29.70 |
4.86 |
5.83 |
6.26 |
| 资产总计(万元) |
943315.33 |
455213.52 |
63866.99 |
75569.07 |
84070.89 |
| 负债合计(万元) |
443.29 |
37131.90 |
1590.26 |
5758.50 |
4984.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
942872.05 |
418081.61 |
62276.73 |
69810.57 |
79086.62 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3403.05 |
906.74 |
207.91 |
698.88 |
462.69 |
| 投资收益(万元) |
5177.44 |
1919.82 |
638.12 |
1098.97 |
576.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8580.49 |
2826.55 |
846.03 |
1797.85 |
1039.35 |
| 管理人报酬(万元) |
684.05 |
215.79 |
66.53 |
158.73 |
89.47 |
| 托管费(万元) |
307.82 |
97.10 |
29.94 |
71.43 |
40.26 |
| 其它费用(万元) |
16.01 |
26.99 |
13.20 |
27.18 |
14.00 |
| 费用合计(万元) |
1696.10 |
475.25 |
158.60 |
401.21 |
229.14 |
| 利润总额(万元) |
6884.39 |
2351.31 |
687.42 |
1396.64 |
810.21 |
| 净利润(万元) |
6884.39 |
2351.31 |
687.42 |
1396.64 |
810.21 |
