金鹰现金增益E
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THE GOLDEN EAGLE CASH GAIN TRANSACTIONAL MONEY MARKET FUND E
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
508206.81
31.49%
债券
867611.44
53.76%
银行存款和结算备付金
232038.40
14.38%
其他资产
5875.09
0.36%
资产总值:
1613731.74万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开14
640.00
63653.27
4.05%
25农业银行CD337
300.00
29499.87
1.88%
25渤海银行CD288
250.00
24960.07
1.59%
25农发21
220.00
22080.96
1.41%
25建设银行CD244
200.00
19941.63
1.27%
25农业银行CD323
200.00
19931.43
1.27%
25建设银行CD370
200.00
19934.85
1.27%
24民生银行CD430
200.00
19934.10
1.27%
25农业银行CD315
200.00
19933.57
1.27%
23湖南银行小微债01
160.00
16337.94
1.04%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
315777.94
20.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD257
250.00
24854.28
2.57%
25建设银行CD179
200.00
19980.87
2.06%
25农业银行CD084
200.00
19769.04
2.04%
23湖南银行小微债01
160.00
16302.20
1.68%
25东莞农村商业银行CD061
150.00
14972.60
1.55%
25渤海银行CD076
150.00
14956.97
1.54%
25渤海银行CD188
150.00
14896.10
1.54%
25广西北部湾银行CD084
150.00
14891.76
1.54%
24国开13
100.00
10096.63
1.04%
25广东南海农商行CD061
100.00
9992.18
1.03%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
109857.28
11.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD042
200.00
19974.20
2.30%
25浦发银行CD080
200.00
19974.46
2.30%
24民生银行CD230
200.00
19928.03
2.29%
25上海银行CD041
150.00
14982.93
1.72%
24广州农村商业银行CD113
150.00
14941.87
1.72%
25广西北部湾银行CD026
150.00
14816.06
1.71%
25渤海银行CD076
150.00
14880.51
1.71%
24工商银行CD057
100.00
9969.60
1.15%
25农业银行CD051
100.00
9969.60
1.15%
24广州农村商业银行CD102
100.00
9970.74
1.15%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
49762.51
5.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%