资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 508206.81 31.49%
债券 867611.44 53.76%
银行存款和结算备付金 232038.40 14.38%
其他资产 5875.09 0.36%
资产总值:1613731.74万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 640.00 63653.27 4.05%
25农业银行CD337 300.00 29499.87 1.88%
25渤海银行CD288 250.00 24960.07 1.59%
25农发21 220.00 22080.96 1.41%
25建设银行CD244 200.00 19941.63 1.27%
25农业银行CD323 200.00 19931.43 1.27%
25建设银行CD370 200.00 19934.85 1.27%
24民生银行CD430 200.00 19934.10 1.27%
25农业银行CD315 200.00 19933.57 1.27%
23湖南银行小微债01 160.00 16337.94 1.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 315777.94 20.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%