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7日年化收益率:0.0940%

更新时间:2025-12-14 15:00

万份收益:1.3400元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:14.9345亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
金鹰现金增益E万份收益在同类基金中排列第 30 位,高于同类基金平均水平
28 融通易支付货币E 27.1300元 1.02%
29 易方达货币E 21.4400元 0.81%
30 金鹰现金增益E 1.3400元 0.09%
31 工银货币B 1.2570元 1.57%
32 工银货币C 1.2050元 1.38%
截止日期:2025-12-14基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 640.00 63653.27 4.05%
25农业银行CD337 300.00 29499.87 1.88%
25渤海银行CD288 250.00 24960.07 1.59%
25农发21 220.00 22080.96 1.41%
25建设银行CD244 200.00 19941.63 1.27%
25农业银行CD323 200.00 19931.43 1.27%
25建设银行CD370 200.00 19934.85 1.27%
24民生银行CD430 200.00 19934.10 1.27%
25农业银行CD315 200.00 19933.57 1.27%
23湖南银行小微债01 160.00 16337.94 1.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 315777.94 20.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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