财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.20 |
5.60 |
4.62 |
15.47 |
0.55 |
| 本期利润(万元) |
0.20 |
5.60 |
4.62 |
15.47 |
0.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
851.73 |
1112.39 |
1940.35 |
15765.23 |
1738.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
170521.66 |
110386.89 |
121784.81 |
281249.14 |
359610.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
615477.19 |
653402.79 |
613264.55 |
664993.37 |
655656.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
615477.19 |
653402.79 |
613264.55 |
664993.37 |
655656.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
213.45 |
213.60 |
248.82 |
241.83 |
269.18 |
| 应付托管费(万元) |
60.99 |
61.03 |
71.09 |
69.09 |
76.91 |
| 资产总计(万元) |
1076679.08 |
1123526.49 |
1205514.17 |
1412678.22 |
1465127.38 |
| 负债合计(万元) |
108786.84 |
43703.13 |
19567.08 |
99498.43 |
118934.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
967892.24 |
1079823.36 |
1185947.08 |
1313179.78 |
1346193.27 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3311.48 |
10208.87 |
5592.40 |
16317.42 |
9116.74 |
| 投资收益(万元) |
5244.55 |
13055.32 |
7826.09 |
12924.70 |
5993.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
1.31 |
9.27 |
4.73 |
8.30 |
4.74 |
| 收入合计(万元) |
8557.35 |
23273.46 |
13423.22 |
29250.41 |
15114.90 |
| 管理人报酬(万元) |
1149.82 |
2723.77 |
1468.42 |
3042.59 |
1547.98 |
| 托管费(万元) |
328.52 |
778.22 |
419.55 |
869.31 |
442.28 |
| 其它费用(万元) |
17.49 |
38.05 |
20.30 |
35.22 |
17.51 |
| 费用合计(万元) |
1994.33 |
4431.06 |
2415.26 |
5258.89 |
2674.46 |
| 利润总额(万元) |
6563.02 |
18842.40 |
11007.96 |
23991.52 |
12440.44 |
| 净利润(万元) |
6563.02 |
18842.40 |
11007.96 |
23991.52 |
12440.44 |
