博时保证金货币ETF
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1587198.56
28.85%
债券
2951310.41
53.65%
银行存款和结算备付金
962642.72
17.50%
其他资产
1.53
0.00%
资产总值:
5501153.22万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25江苏银行CD164
1000.00
99672.18
1.81%
25农业银行CD333
1000.00
98369.84
1.79%
25南京银行CD076
900.00
89908.80
1.64%
25齐鲁银行CD069
800.00
79743.76
1.45%
25浙商银行CD126
700.00
69127.68
1.26%
25农业银行CD206
600.00
59757.38
1.09%
25建设银行CD382
550.00
54107.65
0.98%
25东莞农村商业银行CD053
500.00
49936.95
0.91%
25东莞银行CD096
500.00
49903.28
0.91%
25浙江泰隆商行CD010
500.00
49845.92
0.91%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
325531.58
5.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25杭州银行CD051
1500.00
149320.24
2.82%
25建设银行CD142
1000.00
99551.42
1.88%
25建设银行CD244
1000.00
99264.75
1.88%
25南京银行CD076
900.00
89510.35
1.69%
25齐鲁银行CD069
800.00
79408.24
1.50%
25农发贴现03
750.00
74713.01
1.41%
25民生银行CD121
700.00
69821.24
1.32%
25农业银行CD206
600.00
59510.38
1.12%
25中信银行CD124
500.00
49959.12
0.94%
25成都银行CD046
500.00
49966.14
0.94%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
292043.75
5.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25工商银行CD104
2000.00
199180.96
3.81%
25农业银行CD097
1500.00
149352.16
2.85%
25杭州银行CD051
1500.00
148595.91
2.84%
25上海银行CD036
1000.00
99910.26
1.91%
25建设银行CD142
1000.00
99073.41
1.89%
24南京银行CD225
500.00
49798.71
0.95%
24工商银行CD170
500.00
49821.89
0.95%
24杭州银行CD244
500.00
49843.62
0.95%
24兴业银行CD315
500.00
49830.81
0.95%
24成都银行CD174
500.00
49913.62
0.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
38342.83
0.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%