我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 418403.02 7.02%
债券 2957653.89 49.59%
银行存款和结算备付金 2588008.96 43.39%
其他资产 1.38 0.00%
资产总值:5964067.25万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中信银行CD179 1100.00 109683.07 2.13%
24杭州银行CD051 1000.00 98932.75 1.93%
24上海银行CD048 800.00 79881.72 1.55%
23渤海银行CD388 600.00 59804.12 1.16%
23农发清发02 550.00 55351.42 1.08%
23浙商银行CD201 500.00 49869.90 0.97%
23长沙银行CD218 500.00 49869.91 0.97%
23成都银行CD234 500.00 49798.24 0.97%
23广发银行CD239 500.00 49777.97 0.97%
23成都银行CD225 500.00 49823.17 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 394102.76 7.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%