资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1587198.56 28.85%
债券 2951310.41 53.65%
银行存款和结算备付金 962642.72 17.50%
其他资产 1.53 0.00%
资产总值:5501153.22万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD164 1000.00 99672.18 1.81%
25农业银行CD333 1000.00 98369.84 1.79%
25南京银行CD076 900.00 89908.80 1.64%
25齐鲁银行CD069 800.00 79743.76 1.45%
25浙商银行CD126 700.00 69127.68 1.26%
25农业银行CD206 600.00 59757.38 1.09%
25建设银行CD382 550.00 54107.65 0.98%
25东莞农村商业银行CD053 500.00 49936.95 0.91%
25东莞银行CD096 500.00 49903.28 0.91%
25浙江泰隆商行CD010 500.00 49845.92 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 325531.58 5.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%