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7日年化收益率:1.0130%

更新时间:2025-12-22 15:00

万份收益:26.6200元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.1506亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 64.7000元 1.63%
2 华泰柏瑞交易货币B 48.0900元 1.45%
3 平安货币ETF 41.8000元 1.47%
4 华泰柏瑞交易货币 41.5200元 1.21%
5 广发货币E 37.6700元 1.26%
博时保证金货币ETF万份收益在同类基金中排列第 28 位,高于同类基金平均水平
26 大成添益交易型货币 28.2900元 1.32%
27 国寿安保货币E 28.1900元 1.03%
28 博时保证金货币ETF 26.6200元 1.01%
29 易方达货币E 23.0500元 0.86%
30 摩根天添宝货币B 1.5361元 1.69%
截止日期:2025-12-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD164 1000.00 99672.18 1.81%
25农业银行CD333 1000.00 98369.84 1.79%
25南京银行CD076 900.00 89908.80 1.64%
25齐鲁银行CD069 800.00 79743.76 1.45%
25浙商银行CD126 700.00 69127.68 1.26%
25农业银行CD206 600.00 59757.38 1.09%
25建设银行CD382 550.00 54107.65 0.98%
25东莞农村商业银行CD053 500.00 49936.95 0.91%
25东莞银行CD096 500.00 49903.28 0.91%
25浙江泰隆商行CD010 500.00 49845.92 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 325531.58 5.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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