我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.37 |
81.89 |
20.38 |
38.65 |
17.62 |
| 本期利润(万元) |
19.37 |
81.89 |
20.38 |
38.65 |
17.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3647.62 |
4811.66 |
5454.51 |
4373.61 |
4166.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1503298.44 |
1864120.61 |
194733.42 |
166.22 |
2907.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
3169707.22 |
2675415.70 |
740116.86 |
3983.37 |
12967.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3169707.22 |
2675415.70 |
740116.86 |
3983.37 |
12967.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1240.08 |
992.02 |
54.16 |
1.52 |
3.01 |
| 应付托管费(万元) |
372.03 |
297.61 |
16.25 |
0.46 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
5622980.91 |
5211617.57 |
1102427.57 |
6244.83 |
38025.88 |
| 负债合计(万元) |
557569.03 |
401440.28 |
52618.80 |
62.84 |
7079.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
5065411.88 |
4810177.29 |
1049808.77 |
6181.98 |
30946.00 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
48772.13 |
18287.90 |
492.71 |
43.96 |
526.67 |
| 投资收益(万元) |
44094.24 |
16668.81 |
831.38 |
72.35 |
5.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
92866.36 |
34956.71 |
1324.09 |
116.30 |
532.00 |
| 管理人报酬(万元) |
11095.33 |
3923.45 |
159.92 |
15.35 |
61.29 |
| 托管费(万元) |
3328.60 |
1177.04 |
47.98 |
4.60 |
18.39 |
| 其它费用(万元) |
39.40 |
17.67 |
23.65 |
10.49 |
19.09 |
| 费用合计(万元) |
25918.90 |
9340.04 |
416.38 |
43.66 |
153.51 |
| 利润总额(万元) |
66947.47 |
25616.68 |
907.71 |
72.64 |
378.49 |
| 净利润(万元) |
66947.47 |
25616.68 |
907.71 |
72.64 |
378.49 |
