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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
911988.97
9.84%
债券
4196805.33
45.28%
银行存款和结算备付金
4151408.86
44.79%
其他资产
8149.43
0.09%
资产总值:
9268352.59万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
4590.00
460127.49
5.43%
24中信银行CD111
1300.00
129264.74
1.52%
24平安银行CD011
1100.00
107882.58
1.27%
23北京银行CD109
1000.00
99282.13
1.17%
24中信银行CD065
1000.00
99131.88
1.17%
24中国银行CD006
1000.00
98625.22
1.16%
23中国银行CD023
950.00
94279.53
1.11%
22国开14
810.00
81111.70
0.96%
24浦发银行CD066
800.00
78857.09
0.93%
24民生银行CD086
750.00
74652.67
0.88%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
712870.36
8.41%
企业债
5078.07
0.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
4590.00
460490.94
6.07%
21农发09
4590.00
460490.94
6.07%
23农业银行CD242
1700.00
169410.66
2.23%
23农业银行CD242
1700.00
169410.66
2.23%
23平安银行CD151
1000.00
99658.75
1.31%
23兴业银行CD338
1000.00
99616.86
1.31%
23平安银行CD154
1000.00
99633.05
1.31%
23兴业银行CD338
1000.00
99616.86
1.31%
23平安银行CD151
1000.00
99658.75
1.31%
23平安银行CD154
1000.00
99633.05
1.31%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
650391.69
8.57%
企业债
5054.33
0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
4590.00
460826.07
4.96%
23平安银行CD127
2000.00
198925.12
2.14%
23汇丰银行CD017
1500.00
149562.86
1.61%
23上海银行CD058
1000.00
99605.89
1.07%
23平安银行CD126
1000.00
99462.56
1.07%
23农业银行CD208
1000.00
99462.56
1.07%
23北京银行CD109
1000.00
98140.53
1.06%
23中国银行CD032
1000.00
98152.55
1.06%
23中国银行CD023
950.00
93293.10
1.00%
22国开14
810.00
81137.91
0.87%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
703955.09
7.58%
企业债
25353.47
0.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%