我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 911988.97 9.84%
债券 4196805.33 45.28%
银行存款和结算备付金 4151408.86 44.79%
其他资产 8149.43 0.09%
资产总值:9268352.59万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发09 4590.00 460127.49 5.43%
24中信银行CD111 1300.00 129264.74 1.52%
24平安银行CD011 1100.00 107882.58 1.27%
23北京银行CD109 1000.00 99282.13 1.17%
24中信银行CD065 1000.00 99131.88 1.17%
24中国银行CD006 1000.00 98625.22 1.16%
23中国银行CD023 950.00 94279.53 1.11%
22国开14 810.00 81111.70 0.96%
24浦发银行CD066 800.00 78857.09 0.93%
24民生银行CD086 750.00 74652.67 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 712870.36 8.41%
企业债 5078.07 0.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%