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7日年化收益率:1.1960%

更新时间:2025-12-13 15:00

万份收益:31.2900元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
2 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
3 平安货币ETF 37.7700元 1.50%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
5 鹏华添利交易型货币B 36.4300元 1.06%
广发货币E万份收益在同类基金中排列第 15 位,高于同类基金平均水平
13 国泰瞬利货币A 31.4900元 1.50%
14 华安日日鑫货币 31.4000元 1.04%
15 广发货币E 31.2900元 1.20%
16 嘉实快线货币H 31.2300元 1.15%
17 华泰柏瑞交易货币 30.8800元 1.16%
截止日期:2025-12-13基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD014 2250.00 223959.11 2.81%
25光大银行CD202 1700.00 169391.46 2.12%
25农业银行CD324 1000.00 99644.18 1.25%
25交通银行CD214 1000.00 99669.99 1.25%
25光大银行CD189 1000.00 99678.54 1.25%
25建设银行CD376 1000.00 99646.34 1.25%
25交通银行CD221 1000.00 99633.43 1.25%
25建设银行CD244 1000.00 99684.23 1.25%
25平安银行CD044 1000.00 99889.64 1.25%
25宁波银行CD190 700.00 69745.64 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 93608.00 1.17%
金融债券 28353.86 0.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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