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7日年化收益率:1.0790%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:28.1600元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 42.3400元 1.36%
2 汇添富收益快钱货币B 36.4200元 1.33%
3 广发添利货币ETFA 35.9500元 1.08%
4 华泰柏瑞交易货币B 35.7300元 1.32%
5 平安货币ETF 35.0600元 1.30%
广发货币E万份收益在同类基金中排列第 12 位,高于同类基金平均水平
10 华泰柏瑞交易货币 29.1500元 1.07%
11 汇添富收益快钱货币A 29.0400元 1.09%
12 广发货币E 28.1600元 1.08%
13 华泰紫金天天金货币ETF 27.6300元 1.19%
14 中融日盈A 27.5400元 1.01%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 2010.00 201039.69 2.73%
25农发清发09 1700.00 170125.34 2.31%
25交通银行CD280 1000.00 99654.97 1.35%
25建设银行CD431 1000.00 99659.45 1.35%
25农业银行CD441 1000.00 99634.75 1.35%
25国开13 800.00 80253.47 1.09%
26浦发银行CD028 800.00 79899.90 1.09%
26北京银行CD035 800.00 78822.05 1.07%
25交通银行CD240 700.00 69914.97 0.95%
25交通银行CD247 600.00 59907.76 0.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 666711.72 9.06%
企业债 211074.48 2.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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