财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.15 |
24.30 |
10.25 |
14.46 |
2.72 |
| 本期利润(万元) |
11.15 |
24.30 |
10.25 |
14.46 |
2.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3552.60 |
3868.75 |
4299.13 |
647.44 |
675.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2677460.54 |
2779781.50 |
4687144.21 |
3894448.06 |
3617587.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
5113913.07 |
4756608.76 |
4818140.43 |
3648686.74 |
3784958.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5113913.07 |
4756608.76 |
4818140.43 |
3648509.07 |
3783816.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1138.85 |
1282.48 |
1330.98 |
1096.00 |
1202.77 |
| 应付托管费(万元) |
379.62 |
427.49 |
443.66 |
365.33 |
400.92 |
| 资产总计(万元) |
9400766.82 |
10314101.84 |
11009966.53 |
8139034.65 |
9427144.58 |
| 负债合计(万元) |
825737.57 |
742161.00 |
948978.17 |
553377.44 |
800081.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
8575029.25 |
9571940.84 |
10060988.36 |
7585657.21 |
8627062.66 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45563.42 |
127637.21 |
63780.78 |
149492.04 |
74803.13 |
| 投资收益(万元) |
39722.90 |
93393.86 |
48963.93 |
90961.20 |
46151.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
85286.32 |
221031.15 |
112744.71 |
240454.85 |
120955.00 |
| 管理人报酬(万元) |
6668.01 |
14634.52 |
6973.95 |
14250.98 |
7073.19 |
| 托管费(万元) |
2222.67 |
4878.17 |
2324.65 |
4750.33 |
2357.73 |
| 其它费用(万元) |
21.63 |
48.46 |
22.33 |
40.48 |
20.13 |
| 费用合计(万元) |
10926.91 |
32158.28 |
15386.70 |
31622.06 |
15208.95 |
| 利润总额(万元) |
74359.40 |
188872.87 |
97358.01 |
208832.79 |
105746.04 |
| 净利润(万元) |
74359.40 |
188872.87 |
97358.01 |
208832.79 |
105746.04 |
