我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2209.03 14.80%
债券 9468.93 63.42%
银行存款和结算备付金 3233.14 21.66%
其他资产 18.63 0.12%
资产总值:14929.73万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14国开15 10.00 1045.61 7.15%
23建设银行CD216 10.00 990.74 6.77%
23光大银行CD207 10.00 989.73 6.77%
24昆仑银行CD014 5.00 498.10 3.41%
24南京银行CD057 5.00 497.65 3.40%
23广东南海农商行CD079 5.00 497.63 3.40%
24晋商银行CD019 5.00 497.63 3.40%
24兰州银行CD061 5.00 497.44 3.40%
23平安银行CD081 5.00 497.64 3.40%
24蒙商银行CD021 5.00 497.54 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1045.61 7.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%