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GUOLIAN DAILY EARNINGS TRADING MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2209.03
14.80%
债券
9468.93
63.42%
银行存款和结算备付金
3233.14
21.66%
其他资产
18.63
0.12%
资产总值:
14929.73万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
14国开15
10.00
1045.61
7.15%
23建设银行CD216
10.00
990.74
6.77%
23光大银行CD207
10.00
989.73
6.77%
24昆仑银行CD014
5.00
498.10
3.41%
24南京银行CD057
5.00
497.65
3.40%
23广东南海农商行CD079
5.00
497.63
3.40%
24晋商银行CD019
5.00
497.63
3.40%
24兰州银行CD061
5.00
497.44
3.40%
23平安银行CD081
5.00
497.64
3.40%
24蒙商银行CD021
5.00
497.54
3.40%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1045.61
7.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发02
10.00
1027.68
9.50%
21农发02
10.00
1027.68
9.50%
23浙商银行CD071
6.00
596.72
5.51%
23浙商银行CD071
6.00
596.72
5.51%
23四川银行CD183
5.20
517.36
4.78%
23四川银行CD183
5.20
517.36
4.78%
23工商银行CD036
5.20
516.64
4.77%
23工商银行CD036
5.20
516.64
4.77%
23贵州银行CD052
5.00
497.41
4.60%
23贵州银行CD052
5.00
497.41
4.60%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1027.68
9.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22附息国债23
10.00
1015.60
9.14%
23广发银行CD047
5.50
548.35
4.94%
23渤海银行CD300
5.00
497.95
4.48%
23兴业银行CD280
5.00
497.75
4.48%
23广西北部湾银行CD073
5.00
497.70
4.48%
23甘肃银行CD144
5.00
497.55
4.48%
23贵州银行CD101
5.00
497.56
4.48%
23光大银行CD210
5.00
497.51
4.48%
23中信银行CD218
5.00
497.41
4.48%
23天津农村商业银行CD140
5.00
497.29
4.48%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%