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7日年化收益率:1.1470%

更新时间:2026-01-08 15:00

万份收益:31.0200元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:9.7488亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.5200元 0.10%
2 红土创新优淳货币A 4.4260元 3.29%
3 红土创新优淳货币B 4.4258元 3.29%
4 平安货币ETF 39.4000元 1.46%
5 华泰柏瑞交易货币B 38.3000元 1.44%
国联日盈A万份收益在同类基金中排列第 17 位,高于同类基金平均水平
15 易方达保证金货币A 31.3700元 1.19%
16 华夏快线货币E 31.1300元 1.22%
17 中融日盈A 31.0200元 1.15%
18 汇添富收益快钱货币A 30.8400元 1.16%
19 招商保证金快线A 29.6100元 1.06%
截止日期:2026-01-08基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD246 100.00 9991.93 1.53%
25九江银行CD075 100.00 9980.48 1.53%
24交通银行CD392 100.00 9966.62 1.53%
25进出01 70.00 7057.70 1.08%
25国开01 50.00 5035.53 0.77%
25九江银行CD094 50.00 4983.86 0.77%
24工商银行CD156 50.00 4983.49 0.77%
25唐山银行CD113 50.00 4983.56 0.77%
25贵阳银行CD071 50.00 4983.53 0.77%
25贵阳银行CD067 50.00 4983.84 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33903.90 5.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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