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7日年化收益率:1.6760%

更新时间:2024-04-23 15:00

万份收益:39.5500元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:9.7488亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 72.9000元 1.79%
2 汇添富收益快钱货币B 57.2000元 2.06%
3 易方达保证金货币B 56.9400元 2.08%
4 华泰柏瑞交易货币B 55.3800元 2.00%
5 南方理财金货币ETF 55.3500元 1.75%
国联日盈A万份收益在同类基金中排列第 28 位,高于同类基金平均水平
26 华宝添益 41.7000元 1.55%
27 金鹰现金增益E 4.6100元 0.17%
28 中融日盈A 39.5500元 1.68%
29 易方达货币E 29.0500元 1.18%
30 大成慧成货币B 2.3164元 5.21%
截止日期:2024-04-23基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14国开15 10.00 1045.61 7.15%
23建设银行CD216 10.00 990.74 6.77%
23光大银行CD207 10.00 989.73 6.77%
24昆仑银行CD014 5.00 498.10 3.41%
24南京银行CD057 5.00 497.65 3.40%
23广东南海农商行CD079 5.00 497.63 3.40%
24晋商银行CD019 5.00 497.63 3.40%
24兰州银行CD061 5.00 497.44 3.40%
23平安银行CD081 5.00 497.64 3.40%
24蒙商银行CD021 5.00 497.54 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1045.61 7.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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