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7日年化收益率:0.9830%

更新时间:2026-06-18 15:00

万份收益:26.8000元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:9.7488亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.7600元 0.74%
2 华泰柏瑞交易货币 86.6300元 1.11%
3 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
4 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
5 汇添富收益快钱货币B 35.0600元 1.25%
国联日盈A万份收益在同类基金中排列第 18 位,高于同类基金平均水平
16 广发添利货币ETFA 27.0500元 1.09%
17 嘉实快线货币H 26.8700元 1.06%
18 中融日盈A 26.8000元 0.98%
19 华泰紫金天天金货币ETF 26.3100元 1.05%
20 富国收益宝交易型货币 26.0800元 0.94%
截止日期:2026-06-18基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25汉口银行CD048 100.00 9988.01 1.65%
25交通银行CD268 100.00 9969.23 1.65%
25农业银行CD293 100.00 9971.13 1.65%
25华夏银行CD160 100.00 9971.32 1.65%
25农业银行CD426 100.00 9968.99 1.65%
23汇金MTN003 60.00 6132.07 1.01%
25农发贴现09 60.00 5996.73 0.99%
25农业银行CD177 60.00 5981.35 0.99%
21进出05 50.00 5151.92 0.85%
24农发清发12 50.00 5081.69 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33740.82 5.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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