我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.14 |
2.60 |
0.39 |
1.26 |
0.77 |
| 本期利润(万元) |
1.14 |
2.60 |
0.39 |
1.26 |
0.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
283.11 |
133.24 |
130.21 |
94.00 |
167.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
610.60 |
3384.80 |
3480.38 |
4154.39 |
8063.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
9223.90 |
7469.05 |
9459.54 |
6475.61 |
6471.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9223.90 |
7469.05 |
9459.54 |
6475.61 |
6471.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.47 |
4.02 |
4.28 |
4.11 |
4.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.80 |
0.86 |
0.82 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
10839.48 |
16355.40 |
17944.28 |
17149.61 |
18863.78 |
| 负债合计(万元) |
18.22 |
904.58 |
623.75 |
503.22 |
1791.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
10821.26 |
15450.82 |
17320.53 |
16646.39 |
17072.47 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
159.57 |
108.26 |
239.91 |
141.48 |
491.94 |
| 投资收益(万元) |
213.82 |
98.97 |
141.93 |
69.48 |
11.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
373.39 |
207.23 |
381.83 |
210.97 |
503.58 |
| 管理人报酬(万元) |
37.07 |
24.45 |
50.38 |
25.07 |
55.93 |
| 托管费(万元) |
8.33 |
4.89 |
10.08 |
5.01 |
11.19 |
| 其它费用(万元) |
17.72 |
8.80 |
17.72 |
8.80 |
18.72 |
| 费用合计(万元) |
74.54 |
46.01 |
93.66 |
48.17 |
105.22 |
| 利润总额(万元) |
298.85 |
161.23 |
288.17 |
162.79 |
398.36 |
| 净利润(万元) |
298.85 |
161.23 |
288.17 |
162.79 |
398.36 |
