资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2144362.22 23.46%
债券 4360678.66 47.71%
银行存款和结算备付金 2634176.45 28.82%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:9139217.33万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD242 1550.00 153818.33 1.99%
23国开02 1500.00 153230.93 1.98%
25农业银行CD274 800.00 79813.84 1.03%
25成都农商银行CD043 800.00 79380.41 1.03%
23农发清发22 720.00 73660.10 0.95%
25江苏银行CD165 700.00 69767.51 0.90%
25民生银行CD133 700.00 69784.56 0.90%
25兴业银行CD163 600.00 59949.19 0.78%
25宁波银行CD153 500.00 49895.59 0.65%
25广州农村商业银行CD053 500.00 49903.28 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 402906.45 5.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%