我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3175926.07 31.84%
债券 3644286.14 36.53%
银行存款和结算备付金 3155312.72 31.63%
其他资产 2.98 0.00%
资产总值:9975527.91万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出06 1700.00 172748.36 1.83%
23农发21 1460.00 148591.67 1.58%
24民生银行CD235 1000.00 99617.87 1.06%
24民生银行CD069 900.00 89204.22 0.95%
23农发11 850.00 86549.13 0.92%
23农业银行CD205 700.00 69634.87 0.74%
24广州农村商业银行CD019 650.00 64787.89 0.69%
24广州农村商业银行CD020 600.00 59793.07 0.64%
23汇丰银行CD014 600.00 59848.56 0.64%
24西安银行CD010 600.00 59705.19 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 540603.47 5.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%