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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
3175926.07
31.84%
债券
3644286.14
36.53%
银行存款和结算备付金
3155312.72
31.63%
其他资产
2.98
0.00%
资产总值:
9975527.91万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出06
1700.00
172748.36
1.83%
23农发21
1460.00
148591.67
1.58%
24民生银行CD235
1000.00
99617.87
1.06%
24民生银行CD069
900.00
89204.22
0.95%
23农发11
850.00
86549.13
0.92%
23农业银行CD205
700.00
69634.87
0.74%
24广州农村商业银行CD019
650.00
64787.89
0.69%
24广州农村商业银行CD020
600.00
59793.07
0.64%
23汇丰银行CD014
600.00
59848.56
0.64%
24西安银行CD010
600.00
59705.19
0.63%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
540603.47
5.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22进出12
1010.00
103087.52
1.22%
23农发11
990.00
100350.64
1.19%
24民生银行CD069
900.00
88704.96
1.05%
23中国银行CD027
700.00
69496.62
0.82%
23农业银行CD205
700.00
69221.85
0.82%
24广州农村商业银行CD019
650.00
64425.33
0.76%
23汇丰银行CD014
600.00
59496.68
0.70%
24广州农村商业银行CD020
600.00
59458.33
0.70%
24西安银行CD010
600.00
59371.60
0.70%
24汇丰银行CD010
550.00
54780.69
0.65%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
505433.85
5.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23重庆农村商行CD129
1400.00
139222.88
1.49%
23重庆农村商行CD129
1400.00
139222.88
1.48%
23贴现国债45
1330.00
132770.71
1.42%
23贴现国债45
1330.00
132770.71
1.42%
23贴现国债63
1090.00
108909.50
1.16%
23贴现国债63
1090.00
108909.50
1.16%
23上海银行CD123
1000.00
99834.11
1.06%
23深圳农商银行CD092
1000.00
99722.81
1.06%
23深圳农商银行CD094
1000.00
99705.20
1.06%
23深圳农商银行CD094
1000.00
99705.20
1.06%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
271329.30
2.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%