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7日年化收益率:1.0370%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:28.0700元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:18.0263亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.7600元 0.74%
2 华泰柏瑞交易货币 86.6300元 1.11%
3 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
4 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
5 汇添富收益快钱货币B 35.0600元 1.25%
华宝添益万份收益在同类基金中排列第 13 位,高于同类基金平均水平
11 易方达货币E 29.8900元 1.12%
12 易方达保证金货币A 28.3000元 1.01%
13 华宝添益 28.0700元 1.04%
14 汇添富收益快钱货币A 27.9200元 1.00%
15 广发货币E 27.4000元 1.08%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江苏银行CD063 1300.00 129848.32 1.47%
25农发11 1200.00 122019.59 1.39%
25民生银行CD331 1200.00 119614.87 1.36%
25民生银行CD310 800.00 79806.69 0.91%
25民生银行CD288 750.00 74590.99 0.85%
24农发清发12 730.00 74195.51 0.84%
25北京银行CD190 700.00 69884.85 0.79%
23进出03 610.00 62577.10 0.71%
25成都农商银行CD059 500.00 49968.31 0.57%
25农业银行CD380 500.00 49920.68 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 478320.48 5.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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