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7日年化收益率:1.0040%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:28.1200元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:18.0263亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
华宝添益万份收益在同类基金中排列第 15 位,高于同类基金平均水平
13 华泰柏瑞交易货币 29.1500元 1.07%
14 广发货币E 28.1600元 1.08%
15 华宝添益 28.1200元 1.00%
16 中融日盈A 27.5400元 1.01%
17 易方达保证金货币A 27.3200元 0.98%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江苏银行CD063 1300.00 129848.32 1.47%
25农发11 1200.00 122019.59 1.39%
25民生银行CD331 1200.00 119614.87 1.36%
25民生银行CD310 800.00 79806.69 0.91%
25民生银行CD288 750.00 74590.99 0.85%
24农发清发12 730.00 74195.51 0.84%
25北京银行CD190 700.00 69884.85 0.79%
23进出03 610.00 62577.10 0.71%
25成都农商银行CD059 500.00 49968.31 0.57%
25农业银行CD380 500.00 49920.68 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 478320.48 5.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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