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7日年化收益率:1.4520%

更新时间:2024-10-18 15:00

万份收益:38.3800元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:18.0263亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 49.3100元 1.80%
2 平安货币ETF 47.1300元 1.77%
3 华泰柏瑞交易货币B 47.0700元 1.78%
4 富国收益宝交易型货币 46.0300元 1.53%
5 国泰瞬利货币A 45.2700元 1.88%
华宝添益万份收益在同类基金中排列第 20 位,高于同类基金平均水平
18 南方理财金货币ETF 39.2200元 1.43%
19 国寿安保货币E 38.9100元 1.44%
20 华宝添益 38.3800元 1.45%
21 融通易支付货币E 37.1100元 1.40%
22 汇添富添富通货币E 36.7300元 1.44%
截止日期:2024-10-18基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出06 1700.00 172748.36 1.83%
23农发21 1460.00 148591.67 1.58%
24民生银行CD235 1000.00 99617.87 1.06%
24民生银行CD069 900.00 89204.22 0.95%
23农发11 850.00 86549.13 0.92%
23农业银行CD205 700.00 69634.87 0.74%
24广州农村商业银行CD019 650.00 64787.89 0.69%
24广州农村商业银行CD020 600.00 59793.07 0.64%
23汇丰银行CD014 600.00 59848.56 0.64%
24西安银行CD010 600.00 59705.19 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 540603.47 5.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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