我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
72518.19 |
42185.15 |
183193.32 |
43709.71 |
95331.92 |
| 本期利润(万元) |
72518.19 |
42185.15 |
183193.32 |
43709.71 |
95331.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8653679.01 |
8349921.41 |
9221871.94 |
10057997.89 |
11140323.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
35.01 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2997255.41 |
3236610.59 |
6238241.94 |
8473719.17 |
13707694.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
3644286.14 |
3607177.58 |
5210265.27 |
2598999.22 |
2598366.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3644286.14 |
3607177.58 |
5210265.27 |
2598999.22 |
2598366.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2833.57 |
3147.43 |
4538.93 |
4861.44 |
6056.17 |
| 应付托管费(万元) |
728.63 |
809.34 |
1167.15 |
1250.09 |
1557.30 |
| 资产总计(万元) |
9975527.91 |
9780760.53 |
13254993.80 |
13553186.73 |
17244251.15 |
| 负债合计(万元) |
554731.60 |
404138.09 |
1131455.93 |
351057.17 |
1350786.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
9420796.31 |
9376622.44 |
12123537.87 |
13202129.56 |
15893464.43 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
80215.27 |
215014.69 |
126155.99 |
385359.76 |
203792.75 |
| 投资收益(万元) |
48380.20 |
110508.87 |
48846.49 |
78278.10 |
43644.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
128595.47 |
325523.56 |
175002.48 |
463637.87 |
247437.29 |
| 管理人报酬(万元) |
18767.29 |
47150.03 |
25296.21 |
67850.33 |
33508.47 |
| 托管费(万元) |
4825.88 |
12124.29 |
6504.74 |
17447.23 |
8616.46 |
| 其它费用(万元) |
20.28 |
39.99 |
20.20 |
43.24 |
22.16 |
| 费用合计(万元) |
38524.94 |
98717.17 |
53190.35 |
140414.26 |
69698.48 |
| 利润总额(万元) |
90070.53 |
226806.40 |
121812.14 |
323223.61 |
177738.81 |
| 净利润(万元) |
90070.53 |
226806.40 |
121812.14 |
323223.61 |
177738.81 |
