富国中证价值ETF(512040)_资产配置

富国中证价值ETF512040RICH COUNTRIES, CHINA SECURITIES TRADING, OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	166600.13	99.34%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1067.77	0.64%
其他资产	31.05	0.02%

资产总值：167698.95万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	71.37	4711.13	2.81%
华友钴业	603799	46.64	3073.58	1.84%
捷佳伟创	300724	27.64	2783.52	1.66%
国恩股份	002768	54.41	2674.94	1.60%
豫光金铅	600531	191.92	2489.20	1.49%
杰瑞股份	002353	42.12	2346.08	1.40%
川恒股份	002895	79.01	2311.83	1.38%
奥特维	688516	44.60	2234.04	1.33%
模塑科技	000700	202.05	2204.37	1.32%
横店东磁	002056	107.95	2211.90	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.12	54.47%
金融业	1.60	9.57%
采矿业	1.60	9.54%
交通运输、仓储和邮政业	1.13	6.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.75	4.47%
批发和零售业	0.72	4.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	3.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.32	1.91%
建筑业	0.28	1.66%
租赁和商务服务业	0.16	0.96%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三七互娱	002555	93.67	1619.55	1.16%
华友钴业	603799	41.03	1518.93	1.09%
嘉友国际	603871	141.08	1516.57	1.09%
模塑科技	000700	193.10	1515.84	1.09%
南京银行	601009	130.19	1512.81	1.09%
云铝股份	000807	93.79	1498.76	1.08%
焦点科技	002315	33.06	1510.51	1.08%
杭叉集团	603298	71.37	1495.16	1.07%
中国太保	601601	39.43	1479.02	1.06%
江苏银行	600919	123.87	1479.01	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.02	50.33%
金融业	1.60	11.46%
采矿业	1.38	9.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.96	6.88%
批发和零售业	0.69	4.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.69	4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	3.23%
建筑业	0.29	2.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.27	1.95%
科学研究和技术服务业	0.14	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	185.59	3190.29	1.43%
宸展光电	003019	87.27	3027.26	1.36%
云铝股份	000807	163.02	2826.77	1.27%
中创智领	601717	171.69	2721.26	1.22%
纽威股份	603699	96.62	2688.93	1.21%
杭叉集团	603298	128.11	2668.49	1.20%
粤高速A	000429	186.92	2650.53	1.19%
招商银行	600036	60.29	2609.95	1.17%
苏美达	600710	247.25	2531.80	1.14%
鲍斯股份	300441	253.88	2513.41	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.09	54.31%
采矿业	2.56	11.50%
金融业	2.39	10.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	5.77%
交通运输、仓储和邮政业	1.09	4.89%
建筑业	0.82	3.67%
批发和零售业	0.66	2.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.45	2.02%
房地产业	0.43	1.94%
租赁和商务服务业	0.23	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	153.70	2629.81	1.31%
粤高速A	000429	165.62	2434.61	1.21%
新奥股份	600803	107.00	2319.76	1.16%
伟星股份	002003	158.37	2244.10	1.12%
川恒股份	002895	90.38	2223.35	1.11%
裕同科技	002831	81.65	2212.72	1.10%
福耀玻璃	600660	35.22	2197.73	1.10%
江中药业	600750	96.16	2182.83	1.09%
中远海控	601919	141.01	2185.66	1.09%
华特达因	000915	76.74	2162.40	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.58	52.74%
采矿业	2.49	12.42%
金融业	2.09	10.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.25	6.22%
交通运输、仓储和邮政业	1.07	5.31%
建筑业	0.76	3.77%
批发和零售业	0.59	2.95%
房地产业	0.41	2.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.40	2.00%
租赁和商务服务业	0.20	1.02%

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