富国中证价值ETF(512040)_规模评级

富国中证价值ETF512040RICH COUNTRIES, CHINA SECURITIES TRADING, OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	17.25	16.47	26.38	23.30	30.03	27.22	8.17
季度净申购	6900.00	-87200.00	27100.00	-59200.00	24700.00	167600.00	28900.00
总份额	151771.59	144871.59	232071.59	204971.59	264171.59	239471.59	71871.59
季度总申购份额	51100.00	3900.00	58300.00	65100.00	83100.00	194800.00	44900.00
季度总赎回份额	44200.00	91100.00	31200.00	124300.00	58400.00	27200.00	16000.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4248.86	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3031.27	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
3	华夏沪深300ETF	2276.82	4739424.98	-57150.00	77130.00	134280.00
4	嘉实沪深300ETF	1963.48	4080711.67	-43380.00	124200.00	167580.00
5	华夏上证50ETF	1827.77	5772396.68	-122850.00	1361700.00	1484550.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平

453	汇添富环保行业股票	17.40	98239.69	-14141.12	3192.04	17333.16
454	广发优势成长股票C	17.39	332856.88	203853.69	252994.81	49141.12
455	南方300联接A	17.35	110904.43	-47720.88	6435.71	54156.59
456	南方有色金属联接C	17.35	99616.20	37132.64	115180.31	78047.67
457	华夏野村日经225ETF	17.34	96938.72	4000.00	13350.00	9350.00
458	博时智选量化多因子股票C	17.30	146535.78	32409.98	77321.40	44911.42
459	国泰中证全指软件ETF	17.27	195969.09	23800.00	209100.00	185300.00
460	富国中证价值ETF	17.25	151771.59	6900.00	51100.00	44200.00
461	华夏中证全指证券公司ETF	17.20	123427.16	22550.00	53550.00	31000.00
462	博道中证500增强A	17.10	76190.09	13198.42	35998.84	22800.43
463	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	17.06	151586.31	437.47	69043.16	68605.69
464	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	16.97	179816.86	31587.22	61759.90	30172.68
465	广发沪深300ETF联接A	16.89	95634.73	-64088.53	7161.42	71249.95
466	博时标普500联接C	16.80	33212.05	2555.70	15023.77	12468.07
467	鹏华沪深300指数增强A	16.79	103140.08	-7668.59	19125.94	26794.53

截止日期：2025-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	819.87	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4248.86	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
3	华宝中证医疗ETF	232.10	6745182.05	-1150900.00	1512900.00	2663800.00
4	易方达沪深300ETF发起式	3031.27	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	345.45	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平

372	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	24.33	155132.03	127000.00	147400.00	20400.00
373	富国创业板指数A	17.88	154950.96	-38342.34	34983.89	73326.23
374	招商景气优选股票A	9.48	153339.43	-14879.19	1652.00	16531.19
375	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	22.42	153297.97	1435.33	314806.77	313371.44
376	易方达中证云计算与大数据主题ETF	25.17	152489.00	-119600.00	90200.00	209800.00
377	国泰上证综合ETF	19.32	152350.37	-27000.00	145200.00	172200.00
378	博道成长智航股票A	22.09	151842.35	65994.07	142745.53	76751.46
379	富国中证价值ETF	17.25	151771.59	6900.00	51100.00	44200.00
380	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	17.06	151586.31	437.47	69043.16	68605.69
381	华安上证科创板芯片ETF	34.42	151389.70	-12750.00	302250.00	315000.00
382	华夏中证旅游主题ETF	11.67	151359.50	48100.00	101700.00	53600.00
383	华夏沪港通恒生ETF	48.11	150800.01	9200.00	18000.00	8800.00
384	南方大数据100A	13.22	150573.98	-10336.34	2299.38	12635.73
385	广发研究精选股票A	8.31	150131.50	-19719.81	1742.66	21462.47
386	南方创业板ETF	52.68	149669.77	-46300.00	48900.00	95200.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	819.87	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	化工ETF	193.21	2557010.70	2309500.00	3009950.00	700450.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	533.03	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	345.45	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	393.55	5181075.95	1183700.00	1183800.00	100.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平

512	国泰中证基建ETF	1.92	18198.10	7100.00	39900.00	32800.00
513	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.12	9713.04	7093.90	11709.61	4615.71
514	创金合信芯片产业股票发起C	5.79	46266.97	7035.42	81108.91	74073.50
515	华夏能源革新股票C	5.75	18189.47	7017.59	14142.70	7125.11
516	易方达MSCI中国A股国际通ETF	6.03	31559.23	7000.00	10600.00	3600.00
517	中欧电子信息产业沪港深股票C	17.77	55155.88	6973.71	25144.27	18170.56
518	华夏智胜价值成长股票A	3.65	17069.68	6950.67	13356.52	6405.85
519	富国中证价值ETF	17.25	151771.59	6900.00	51100.00	44200.00
520	招商中证1000指数A	9.83	48361.70	6884.17	20861.41	13977.23
521	德邦量化优选股票C	1.18	9655.32	6779.92	7786.88	1006.96
522	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	0.76	8870.31	6725.06	8950.33	2225.26
523	招商量化精选股票A	35.45	102600.20	6650.11	30482.43	23832.32
524	鹏华香港银行指数(LOF)C	63.16	350274.14	6639.33	207661.17	201021.84
525	华商上游产业股票A	5.59	14209.17	6635.54	9929.92	3294.38
526	广发可选消费联接C	1.72	16164.05	6589.64	15465.17	8875.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	683.80	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	288.61	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	533.03	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	366.47	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	345.45	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平

473	博道伍佰智航C	12.01	70219.41	31081.98	52990.80	21908.82
474	宏利印度股票(QDII)	15.60	106372.49	16942.01	52627.01	35685.00
475	嘉实沪深300红利低波动ETF	46.61	349567.52	-47100.00	52500.00	99600.00
476	广发新能源精选股票C	9.89	89596.46	35543.33	51874.49	16331.16
477	华夏科创创业50ETF发起式联接C	5.81	56443.80	25851.09	51615.65	25764.56
478	招商国证食品饮料ETF	4.80	75145.51	29700.00	51600.00	21900.00
479	天弘创业板指数增强C	3.30	26713.72	9087.92	51489.32	42401.40
480	富国中证价值ETF	17.25	151771.59	6900.00	51100.00	44200.00
481	华夏中证500指数增强A	33.36	142289.40	-17401.89	51061.82	68463.72
482	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	3.62	29915.85	-11083.77	50958.99	62042.76
483	富国创新趋势股票	35.57	440495.13	-6457.36	50806.01	57263.37
484	国金量化多因子A	32.04	107716.08	17456.71	50635.76	33179.05
485	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	6.29	66158.84	-8749.56	50580.13	59329.69
486	富国中证银行指数C	3.12	17399.51	-4184.20	50566.08	54750.28
487	广发全球精选股票美元(QDII)	13.39	200194.60	-272.00	50565.75	50837.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	683.80	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	288.61	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	易方达创业板ETF	1087.62	3430112.36	-582500.00	3718900.00	4301400.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	366.47	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	易方达沪深300医药ETF	166.46	4261769.49	-1332800.00	1815800.00	3148600.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平

557	华夏中证500指数增强C	14.33	62538.09	-6536.34	38241.84	44778.18
558	天弘中证计算机主题ETF联接A	3.86	46270.66	-20694.10	23952.22	44646.32
559	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	10.29	93771.93	-41560.38	2937.03	44497.40
560	天弘中证人工智能A	7.17	46653.84	775.95	45236.29	44460.34
561	万家国证2000ETF	12.89	98028.32	24900.00	69300.00	44400.00
562	鹏华券商C	4.82	41780.49	2510.80	46885.26	44374.47
563	天弘上证50C	8.52	58153.51	-15914.71	28398.06	44312.77
564	富国中证价值ETF	17.25	151771.59	6900.00	51100.00	44200.00
565	汇添富沪深300基本面增强指数A	35.05	462859.67	-40846.91	3026.33	43873.25
566	交银创业板50指数A	15.82	75139.24	-17175.58	26618.19	43793.78
567	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	7.48	42177.01	-17596.89	26195.76	43792.65
568	广发高端制造股票C	8.23	58086.27	-1482.19	42157.59	43639.79
569	华夏中证农业主题ETF	2.33	27847.89	3900.00	47400.00	43500.00
570	国联安上证科创50ETF联接A	8.94	74798.31	-37244.48	6241.77	43486.25
571	景顺沪深300指数增强A	35.01	133110.89	-37214.93	6244.88	43459.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

4119

351715.4300

79.15%

20.85%

2024-12-31

4718

434445.9200

83.75%

16.25%

2024-06-30

5005

478464.7100

87.46%

12.54%

2023-12-31

2599

165338.9300

72.14%

27.86%

2023-06-30

2434

65266.2000

67.14%

32.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	4119	351715.4300	114669.28	79.15	30202.31	20.85
2024-12-31	4718	434445.9200	171671.02	83.75	33300.57	16.25
2024-06-30	5005	478464.7100	209430.63	87.46	30040.96	12.54
2023-12-31	2599	165338.9300	31001.58	72.14	11970.01	27.86
2023-06-30	2434	65266.2000	10665.36	67.14	5220.43	32.86

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