富国中证价值ETF(512040)_规模评级

富国中证价值ETF512040RICH COUNTRIES, CHINA SECURITIES TRADING, OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	31.66	23.15	18.56	17.71	28.38	25.06	32.30
季度净申购	69600.00	37600.00	6900.00	-87200.00	27100.00	-59200.00	24700.00
总份额	258971.59	189371.59	151771.59	144871.59	232071.59	204971.59	264171.59
季度总申购份额	122600.00	66100.00	51100.00	3900.00	58300.00	65100.00	83100.00
季度总赎回份额	53000.00	28500.00	44200.00	91100.00	31200.00	124300.00	58400.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2180.46	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1496.97	3178820.39	-3414622.77	176557.23	3591180.00
3	嘉实沪深300ETF	1012.26	1996491.67	-2085390.00	131940.00	2217330.00
4	华夏沪深300ETF	984.36	1943754.98	-2798730.00	102330.00	2901060.00
5	华夏上证科创板50成份ETF	977.05	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平

283	易方达战略新兴产业股票C	32.27	126582.07	18568.32	54296.35	35728.02
284	富国新兴产业股票C	32.25	54012.50	-7919.35	33899.73	41819.08
285	华夏中证人工智能主题ETF联接A	32.20	178777.08	23663.45	101117.16	77453.71
286	天弘中证红利低波动100C	32.00	192181.92	7762.69	107318.03	99555.35
287	景顺沪深300指数增强A	31.97	111483.20	-9280.99	6745.47	16026.46
288	广发沪深300ETF	31.82	172138.12	-47100.00	20100.00	67200.00
289	嘉实国证绿色电力ETF	31.73	239051.38	120920.00	334480.00	213560.00
290	富国中证价值ETF	31.66	258971.59	69600.00	122600.00	53000.00
291	华夏创新前沿股票	31.64	64640.00	-6206.21	8019.21	14225.43
292	东方红中证东方红红利低波动指数C	31.63	238300.52	4085.50	77331.76	73246.25
293	央企ETF	31.23	182889.18	-600.00	3800.00	4400.00
294	宏利转型机遇股票A	31.13	51456.74	-8316.33	4539.73	12856.06
295	汇添富中证全指证券公司ETF	30.98	278536.50	8950.00	80700.00	71750.00
296	华安创业板50ETF联接A	30.94	100641.53	1917.86	27107.52	25189.67
297	汇添富外延增长主题股票A	30.65	155133.68	4283.52	22237.00	17953.48

截止日期：2026-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	587.77	9125385.52	-198100.00	1013700.00	1211800.00
2	华宝中证医疗ETF	272.51	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	514.69	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	332.05	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
5	恒生科技	491.67	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平

229	融通深证100指数A/B	50.03	264841.99	-16780.77	5297.38	22078.15
230	华夏恒生ETF联接A	40.00	263917.66	-34484.88	18298.64	52783.52
231	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	5.85	263917.66	-34484.88	18298.64	52783.52
232	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	5.85	263917.66	-34484.88	18298.64	52783.52
233	天弘中证科创创业50ETF联接C	35.17	263090.86	69215.72	242317.49	173101.77
234	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	62.09	262670.47	-36183.94	90934.89	127118.83
235	易方达均衡成长股票	43.59	260532.48	-30525.56	11998.07	42523.63
236	富国中证价值ETF	31.66	258971.59	69600.00	122600.00	53000.00
237	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	44.58	257332.03	8700.00	215500.00	206800.00
238	天弘中证细分化工指数发起C	23.98	256896.42	163679.22	464120.22	300441.00
239	南方中证新能源ETF	81.66	255814.20	17200.00	115150.00	97950.00
240	易方达战略新兴产业股票A	66.67	255701.73	335.75	65286.72	64950.98
241	国泰中证全指建筑材料ETF	15.83	254068.83	160200.00	459900.00	299700.00
242	民生加银成长优选股票	23.48	254017.00	-25468.32	481.27	25949.59
243	港股通50	28.85	253299.20	22700.00	45900.00	23200.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	恒生科技	491.67	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	514.69	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	332.05	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
4	易方达恒生科技ETF(QDII)	306.51	4772830.70	1174200.00	1175800.00	1600.00
5	华宝中证医疗ETF	272.51	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平

86	广发优势成长股票A	25.30	423502.67	75741.54	138572.81	62831.27
87	博时中证有色金属矿业主题指数C	17.66	98634.05	75414.62	207206.68	131792.06
88	易方达中证软件服务ETF	8.55	104543.70	74900.00	133100.00	58200.00
89	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	54.73	760481.15	74615.69	423055.96	348440.27
90	华夏中证绿色电力ETF	12.35	99741.93	73550.00	99700.00	26150.00
91	天弘国证绿色电力指数发起C	10.92	93047.21	70087.53	171876.79	101789.26
92	华夏创成长ETF	49.33	558290.58	69700.00	1043460.00	973760.00
93	富国中证价值ETF	31.66	258971.59	69600.00	122600.00	53000.00
94	天弘中证科创创业50ETF联接C	35.17	263090.86	69215.72	242317.49	173101.77
95	易方达中证医疗ETF	13.89	365682.54	69200.00	102000.00	32800.00
96	嘉实恒生科技ETF(QDII)	11.70	189679.67	67900.00	74700.00	6800.00
97	国泰中证有色金属矿业主题ETF	26.39	130769.61	66700.00	168000.00	101300.00
98	天弘沪深300ETF联接C	65.32	435069.42	66586.91	162689.81	96102.90
99	创新药AH	17.87	250632.63	66400.00	76200.00	9800.00
100	稀有金属ETF基金	17.29	113405.17	66150.00	118150.00	52000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	977.05	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	化工ETF	270.56	3108060.70	1048100.00	3173050.00	2124950.00
3	易方达创业板ETF	634.56	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	613.46	1685189.48	-8700.00	2998800.00	3007500.00
5	恒生科技	491.67	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平

217	鹏华酒C	9.42	205855.24	14627.07	126638.91	112011.85
218	华夏中证5G通信主题ETF	38.86	338106.85	-5000.00	125800.00	130800.00
219	天弘中证农业主题C	8.28	109877.03	41680.86	125315.19	83634.32
220	华宝消费龙头ETF	9.88	143189.00	120700.00	124200.00	3500.00
221	国泰国证有色金属行业指数C	14.44	60466.24	11827.76	124138.19	112310.43
222	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	9.91	743252.90	60079.68	123337.73	63258.05
223	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	67.78	743252.90	60079.68	123337.73	63258.05
224	富国中证价值ETF	31.66	258971.59	69600.00	122600.00	53000.00
225	广发国证半导体芯片ETF	60.34	480812.02	-43800.00	122400.00	166200.00
226	易方达中证云计算与大数据主题ETF	26.20	142689.00	39400.00	121300.00	81900.00
227	国泰中证动漫游戏ETF	21.92	181769.30	-45800.00	120800.00	166600.00
228	国泰国证有色金属行业指数A	26.09	108458.15	26944.87	120197.82	93252.95
229	华宝券商ETF联接C	29.58	209003.85	2342.44	119204.29	116861.86
230	易方达中证新能源ETF	13.22	210684.48	-15200.00	119200.00	134400.00
231	稀有金属ETF基金	17.29	113405.17	66150.00	118150.00	52000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	977.05	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2180.46	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
3	易方达创业板ETF	634.56	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	易方达上证科创板50ETF	531.87	2906862.81	-2244300.00	2234100.00	4478400.00
5	华夏上证50ETF	689.81	2302266.68	-3364200.00	978210.00	4342410.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平

393	华宝医疗ETF联接A	41.94	747364.41	7029.50	61248.85	54219.35
394	广发中证医疗指数(LOF)C	8.03	127889.96	5140.88	59312.92	54172.03
395	国泰国证食品饮料行业指数A	25.19	370275.59	-24631.84	29508.12	54139.95
396	国泰上证180金融ETF	40.66	328180.80	-2200.00	51700.00	53900.00
397	华宝中证军工ETF	7.91	100158.35	5400.00	59000.00	53600.00
398	万家国证2000ETF	5.87	37728.32	-15300.00	38100.00	53400.00
399	易方达创业板ETF联接A	72.81	181837.39	-19182.08	34160.73	53342.82
400	富国中证价值ETF	31.66	258971.59	69600.00	122600.00	53000.00
401	华夏恒生ETF联接A	40.00	263917.66	-34484.88	18298.64	52783.52
402	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	5.85	263917.66	-34484.88	18298.64	52783.52
403	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	5.85	263917.66	-34484.88	18298.64	52783.52
404	嘉实中证主要消费ETF	8.74	150235.61	-32500.00	20280.00	52780.00
405	易方达中证银行指数(LOF)C	6.67	44038.62	4217.78	56784.93	52567.15
406	中欧医疗创新股票C	27.18	211240.73	-4345.39	48170.00	52515.39
407	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	4.98	373858.71	170423.25	222917.27	52494.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

6754

280384.3500

85.80%

14.20%

2025-06-30

4119

351715.4300

79.15%

20.85%

2024-12-31

4718

434445.9200

83.75%

16.25%

2024-06-30

5005

478464.7100

87.46%

12.54%

2023-12-31

2599

165338.9300

72.14%

27.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	6754	280384.3500	162479.60	85.80	26891.99	14.20
2025-06-30	4119	351715.4300	114669.28	79.15	30202.31	20.85
2024-12-31	4718	434445.9200	171671.02	83.75	33300.57	16.25
2024-06-30	5005	478464.7100	209430.63	87.46	30040.96	12.54
2023-12-31	2599	165338.9300	31001.58	72.14	11970.01	27.86

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