富国中证价值ETF(512040)_最新动态

富国中证价值ETF512040RICH COUNTRIES, CHINA SECURITIES TRADING, OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

机构行为周报】基金久期回落，债市杠杆率下行——机构行为观察周报20250403[2025-04-06]

最新动态

最新净值：0.958 -0.011(-1.14%)

累计净值：2.123

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

富国中证价值ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹璐迪

2023-12-08 每10份派现金 1.0 元

基金规模：22.14亿元

富国中证价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.09	1.77	0.66	-3.61	-2.13
股票型名次	1577	823	3049	2448	2812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.64	17.58	13.18	-	114.92
股票型名次	2557	431	522	3164	225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	方正富邦中证500ETF联接A	-1.09	-0.77	6.69	1.71	1.77
1576	富国MSCI中国A股国际通指数增强	-1.09	-0.17	2.96	-1.99	-0.85
1577	富国中证价值ETF	-1.09	1.77	0.66	-3.61	-2.13
1578	国投瑞银中证500指数量化增强C	-1.09	0.52	8.66	3.00	3.74
1579	宏利印度股票(QDII)	-1.09	5.97	-6.56	-9.03	-5.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	浙商之江凤凰ETF	-0.14	1.79	6.99	1.24	2.77
822	交运ETF	0.51	1.78	-0.95	-6.62	-4.41
823	富国中证价值ETF	-1.09	1.77	0.66	-3.61	-2.13
824	国泰中证生物医药ETF联接C	-0.54	1.77	7.95	-5.59	4.12
825	博时中证国新央企现代能源ETF	0.55	1.76	-1.80	-11.21	-4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	民生中证内地资源主题指数A	-1.80	3.29	0.68	-9.29	0.00
3048	摩根核心精选股票C	-4.40	-5.72	0.68	-16.79	-4.07
3049	富国中证价值ETF	-1.09	1.77	0.66	-3.61	-2.13
3050	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	0.71	2.28	0.65	-1.47	-2.18
3051	华夏中证全指房地产ETF联接C	-0.57	-3.48	0.64	-11.79	-4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2448 位，低于同类基金平均水平
2446	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.09	-10.52	-14.51	-3.60	-14.60
2447	鹏华沪深300指数A类(LOF)	-1.34	-0.92	2.06	-3.60	-1.82
2448	富国中证价值ETF	-1.09	1.77	0.66	-3.61	-2.13
2449	华泰柏瑞红利ETF联接C	1.21	3.75	0.75	-3.61	-2.06
2450	金信消费升级股票A	1.38	1.38	0.49	-3.61	-2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	同泰数字经济主题股票A	-0.97	-5.59	3.38	4.86	-2.12
2811	招商深证100指数C	-2.41	-2.61	2.05	-3.44	-2.12
2812	富国中证价值ETF	-1.09	1.77	0.66	-3.61	-2.13
2813	工银国企改革股票	-0.72	-0.67	1.26	-6.08	-2.13
2814	长安沪深300非周期A	-1.65	-1.98	1.89	-5.11	-2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2557 位，低于同类基金平均水平
2555	大成中证红利指数C	4.65	13.54	13.64	-	54.21
2556	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
2557	富国中证价值ETF	4.64	17.58	13.18	-	114.92
2558	汇丰晋信大盘波动股票C	4.64	-3.76	2.47	-	44.26
2559	国富中证100指数增强(LOF)	4.63	-8.29	-12.45	-	22.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	东财中证证券保险指数C	28.97	17.65	20.32	-	7.70
430	博时中证红利ETF	5.62	17.62	20.74	-	71.28
431	富国中证价值ETF	4.64	17.58	13.18	-	114.92
432	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	-	28.17
433	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	40.62	17.50	0.00	-	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	平安人工智能ETF	27.99	-5.05	13.22	-	54.62
521	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	26.51	15.68	13.19	-	19.54
522	富国中证价值ETF	4.64	17.58	13.18	-	114.92
523	建信中证全指证券公司ETF	26.79	16.13	13.18	-	-0.62
524	华安智能装备主题股票A	19.68	2.04	13.12	-	136.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	华宝中证全指证券公司ETF	26.45	14.99	11.72	-	3.93
3163	易方达沪深300医药ETF	1.52	-21.12	-31.04	-	46.52
3164	富国中证价值ETF	4.64	17.58	13.18	-	114.92
3165	易方达沪深300非银ETF	32.08	19.27	19.44	-	128.73
3166	易方达MSCI中国A股国际通ETF	11.51	0.30	-0.36	-	55.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	建信中证1000指数增强C	15.31	-4.95	5.37	-	115.85
224	国金量化多因子A	15.82	4.52	35.05	-	115.78
225	富国中证价值ETF	4.64	17.58	13.18	-	114.92
226	国泰上证180金融ETF联接A	30.13	35.84	27.27	-	114.71
227	申万菱信沪深300价值指数A	14.06	18.65	15.32	-	114.55

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	153.70	2629.81	1.31%
粤高速A	000429	165.62	2434.61	1.21%
新奥股份	600803	107.00	2319.76	1.16%
伟星股份	002003	158.37	2244.10	1.12%
川恒股份	002895	90.38	2223.35	1.11%
福耀玻璃	600660	35.22	2197.73	1.10%
裕同科技	002831	81.65	2212.72	1.10%
江中药业	600750	96.16	2182.83	1.09%
中远海控	601919	141.01	2185.66	1.09%
华特达因	000915	76.74	2162.40	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.58	52.74%
采矿业	2.49	12.42%
金融业	2.09	10.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.25	6.22%
交通运输、仓储和邮政业	1.07	5.31%
建筑业	0.76	3.77%
批发和零售业	0.59	2.95%
房地产业	0.41	2.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.40	2.00%
租赁和商务服务业	0.20	1.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

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标题：年内已有8家基金公司宣布增资

　　经济观察网讯中小公募基金公司迎来一波增资潮。刚刚过去的一季度，基金公司增加注册资本金的举动变得日渐频繁起来。数据显示，年内已有包括摩根士丹利、恒越、国新国证、联博、弘毅远方、苏新、红土红塔、湘财基金等在内的8家基金公司先后增资。业内人士

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标题：富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二三年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-30]
03-22关于兴业银行系统升级暂停服务的通知
03-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
02-06富国基金管理有限公司将严格落实证监会“两融”融券业务的相关要求
01-30富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方...

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.969	0.967	0.960	0.968	0.977
累计净值(元)	2.145	2.142	2.127	2.144	2.162

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