富国中证价值ETF(512040)_最新动态

富国中证价值ETF512040RICH COUNTRIES, CHINA SECURITIES TRADING, OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

公募年终排位赛倒计时！翻倍基已达22只，“跨年”分歧出现[2025-12-07]

最新动态

最新净值：1.1394 0.0127(1.13%)

累计净值：2.4868

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：股票型

富国中证价值ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹璐迪

2023-12-08 每10份派现金 1.0 元

基金规模：21.69亿元

富国中证价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.64	-0.78	6.26	19.35	16.46
股票型名次	771	1520	812	1680	2397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.32	37.12	41.37	67.38	155.72
股票型名次	2233	1779	600	125	248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	方正富邦深证100ETF联接A	1.64	-0.32	4.49	29.03	24.91
770	方正富邦深证100ETF联接C	1.64	-0.36	4.39	28.77	24.45
771	富国中证价值ETF	1.64	-0.78	6.26	19.35	16.46
772	华夏中证人工智能主题ETF	1.64	-0.17	5.54	56.52	60.25
773	汇安趋势动力股票A	1.64	-2.31	-0.16	28.28	17.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	天弘中证食品饮料ETF联接A	-2.06	-0.77	-5.80	-2.62	-3.38
1519	银华中证等权重90指数	1.41	-0.77	3.84	25.08	21.28
1520	富国中证价值ETF	1.64	-0.78	6.26	19.35	16.46
1521	国寿安保创精选88ETF联接A	-0.28	-0.78	2.95	19.74	23.65
1522	华宝消费龙头ETF	-0.48	-0.78	-3.47	2.22	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	0.12	-2.25	6.27	18.50	19.22
811	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	0.46	0.22	6.27	13.66	17.47
812	富国中证价值ETF	1.64	-0.78	6.26	19.35	16.46
813	创金合信芯片产业股票发起C	0.06	0.34	6.24	29.09	26.53
814	大成科技消费股票C	0.88	-0.08	6.23	36.16	41.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	1.73	-6.59	10.05	116.36	84.04
2	财通集成电路产业股票C	1.72	-6.65	9.83	115.52	82.69
3	国泰中证全指通信设备ETF	4.38	3.46	10.74	115.08	104.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.16	3.55	10.87	104.29	96.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.15	3.52	10.79	104.00	95.68
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	华宝中证1000指数A	0.58	-10.38	-8.41	19.37	-4.74
1679	永赢沪深300A	1.22	-0.83	2.96	19.37	18.36
1680	富国中证价值ETF	1.64	-0.78	6.26	19.35	16.46
1681	摩根研究驱动C	1.05	-1.97	-0.71	19.35	20.36
1682	华宝高端装备股票发起式C	-1.73	6.53	14.78	19.34	15.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.38	3.46	10.74	115.08	104.54
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.16	3.55	10.87	104.29	96.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.15	3.52	10.79	104.00	95.68
4	融通产业趋势股票	3.53	5.31	11.07	68.16	94.79
5	易方达战略新兴产业股票A	0.45	-3.88	10.58	81.94	93.24
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2397 位，低于同类基金平均水平
2395	嘉实医药健康100ETF	0.02	-1.33	-9.37	8.54	16.47
2396	长安沪深300非周期A	0.86	-1.46	1.80	19.81	16.46
2397	富国中证价值ETF	1.64	-0.78	6.26	19.35	16.46
2398	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	0.48	0.22	7.20	15.06	16.43
2399	招商沪深300指数C	1.48	-1.34	2.81	16.12	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	易方达战略新兴产业股票A	99.09	134.51	119.66	-	59.91
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
5	易方达战略新兴产业股票C	98.28	132.58	117.00	-	56.78
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2233 位，低于同类基金平均水平
2231	南方上证380ETF	17.38	26.54	14.64	24.98	135.77
2232	易方达中证银行指数(LOF)A	17.33	58.19	51.55	45.14	87.92
2233	富国中证价值ETF	17.32	37.12	41.37	67.38	155.72
2234	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	17.32	37.35	18.39	-	15.92
2235	万家上证50ETF	17.31	38.21	22.11	0.90	219.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
4	东财通信A	97.54	150.93	183.40	133.31	149.73
5	东财通信C	97.05	149.68	181.30	130.41	146.08
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	南方天元新产业股票(LOF)	25.98	37.15	16.02	-8.48	278.25
1778	天弘国证消费100指数增强A	27.71	37.15	20.57	-	-8.56
1779	富国中证价值ETF	17.32	37.12	41.37	67.38	155.72
1780	工银上证50ETF联接A	16.67	37.12	22.88	-1.79	45.18
1781	南方中证新能源ETF联接C	29.43	37.11	-16.21	-	-34.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
4	东财通信A	97.54	150.93	183.40	133.31	149.73
5	东财通信C	97.05	149.68	181.30	130.41	146.08
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	招商体育文化休闲股票A	16.09	18.52	41.59	40.10	86.90
599	创金合信专精特新股票发起C	30.07	47.12	41.44	-	56.83
600	富国中证价值ETF	17.32	37.12	41.37	67.38	155.72
601	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	22.00	24.50	41.36	-	39.58
602	华安创业板50ETF联接A	46.78	86.32	41.35	31.70	186.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.00	3.62	1.49	204.68	135.21
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.33	2.97	0.54	198.17	131.65
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.67	4.00	1.22	181.54	136.99
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.34	3.38	0.28	175.44	131.45
5	华商上游产业股票A	64.91	89.20	69.71	167.35	293.40
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	天弘中证科技100指数增强A	50.35	73.66	62.09	67.78	66.35
124	景顺长城创业板综指增强	44.47	75.63	62.75	67.39	112.99
125	富国中证价值ETF	17.32	37.12	41.37	67.38	155.72
126	海富通电子信息传媒产业股票A	77.19	59.63	39.60	67.30	259.90
127	银华中证5G通信主题ETF联接A	84.73	126.55	144.71	66.94	58.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.70	57.68	109.44	110.32	1160.50
2	兴全全球视野股票	34.72	28.50	8.90	5.31	1013.18
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.88	54.80	103.77	106.19	807.93
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.42	59.02	109.99	113.26	804.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	13.25	52.16	98.74	101.48	647.28
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	华夏经济转型股票	24.34	30.69	4.36	0.09	155.94
247	国泰智能装备股票A	31.25	16.78	-0.28	12.03	155.76
248	富国中证价值ETF	17.32	37.12	41.37	67.38	155.72
249	汇添富移动互联股票A	64.86	75.38	62.14	31.26	155.70
250	鹏华沪深300指数A类(LOF)	17.95	36.70	20.60	4.04	155.04

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	71.37	4711.13	2.81%
华友钴业	603799	46.64	3073.58	1.84%
捷佳伟创	300724	27.64	2783.52	1.66%
国恩股份	002768	54.41	2674.94	1.60%
豫光金铅	600531	191.92	2489.20	1.49%
杰瑞股份	002353	42.12	2346.08	1.40%
川恒股份	002895	79.01	2311.83	1.38%
奥特维	688516	44.60	2234.04	1.33%
模塑科技	000700	202.05	2204.37	1.32%
横店东磁	002056	107.95	2211.90	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.12	54.47%
金融业	1.60	9.57%
采矿业	1.60	9.54%
交通运输、仓储和邮政业	1.13	6.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.75	4.47%
批发和零售业	0.72	4.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	3.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.32	1.91%
建筑业	0.28	1.66%
租赁和商务服务业	0.16	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：百亿基金泽润荆楚湖北首支水利产业投资基金正式启航

　　12月6日，湖北水利发展基金发布暨签约仪式在武汉举行，标志着我省首支水利产业投资基金正式落地，为荆楚大地水利事业高质量发展注入强劲资本动能。　　作为省委、省政府深化水利投融资改革的关键举措，湖北水利发展基金规模100亿元，由省财政出资，

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-30]
03-22关于兴业银行系统升级暂停服务的通知
03-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
02-06富国基金管理有限公司将严格落实证监会“两融”融券业务的相关要求
01-30富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方...

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交易日	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28
单位净值(元)	1.1267	1.1283	1.1251	1.1306	1.1210
累计净值(元)	2.4614	2.4646	2.4582	2.4692	2.4500

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