富国中证价值ETF(512040)_最新动态

富国中证价值ETF512040RICH COUNTRIES, CHINA SECURITIES TRADING, OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

政府投资基金实行“全生命周期管理”[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.2174 -0.0053(-0.43%)

累计净值：2.6428

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

富国中证价值ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹璐迪

2023-12-08 每10份派现金 1.0 元

基金规模：41.27亿元

富国中证价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.63	-2.30	-1.01	10.77	5.90
股票型名次	2744	2398	2167	1885	1858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.29	25.66	47.54	62.24	174.42
股票型名次	1753	2297	1004	265	322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2744 位，低于同类基金平均水平
2742	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-1.63	-5.80	9.66	3.00	-14.68
2743	富国中证红利指数增强A	-1.63	-4.07	-2.22	0.66	0.66
2744	富国中证价值ETF	-1.63	-2.30	-1.01	10.77	5.90
2745	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-1.63	3.64	11.02	25.45	27.69
2746	合煦智远金融科技指数(LOF)A	-1.63	-4.47	-12.08	-6.80	-12.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2398 位，低于同类基金平均水平
2396	建信恒生科技指数发起(QDII)A	-1.49	-2.28	-10.16	-12.83	-13.97
2397	同泰金融精选股票A	0.74	-2.29	-11.49	-11.96	-15.37
2398	富国中证价值ETF	-1.63	-2.30	-1.01	10.77	5.90
2399	鑫元中证1000指数增强发起式C	-1.74	-2.30	-5.20	9.80	2.96
2400	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-1.33	-2.31	-1.38	3.86	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2167 位，低于同类基金平均水平
2165	东财云计算指数增强A	-2.75	-1.26	-0.98	21.74	8.83
2166	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-1.33	-1.40	-0.98	0.05	3.92
2167	富国中证价值ETF	-1.63	-2.30	-1.01	10.77	5.90
2168	华夏中证银行ETF联接A	-1.32	-3.91	-1.01	-7.95	-6.12
2169	九泰天兴量化智选A	-3.77	-2.89	-1.01	7.85	4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1885 位，低于同类基金平均水平
1883	财通沪深300指数增强	0.16	0.39	4.89	10.79	5.65
1884	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.90	-3.55	1.68	10.79	2.25
1885	富国中证价值ETF	-1.63	-2.30	-1.01	10.77	5.90
1886	能源ETF	-2.13	-2.36	2.18	10.77	7.89
1887	大成中证100ETF	-0.32	2.14	4.97	10.73	6.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1858 位，低于同类基金平均水平
1856	国联安中证100指数(LOF)	-0.35	1.90	4.37	9.72	5.91
1857	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	-0.11	1.55	4.06	10.72	5.91
1858	富国中证价值ETF	-1.63	-2.30	-1.01	10.77	5.90
1859	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	-0.14	1.48	4.00	10.53	5.90
1860	汇添富外延增长主题股票C	-0.93	-2.39	0.63	14.55	5.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	234.21	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	221.18	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.38	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.18	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	201.25	855.07
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	汇丰晋信价值先锋股票A	28.39	43.22	17.33	37.75	186.39
1752	天弘国证A50指数A	28.36	43.64	37.00	2.34	7.46
1753	富国中证价值ETF	28.29	25.66	47.54	62.24	174.42
1754	博时沪深300ETF	28.23	40.73	33.47	4.18	59.71
1755	银华中证等权重90指数	28.22	40.17	24.63	-6.82	-0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	234.21	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.38	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.18	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	221.18	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	201.25	855.07
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2297 位，低于同类基金平均水平
2295	南方恒生中国企业ETF	-4.60	25.74	31.73	-5.64	-6.01
2296	富国上证50基本面精选股票发起式C	25.74	25.66	25.83	-	21.69
2297	富国中证价值ETF	28.29	25.66	47.54	62.24	174.42
2298	工银全球精选股票(QDII)	13.12	25.65	60.81	52.22	362.00
2299	银华沪港深增长股票C	25.93	25.65	16.53	-	-14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.38	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.18	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	380.04	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.75	318.97
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	中信建投中证1000指数增强C	38.10	61.85	47.56	-	49.11
1003	建信改革红利股票A	89.15	81.13	47.55	34.72	570.90
1004	富国中证价值ETF	28.29	25.66	47.54	62.24	174.42
1005	国泰中证1000增强策略ETF	38.75	62.36	47.54	-	39.26
1006	安信量化精选沪深300指数增强A	29.27	55.35	47.49	13.23	117.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.38	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.18	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	380.04	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.75	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	344.07	310.23
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	富国中证工业4.0指数A	78.12	104.00	81.97	62.49	52.23
264	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	1.75	15.17	33.04	62.31	95.83
265	富国中证价值ETF	28.29	25.66	47.54	62.24	174.42
266	广发中证央企创新驱动ETF	22.65	25.19	27.11	61.69	77.62
267	红利基金C	15.61	17.55	36.06	61.57	79.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	45.09	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	118.92	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.41	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.12	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	226.55	884.83
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	平安中证新能源汽车产业ETF	64.71	85.69	33.36	25.64	174.93
321	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	109.99	206.86	132.51	-	174.52
322	富国中证价值ETF	28.29	25.66	47.54	62.24	174.42
323	广发中证500ETF	53.19	62.77	47.80	40.08	173.94
324	创金合信量化多因子股票A	47.52	70.79	47.14	54.18	173.45

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚翔集成	603929	37.69	6779.77	2.17%
招商轮船	601872	349.44	5716.86	1.83%
卫星化学	002648	174.11	4808.92	1.54%
宝丰能源	600989	157.52	4577.53	1.46%
德业股份	605117	34.42	4524.24	1.45%
厦门钨业	600549	78.59	4371.18	1.40%
菜百股份	605599	192.16	4333.27	1.38%
四方股份	601126	99.57	4289.48	1.37%
新和成	002001	118.40	4090.72	1.31%
杰瑞股份	002353	41.54	4021.06	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.31	58.49%
金融业	3.53	11.27%
交通运输、仓储和邮政业	2.37	7.58%
批发和零售业	1.60	5.11%
采矿业	1.34	4.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.07	3.43%
建筑业	0.99	3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.86	2.74%
农、林、牧、渔业	0.33	1.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.29	0.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： AI狂潮催生全球动量策略“三十年最强回报” MSCI动量指数逼近历史之巅

　　受人工智能(AI)投资狂潮推动，全球动量策略正迎来数十年来最强劲的回报，但机构间对于这股涨势能否延续的分歧也在加剧。一方面，资金继续涌入少数大赢家，将动量指数推至创纪录的超额收益;另一方面，已有对冲基金和大型投行警告，宏观风险与拥挤交易

查看全文[05-25]
标题：明星基金经理为何纷纷“减负”？

　　央广网北京5月25日消息（记者宓迪）近日，易方达基金发布公告称，增聘何一铖、杨思亮为易方达蓝筹精选混合基金经理，与张坤共同管理。值得关注的是，今年以来，刘彦春、葛兰等知名基金经理纷纷“减负”，释放了哪些信号？　　增聘基金经理背景如何？

查看全文[05-25]
标题：景顺长城全球芯片LOF将自5月26日开市起停牌至10:30

　　北京商报讯(记者刘宇阳实习生王思奕)5月25日，景顺长城基金发布公告称，旗下景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(以下简称“全球芯片LOF”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。为保护投资者的利益，该基金

查看全文[05-25]
05-25 摩根大通：这轮AI超级周期的规模，可能超过所有人预期
05-25 电子板块ETF领涨；资金涌入成长风格ETF
05-25 北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%
05-25 ETF周评：市场高位震荡，近200亿资金涌入避险资产

更多>> 基金公告

标题：富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第1季度报告

富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中...

查看全文[04-22]
标题：关于同意华泰证券股份有限公司为富国中证价值交易型开放式指数证券投...

关于同意华泰证券股份有限公司为富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 2024-04-18 上证公告（基金）【2024】337...

查看全文[04-18]
标题：富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二三年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-30]
03-22关于兴业银行系统升级暂停服务的通知
03-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
02-06富国基金管理有限公司将严格落实证监会“两融”融券业务的相关要求
01-30富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.2227	1.2215	1.2412	1.2386	1.2354
累计净值(元)	2.6534	2.6510	2.6904	2.6852	2.6788

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