富国中证价值ETF(512040)_最新动态

富国中证价值ETF512040RICH COUNTRIES, CHINA SECURITIES TRADING, OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

成功上市！首单非定向扩募公募REITs[2026-01-12]

最新动态

最新净值：1.1920 0.0127(1.08%)

累计净值：2.5920

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

富国中证价值ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹璐迪

2023-12-08 每10份派现金 1.0 元

基金规模：22.84亿元

富国中证价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.24	5.73	6.25	21.74	3.24
股票型名次	1977	1421	708	1698	2066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.70	43.13	55.99	77.48	167.53
股票型名次	2316	2256	459	110	265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1977 位，低于同类基金平均水平
1975	东财上证50A	3.24	4.91	4.47	15.44	3.24
1976	东吴新能源汽车股票C	3.24	6.57	-3.96	42.03	3.24
1977	富国中证价值ETF	3.24	5.73	6.25	21.74	3.24
1978	国泰大农业股票C	3.24	7.88	5.70	14.81	3.24
1979	华安中证新能源汽车ETF	3.24	7.45	-1.12	52.86	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	中融央视50ETF	3.52	5.74	4.37	11.15	3.52
1420	锂电池ETF	3.30	5.74	-2.69	56.57	3.30
1421	富国中证价值ETF	3.24	5.73	6.25	21.74	3.24
1422	国泰国证房地产行业指数A	5.78	5.73	-5.69	6.64	5.78
1423	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	2.94	5.73	-3.10	41.95	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	泰康中证500ETF联接C	7.49	12.48	6.28	33.47	7.49
707	汇添富中证500指数(LOF)A	7.50	12.65	6.26	33.86	7.50
708	富国中证价值ETF	3.24	5.73	6.25	21.74	3.24
709	富国高端制造行业股票C	3.35	5.77	6.24	44.94	3.35
710	工银美丽城镇股票C	1.95	4.34	6.24	25.94	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	易方达中证国企一带一路ETF	5.33	10.10	9.14	21.78	5.33
1697	南华中证杭州湾区ETF联接C	3.81	7.91	-1.21	21.77	3.81
1698	富国中证价值ETF	3.24	5.73	6.25	21.74	3.24
1699	博时上证超大盘ETF联接	2.97	3.65	2.29	21.72	2.97
1700	计算机ETF	8.27	8.24	-5.95	21.72	8.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2066 位，低于同类基金平均水平
2064	东财上证50A	3.24	4.91	4.47	15.44	3.24
2065	东吴新能源汽车股票C	3.24	6.57	-3.96	42.03	3.24
2066	富国中证价值ETF	3.24	5.73	6.25	21.74	3.24
2067	国泰大农业股票C	3.24	7.88	5.70	14.81	3.24
2068	华安中证新能源汽车ETF	3.24	7.45	-1.12	52.86	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2316 位，低于同类基金平均水平
2314	汇添富上证综合指数C	26.75	42.74	0.00	-	29.28
2315	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	26.72	70.86	0.00	-	73.85
2316	富国中证价值ETF	26.70	43.13	55.99	77.48	167.53
2317	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	26.70	57.24	20.65	-	40.56
2318	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	26.70	65.63	32.70	-4.90	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2256 位，低于同类基金平均水平
2254	明亚中证1000指数增强C	37.15	43.22	0.00	-	27.54
2255	大成纳斯达克100指数(QDII)A	14.47	43.16	119.44	98.14	471.63
2256	富国中证价值ETF	26.70	43.13	55.99	77.48	167.53
2257	漂亮50	37.54	43.12	12.95	-	-14.96
2258	证券ETF	15.20	43.12	36.69	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	广发中证全指家用电器ETF	17.74	57.01	56.08	-	67.69
458	汇添富外延增长主题股票A	40.64	60.09	56.04	24.32	128.13
459	富国中证价值ETF	26.70	43.13	55.99	77.48	167.53
460	国寿安保智慧生活股票	51.47	81.90	55.88	60.80	255.66
461	国联安上证商品ETF联接A	52.39	62.07	55.85	102.30	61.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	185.42	247.36
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	177.20	194.01
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	7.36	34.04	55.36	78.04	97.09
109	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	16.83	42.36	72.78	77.95	190.30
110	富国中证价值ETF	26.70	43.13	55.99	77.48	167.53
111	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	15.92	40.99	50.08	77.15	73.03
112	创金合信中证红利低波动指数C	6.46	20.56	35.46	76.81	108.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	7.32	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.41	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.07	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-2.09	639.42
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	宝盈中证100指数增强A	32.57	55.63	32.34	3.29	168.04
264	华泰柏瑞中证科技100ETF	68.20	99.39	78.90	50.70	167.62
265	富国中证价值ETF	26.70	43.13	55.99	77.48	167.53
266	国泰沪深300指数增强A	23.71	42.40	19.38	-9.66	167.26
267	浙商之江凤凰ETF	48.21	73.57	50.48	82.18	166.14

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	71.37	4711.13	2.81%
华友钴业	603799	46.64	3073.58	1.84%
捷佳伟创	300724	27.64	2783.52	1.66%
国恩股份	002768	54.41	2674.94	1.60%
豫光金铅	600531	191.92	2489.20	1.49%
杰瑞股份	002353	42.12	2346.08	1.40%
川恒股份	002895	79.01	2311.83	1.38%
奥特维	688516	44.60	2234.04	1.33%
模塑科技	000700	202.05	2204.37	1.32%
横店东磁	002056	107.95	2211.90	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.12	54.47%
金融业	1.60	9.57%
采矿业	1.60	9.54%
交通运输、仓储和邮政业	1.13	6.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.75	4.47%
批发和零售业	0.72	4.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	3.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.32	1.91%
建筑业	0.28	1.66%
租赁和商务服务业	0.16	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：债市连续调整私募机构：类固收产品有望在投资组合中迎来增长机遇

　　人民财讯1月12日电，新年伊始，A股持续走强，债市则迎来连续调整，10年期国债收益率上行至1.90%附近。去年该收益率两次触及1.90%后，均开启了一轮下行行情，此次是否会复刻过往走势，引发市场关注。　　私募机构认为，当前债市对衰退叙事

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01-12 差异化布局显成效主题ETF开年吸金超95亿元
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关于同意华泰证券股份有限公司为富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 2024-04-18 上证公告（基金）【2024】337...

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标题：富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二三年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-30]
03-22关于兴业银行系统升级暂停服务的通知
03-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
02-06富国基金管理有限公司将严格落实证监会“两融”融券业务的相关要求
01-30富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1793	1.1805	1.1808	1.1672	1.1546
累计净值(元)	2.5666	2.5690	2.5696	2.5424	2.5172

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