富国中证价值ETF(512040)_最新动态

富国中证价值ETF512040RICH COUNTRIES, CHINA SECURITIES TRADING, OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.2561 -0.0167(-1.31%)

累计净值：2.7202

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

富国中证价值ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹璐迪

2023-12-08 每10份派现金 1.0 元

基金规模：30.37亿元

富国中证价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	3.33	12.81	19.58	10.24
股票型名次	503	418	775	677	493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.27	44.39	53.10	75.72	185.66
股票型名次	1176	1603	457	124	221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.03	0.48	-0.55	-8.48	-9.39
502	摩根标普500指数(QDII)人民币	0.03	-1.84	-1.43	3.96	-0.96
503	富国中证价值ETF	0.02	3.33	12.81	19.58	10.24
504	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	0.02	0.64	14.40	35.43	13.96
505	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	0.02	0.61	14.30	35.23	13.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	国企ETF	0.91	3.34	7.60	10.88	5.29
417	富国沪深300基本面精选股票C	-0.69	3.33	10.19	18.38	6.47
418	富国中证价值ETF	0.02	3.33	12.81	19.58	10.24
419	中融智选红利股票A	0.65	3.33	8.46	8.90	4.10
420	华泰柏瑞积极优选股票A	-1.19	3.32	6.49	15.83	6.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	华宝中证500增强A	-3.82	0.28	12.83	16.78	7.86
774	南方ESG股票C	-1.42	2.35	12.83	10.77	9.20
775	富国中证价值ETF	0.02	3.33	12.81	19.58	10.24
776	国联安中证1000指数增强C	-4.53	0.38	12.80	18.80	7.52
777	南方大数据300C	-5.17	-2.75	12.80	17.67	8.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	-4.25	-0.85	3.41	19.62	-2.73
676	博时军工主题股票A	-5.73	0.85	24.05	19.58	7.80
677	富国中证价值ETF	0.02	3.33	12.81	19.58	10.24
678	前海开源优势蓝筹股票C	0.39	0.25	8.51	19.58	3.71
679	人保中证500	-4.07	-0.07	17.33	19.57	10.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	汇添富中证500指数(LOF)C	-4.10	-0.07	17.43	19.05	10.26
492	鹏华中证500指数(LOF)C	-4.13	-0.11	17.29	19.64	10.25
493	富国中证价值ETF	0.02	3.33	12.81	19.58	10.24
494	嘉实中证500ETF联接A	-4.13	-0.07	17.54	19.73	10.24
495	摩根全景优势股票C	-2.37	3.84	16.49	24.98	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	长信量化中小盘股票	35.28	68.08	36.32	47.80	167.49
1175	汇添富华证专精特新100指数发起式A	35.28	49.50	0.00	-	14.92
1176	富国中证价值ETF	35.27	44.39	53.10	75.72	185.66
1177	创金合信中证1000增强C	35.25	67.04	34.66	56.71	117.50
1178	创金合信气候变化责任投资股票C	35.24	48.80	33.01	44.39	40.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	85.55	83.30
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	工银北证50成份指数A	4.93	44.41	0.00	-	55.66
1602	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	25.23	44.40	22.44	-	4.69
1603	富国中证价值ETF	35.27	44.39	53.10	75.72	185.66
1604	国泰中证钢铁ETF联接A	30.94	44.36	21.52	30.57	82.96
1605	中金中证科技先锋ETF	20.22	44.31	15.71	-	6.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	200.58	200.04
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	天弘中证1000指数增强A	43.69	81.22	53.18	-	57.48
456	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	108.43	120.04	53.11	-	13.30
457	富国中证价值ETF	35.27	44.39	53.10	75.72	185.66
458	浙商之江凤凰ETF	50.46	74.44	52.95	85.97	182.51
459	物联网	35.16	64.07	52.79	-	42.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	华商上游产业股票A	114.34	129.86	100.09	207.14	387.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	16.14	38.01	47.00	76.03	79.39
123	鹏华香港银行指数(LOF)A	21.38	70.87	73.81	75.81	85.96
124	富国中证价值ETF	35.27	44.39	53.10	75.72	185.66
125	浙商之江凤凰联接	44.84	65.26	46.72	75.46	149.61
126	鹏华香港银行指数(LOF)C	21.25	70.89	73.63	75.29	107.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	22.08	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	101.44	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	97.13	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	104.39	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.32	644.16
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	建信沪深300指数增强A	20.36	32.76	19.56	3.21	186.29
220	建信深证基本面60ETF	10.23	19.33	6.76	-12.44	185.67
221	富国中证价值ETF	35.27	44.39	53.10	75.72	185.66
222	大摩进取优选股票	29.24	47.72	7.26	-18.75	185.10
223	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	16.04	29.94	63.58	72.92	185.08

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
模塑科技	000700	203.40	2924.89	1.34%
亚翔集成	603929	27.65	2640.22	1.21%
久立特材	002318	85.75	2482.46	1.14%
伟隆股份	002871	137.54	2475.76	1.13%
云铝股份	000807	75.24	2470.88	1.13%
三七互娱	002555	103.48	2442.13	1.12%
豫光金铅	600531	206.32	2424.26	1.11%
亚普股份	603013	97.37	2402.12	1.10%
厦门钨业	600549	57.40	2356.84	1.08%
中国太保	601601	55.69	2333.97	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.96	59.27%
金融业	2.57	11.74%
交通运输、仓储和邮政业	1.48	6.78%
批发和零售业	1.08	4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.88	4.04%
采矿业	0.84	3.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.62	2.86%
建筑业	0.49	2.25%
租赁和商务服务业	0.22	1.01%
农、林、牧、渔业	0.21	0.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：深圳种子基金再出资！近一年布局成效显著

　　马年刚刚开年，深圳就传来出资动态。　　日前，深圳市天使投资引导基金管理有限公司在其官网上公示了深圳市科技创新种子基金（以下简称“深圳种子基金”）第七批拟参股子基金名单。本次公示的拟参股基金共有3只，总规模达3.575亿元，深圳种子基金

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03-04 芯片产业链表现分化，存储芯片反弹，科创芯片设计ETF易方达标的指数逆势收涨
03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
03-04 资源股走势分化，关注稀土ETF易方达、化工行业ETF易方达等产品投资机会
03-04 嘉泽新能：基础设施公募REITs项目申请获受理

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标题：富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二三年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-30]
03-22关于兴业银行系统升级暂停服务的通知
03-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
02-06富国基金管理有限公司将严格落实证监会“两融”融券业务的相关要求
01-30富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方...

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.2728	1.2871	1.2726	1.2629	1.2596
累计净值(元)	2.7536	2.7822	2.7532	2.7338	2.7272

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