富国中证价值ETF(512040)_最新动态

富国中证价值ETF512040RICH COUNTRIES, CHINA SECURITIES TRADING, OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

把握信用债结构性机遇,鹏华固收"双轨"工具箱布局场内外信用债指数基金[2025-12-23]

最新动态

最新净值：1.1428 -0.0005(-0.04%)

累计净值：2.4936

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：股票型

富国中证价值ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹璐迪

2023-12-08 每10份派现金 1.0 元

基金规模：22.00亿元

富国中证价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	3.53	5.49	20.80	16.80
股票型名次	2856	1832	502	1737	2416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.55	39.96	52.11	74.29	156.49
股票型名次	2314	1845	548	116	255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	银华农业产业股票发起式C	-0.03	-1.27	-7.85	-0.87	-0.53
2855	保险证券	-0.04	6.14	3.91	16.75	9.63
2856	富国中证价值ETF	-0.04	3.53	5.49	20.80	16.80
2857	富国中证价值ETF联接A	-0.04	3.34	5.14	19.58	15.56
2858	富国中证价值ETF联接C	-0.04	3.31	5.04	19.34	15.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	5.09	29.96	21.83	83.27	82.39
4	宝盈国家安全沪港深股票C	5.09	29.90	21.77	82.82	81.43
5	红土创新新科技股票	5.46	27.23	12.63	97.61	109.95
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1832 位，低于同类基金平均水平
1830	兴全中证800六个月持有指数A	0.07	3.54	2.92	12.24	15.94
1831	易方达中证100ETF	1.02	3.54	3.04	23.87	22.23
1832	富国中证价值ETF	-0.04	3.53	5.49	20.80	16.80
1833	广发中证100ETF联接A	0.98	3.53	3.35	23.53	22.53
1834	广发中证100ETF联接C	0.98	3.53	3.33	23.48	22.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	国投瑞银金融地产ETF	-0.21	1.78	5.51	5.76	10.78
501	兴业中证500指数增强A	1.21	7.52	5.50	29.82	33.66
502	富国中证价值ETF	-0.04	3.53	5.49	20.80	16.80
503	长盛中证金融地产指数(LOF)	-1.17	-0.36	5.48	4.61	4.14
504	汇丰晋信大盘波动股票A	-0.63	-1.33	5.48	2.96	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.64	25.37	13.41	129.21	125.70
2	财通集成电路产业股票A	5.02	17.53	8.08	124.50	100.38
3	财通集成电路产业股票C	5.01	17.45	7.87	123.60	98.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.30	23.91	13.01	116.75	115.10
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.29	23.88	12.93	116.40	114.47
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	平安MSCI中国A股国际ETF	0.97	3.57	1.52	20.81	18.33
1736	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.15	-0.36	-6.24	20.80	64.52
1737	富国中证价值ETF	-0.04	3.53	5.49	20.80	16.80
1738	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	1.03	5.75	3.87	20.80	20.88
1739	华安沪深300增强C	0.56	2.69	2.45	20.78	21.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.64	25.37	13.41	129.21	125.70
2	融通产业趋势股票	5.21	23.72	13.08	96.26	117.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.30	23.91	13.01	116.75	115.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.29	23.88	12.93	116.40	114.47
5	红土创新新科技股票	5.46	27.23	12.63	97.61	109.95
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2416 位，低于同类基金平均水平
2414	银华华证ESG领先指数	1.00	4.03	3.16	17.23	16.85
2415	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	0.12	-2.79	0.19	4.03	16.81
2416	富国中证价值ETF	-0.04	3.53	5.49	20.80	16.80
2417	交银中证环境治理指数(LOF)C	0.48	0.10	-0.54	14.77	16.80
2418	华夏医药ETF	-0.44	-0.02	-11.29	9.39	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	融通产业趋势股票	113.88	118.10	60.83	17.70	42.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
5	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2314 位，低于同类基金平均水平
2312	华安上证180ETF联接A	17.58	41.65	30.16	8.69	91.46
2313	申万菱信中证军工指数C	17.57	31.78	16.17	-	1.47
2314	富国中证价值ETF	17.55	39.96	52.11	74.29	156.49
2315	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	17.54	44.86	116.12	85.95	223.83
2316	汇添富纳斯达克100ETF	17.53	49.28	0.00	-	95.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
5	东财通信C	105.75	176.75	232.19	169.65	172.16
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1845 位，低于同类基金平均水平
1843	摩根MSCI中国A股ETF	19.07	39.98	23.12	8.07	39.15
1844	中银证券精选行业股票A	53.33	39.97	-11.05	-	-38.44
1845	富国中证价值ETF	17.55	39.96	52.11	74.29	156.49
1846	景顺长城量化精选股票	26.08	39.96	27.10	27.97	113.14
1847	广发国证2000ETF联接A	22.69	39.95	29.40	10.62	59.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
5	东财通信C	105.75	176.75	232.19	169.65	172.16
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	南方银行联接A	14.17	55.86	52.15	49.06	82.99
547	华夏中证银行ETF联接A	13.92	54.57	52.14	53.90	63.49
548	富国中证价值ETF	17.55	39.96	52.11	74.29	156.49
549	华夏科创创业50ETF发起式联接C	55.81	84.12	52.09	-	3.33
550	招商北证50成份指数发起式A	21.76	42.41	52.08	-	52.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.71	-5.18	4.13	183.08	118.85
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	1.37	-5.78	3.16	177.04	115.51
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	28.54	38.89	48.60	75.02	54.87
115	太平MSCI香港价值增强C	25.58	54.78	57.53	74.32	51.75
116	富国中证价值ETF	17.55	39.96	52.11	74.29	156.49
117	红利基金LOFA	14.13	31.32	46.93	73.51	96.12
118	华安智能装备主题股票A	46.23	88.78	105.63	73.42	260.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.49	46.89	126.49	106.11	1146.16
2	兴全全球视野股票	40.94	39.88	18.27	10.99	1070.29
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.54	44.55	119.92	102.26	796.90
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.26	48.18	126.78	109.30	793.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.14	41.69	115.48	98.50	638.22
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	国泰上证180金融ETF	15.42	59.09	57.55	30.38	156.96
254	鹏华沪深300指数A类(LOF)	18.49	39.77	24.64	4.90	156.71
255	富国中证价值ETF	17.55	39.96	52.11	74.29	156.49
256	国联安科技动力股票	65.89	107.97	65.07	29.95	156.45
257	万家中证1000指数增强C	27.83	37.04	27.19	48.77	156.35

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	71.37	4711.13	2.81%
华友钴业	603799	46.64	3073.58	1.84%
捷佳伟创	300724	27.64	2783.52	1.66%
国恩股份	002768	54.41	2674.94	1.60%
豫光金铅	600531	191.92	2489.20	1.49%
杰瑞股份	002353	42.12	2346.08	1.40%
川恒股份	002895	79.01	2311.83	1.38%
奥特维	688516	44.60	2234.04	1.33%
模塑科技	000700	202.05	2204.37	1.32%
横店东磁	002056	107.95	2211.90	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.12	54.47%
金融业	1.60	9.57%
采矿业	1.60	9.54%
交通运输、仓储和邮政业	1.13	6.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.75	4.47%
批发和零售业	0.72	4.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	3.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.32	1.91%
建筑业	0.28	1.66%
租赁和商务服务业	0.16	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-30]
03-22关于兴业银行系统升级暂停服务的通知
03-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
02-06富国基金管理有限公司将严格落实证监会“两融”融券业务的相关要求
01-30富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方...

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	1.1433	1.1376	1.1352	1.1192	1.1296
累计净值(元)	2.4946	2.4832	2.4784	2.4464	2.4672

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