资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1222501.39 99.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2819.56 0.23%
其他资产 6417.29 0.52%
资产总值:1231738.24万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 5338.36 294197.26 24.02%
东方财富 300059 6288.93 170048.68 13.89%
中信证券 600030 4835.77 144589.42 11.81%
国泰海通 601211 5603.85 105744.63 8.63%
中国太保 601601 1695.97 59562.64 4.86%
华泰证券 601688 2522.33 54911.11 4.48%
中国人寿 601628 826.73 32771.67 2.68%
广发证券 000776 1458.80 32502.01 2.65%
招商证券 600999 1838.88 31463.22 2.57%
东方证券 600958 2585.60 29579.25 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 122.23 99.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
制造业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 3515.23 195024.98 25.58%
东方财富 300059 4127.77 95475.22 12.53%
中信证券 600030 3186.01 87997.68 11.54%
国泰海通 601211 3690.34 70706.84 9.28%
中国太保 601601 1117.62 41921.96 5.50%
华泰证券 601688 1670.36 29749.07 3.90%
中国人寿 601628 544.41 22424.38 2.94%
招商证券 600999 1211.53 21310.85 2.80%
东方证券 600958 1705.82 16512.31 2.17%
广发证券 000776 963.06 16189.00 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 76.07 99.80%
制造业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浙22转债 5.98 598.24 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 598.24 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%