我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19314.22 |
11544.47 |
15937.11 |
2325.84 |
-4615.68 |
| 本期利润(万元) |
-12342.31 |
-18978.77 |
39408.66 |
1818.44 |
6372.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.16 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
251709.30 |
0.00 |
238827.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
546909.87 |
572382.11 |
603959.91 |
527010.50 |
526939.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.59 |
0.66 |
0.62 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.68 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
78.50 |
0.00 |
85.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2178.33 |
2890.73 |
4170.59 |
2845.08 |
3043.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
570570.04 |
524161.59 |
553500.47 |
365004.38 |
390073.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
570570.04 |
524161.59 |
553500.47 |
364406.14 |
390073.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
598.24 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
248.36 |
231.39 |
203.03 |
149.88 |
169.24 |
| 应付托管费(万元) |
49.67 |
46.28 |
40.61 |
29.98 |
33.85 |
| 资产总计(万元) |
573617.82 |
527699.26 |
565385.83 |
368412.15 |
393330.01 |
| 负债合计(万元) |
1235.71 |
688.76 |
9324.19 |
1257.83 |
499.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
572382.11 |
527010.50 |
556061.64 |
367154.32 |
392830.48 |
| 未分配利润(万元) |
251709.30 |
243637.69 |
252888.83 |
178181.51 |
217171.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
243.32 |
76.89 |
194.02 |
111.42 |
428.63 |
| 投资收益(万元) |
14866.11 |
4006.69 |
-67432.73 |
-45224.40 |
2128.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30523.24 |
-507.40 |
-17592.02 |
-18036.28 |
-45509.66 |
| 其它收入(万元) |
251.65 |
105.99 |
703.85 |
321.83 |
288.31 |
| 收入合计(万元) |
-15162.17 |
3682.17 |
-84126.88 |
-62827.43 |
-42664.34 |
| 管理人报酬(万元) |
3011.38 |
1470.56 |
1921.42 |
943.43 |
1655.31 |
| 托管费(万元) |
602.28 |
294.11 |
384.28 |
188.69 |
331.06 |
| 其它费用(万元) |
202.13 |
98.81 |
136.06 |
66.94 |
120.71 |
| 费用合计(万元) |
3816.60 |
1863.73 |
2442.42 |
1199.42 |
2341.28 |
| 利润总额(万元) |
-18978.77 |
1818.44 |
-86569.30 |
-64026.86 |
-45005.61 |
| 净利润(万元) |
-18978.77 |
1818.44 |
-86569.30 |
-64026.86 |
-45005.61 |
