易方达沪深300非银ETF(512070)_财务情况

易方达沪深300非银ETF512070E-FUND SHANGHAI AND SHENZHEN 300 NON BANK FINANCIAL EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	49141.46	36711.52	21079.44	63654.38	3375.21
本期利润(万元)	43945.40	-2894.02	-48492.30	223933.67	246969.44
加权平均份额本期利润(元)	0.04	-0.00	-0.05	0.23	0.26
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.39	0.00	34.83	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	360361.58	0.00	357144.98	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.39	0.00	0.35	0.00
期末基金资产净值(万元)	1224684.30	762269.54	722514.86	830756.95	870192.42
期末基金份额净值(元)	0.87	0.82	0.76	0.81	0.80
本期净值增长率(%)	0.00	0.79	0.00	36.49	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	145.55	0.00	143.63	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	6858.81	2043.99	2525.66	2178.33	2890.73
交易性金融资产(万元)	760756.84	828804.37	514371.44	570570.04	524161.59
其中：股票投资(万元)	760756.84	828804.37	514371.44	570570.04	524161.59
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	288.43	372.78	214.36	248.36	231.39
应付托管费(万元)	57.69	74.56	42.87	49.67	46.28
资产总计(万元)	768629.05	832463.25	517236.80	573617.82	527699.26
负债合计(万元)	6359.51	1706.30	1317.99	1235.71	688.76
所有者权益合计(万元)	762269.54	830756.95	515918.81	572382.11	527010.50
未分配利润(万元)	451820.23	489784.14	208079.33	251709.30	243637.69

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.46	84.13	74.55	243.32	76.89
投资收益(万元)	38972.51	67824.51	-33299.46	14866.11	4006.69
公允价值变动收益(万元)	-39605.54	160279.30	3675.92	-30523.24	-507.40
其它收入(万元)	-3.59	-170.85	196.16	251.65	105.99
收入合计(万元)	-633.16	228017.09	-29352.82	-15162.17	3682.17
管理人报酬(万元)	1832.53	3226.11	1424.67	3011.38	1470.56
托管费(万元)	366.51	645.22	284.93	602.28	294.11
其它费用(万元)	61.82	211.82	96.00	202.13	98.81
费用合计(万元)	2260.86	4083.41	1805.85	3816.60	1863.73
利润总额(万元)	-2894.02	223933.67	-31158.68	-18978.77	1818.44
净利润(万元)	-2894.02	223933.67	-31158.68	-18978.77	1818.44

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