易方达沪深300非银ETF(512070)_最新动态

易方达沪深300非银ETF512070E-FUND SHANGHAI AND SHENZHEN 300 NON BANK FINANCIAL EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：0.7933 0.0068(0.86%)

累计净值：2.3799

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300非银ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：159.58亿元

易方达沪深300非银ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.06	-10.67	-14.52	-6.87	-14.10
股票型名次	3356	3144	3552	2547	3521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	34.39	27.13	1.51	137.97
股票型名次	2808	1776	1126	1197	316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	广发中证1000ETF联接C	-3.06	-8.73	0.22	0.03	-0.89
3355	浦银安盛中证证券公司30ETF	-3.06	-10.78	-14.47	-13.86	-14.20
3356	易方达沪深300非银ETF	-3.06	-10.67	-14.52	-6.87	-14.10
3357	中银证券优势制造股票A	-3.06	-8.48	-7.17	-11.32	-6.95
3358	中银证券优势制造股票C	-3.06	-8.51	-7.27	-11.50	-7.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	创金合信专精特新股票发起C	-0.84	-10.65	4.24	8.26	6.78
3143	华富中证证券公司先锋策略ETF	-3.10	-10.66	-14.02	-14.15	-13.66
3144	易方达沪深300非银ETF	-3.06	-10.67	-14.52	-6.87	-14.10
3145	方正富邦沪港深人工智能50ETF	-2.26	-10.69	-10.58	-13.71	-11.46
3146	工银美丽城镇股票C	-1.33	-10.70	0.60	6.03	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	天弘恒生科技指数C	-0.75	-8.75	-14.44	-26.11	-14.37
3551	浦银安盛中证证券公司30ETF	-3.06	-10.78	-14.47	-13.86	-14.20
3552	易方达沪深300非银ETF	-3.06	-10.67	-14.52	-6.87	-14.10
3553	港股通科技30ETF	-0.09	-10.31	-14.53	-27.87	-13.87
3554	华宝中证沪港深新消费指数A	-1.18	-11.40	-14.61	-26.07	-14.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 2547 位，低于同类基金平均水平
2545	工银传媒指数A	-2.89	-16.72	1.56	-6.85	-1.65
2546	中银证券精选行业股票A	-2.18	-4.72	-6.21	-6.85	-4.72
2547	易方达沪深300非银ETF	-3.06	-10.67	-14.52	-6.87	-14.10
2548	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	-2.98	-9.27	-2.27	-6.89	-3.87
2549	华安CES半导体芯片行业指数发起C	-3.24	-12.22	-2.13	-6.91	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-0.64	-8.54	-14.24	-25.37	-14.09
3520	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	-0.69	-8.94	-14.16	-25.72	-14.10
3521	易方达沪深300非银ETF	-3.06	-10.67	-14.52	-6.87	-14.10
3522	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-0.61	-8.86	-14.15	-25.67	-14.12
3523	天弘越南市场A	-3.01	-14.65	-13.52	-12.59	-14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	华宝银行ETF联接C	2.08	33.66	43.79	22.93	54.04
2807	计算机ETF	2.08	22.69	-9.55	-3.52	-3.12
2808	易方达沪深300非银ETF	2.08	34.39	27.13	1.51	137.97
2809	华安银行联接C	2.07	30.22	43.53	-	25.73
2810	华夏金融ETF	2.07	37.53	43.50	30.61	179.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	国寿安保沪港深300ETF联接C	10.68	34.39	21.36	-	20.28
1775	添富中证国企一带一路ETF联接C	26.06	34.39	24.28	31.71	69.33
1776	易方达沪深300非银ETF	2.08	34.39	27.13	1.51	137.97
1777	银河定投宝腾讯济安指数	20.72	34.39	27.59	55.41	267.70
1778	鹏华银行C	2.38	34.38	45.43	-	29.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	建信龙头企业股票	13.55	54.71	27.13	4.82	117.27
1125	西部利得中证500指数增强A	26.81	43.59	27.13	45.26	41.77
1126	易方达沪深300非银ETF	2.08	34.39	27.13	1.51	137.97
1127	工银香港中小盘人民币	16.40	57.23	27.12	-6.79	73.90
1128	汇安中证500增强C	27.32	39.73	27.12	19.62	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	招商沪深300指数A	12.02	24.94	16.39	1.61	73.30
1196	华安上证50ETF联接A	7.46	22.31	14.59	1.58	51.26
1197	易方达沪深300非银ETF	2.08	34.39	27.13	1.51	137.97
1198	宏利消费红利指数C	-1.83	-0.90	-21.02	1.49	44.85
1199	万家沪深300指数增强C	19.09	27.21	8.90	1.49	67.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	鹏华养老产业股票	13.10	5.16	-22.60	-35.07	138.30
315	华夏中证500指数增强C	28.25	41.42	35.25	61.29	138.01
316	易方达沪深300非银ETF	2.08	34.39	27.13	1.51	137.97
317	华夏节能环保股票A	38.99	44.46	12.74	29.95	137.72
318	华宝油气C	28.55	15.49	50.31	137.33	137.51

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	7135.47	488065.82	27.71%
东方财富	300059	8549.19	196433.63	11.15%
中信证券	600030	6533.00	187562.36	10.65%
国泰海通	601211	7560.97	155377.83	8.82%
中国太保	601601	2290.67	96001.81	5.45%
华泰证券	601688	3913.28	92314.27	5.24%
中国人寿	601628	1115.09	50736.53	2.88%
广发证券	000776	1976.50	43522.47	2.47%
招商证券	600999	2483.77	41329.94	2.35%
新华保险	601336	558.38	38919.26	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	175.84	99.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.01%
采矿业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	0.7865	0.8183	0.8328	0.8458	0.8462
累计净值(元)	2.3595	2.4549	2.4984	2.5374	2.5386

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