易方达沪深300非银ETF(512070)_最新动态

易方达沪深300非银ETF512070E-FUND SHANGHAI AND SHENZHEN 300 NON BANK FINANCIAL EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

机构行为周报】基金久期回落，债市杠杆率下行——机构行为观察周报20250403[2025-04-06]

最新动态

最新净值：0.762 -0.003(-0.37%)

累计净值：2.288

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300非银ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：71.46亿元

易方达沪深300非银ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.56	-0.50	0.94	-4.85	-6.11
股票型名次	2169	1629	2992	2776	3353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.08	19.27	19.44	-	128.73
股票型名次	381	394	358	3165	184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 2169 位，低于同类基金平均水平
2167	华泰柏瑞中证500指数增强C	-1.56	0.41	7.33	0.77	3.09
2168	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	-1.56	-0.46	9.68	6.09	6.42
2169	易方达沪深300非银ETF	-1.56	-0.50	0.94	-4.85	-6.11
2170	易方达沪深300量化增强	-1.56	-0.44	3.59	-2.65	-0.46
2171	银华中国梦30股票	-1.56	0.22	6.37	-1.63	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	汇丰晋信大盘股票A	-2.17	-0.50	5.87	-0.01	4.47
1628	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	-1.20	-0.50	2.98	-2.39	-1.01
1629	易方达沪深300非银ETF	-1.56	-0.50	0.94	-4.85	-6.11
1630	银河沪深300指数增强A	-1.15	-0.50	3.71	-0.08	-0.28
1631	博时中证500ETF联接A	-1.10	-0.51	7.58	2.19	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	南方全指证券联接C	-1.66	-1.75	0.94	-3.47	-6.66
2991	鹏华环保产业股票	-3.41	-5.94	0.94	-14.67	-3.32
2992	易方达沪深300非银ETF	-1.56	-0.50	0.94	-4.85	-6.11
2993	招商中证证券公司指数A	-1.66	-1.74	0.94	-4.20	-6.66
2994	富国中证国企一带一路ETF联接C	-0.39	1.61	0.93	-5.27	-2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	-1.72	-0.74	1.56	-4.84	-1.80
2775	华夏创业板ETF	-2.94	-5.93	2.59	-4.85	-3.44
2776	易方达沪深300非银ETF	-1.56	-0.50	0.94	-4.85	-6.11
2777	易方达中证龙头企业指数A	-1.51	0.68	3.05	-4.85	-0.82
2778	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	-1.71	1.80	1.68	-4.86	-0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	1.41	-5.64	-5.94	-2.11	-6.11
3352	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
3353	易方达沪深300非银ETF	-1.56	-0.50	0.94	-4.85	-6.11
3354	保险证券	-1.44	-0.77	1.12	-5.15	-6.12
3355	国泰中证光伏产业ETF	-4.06	-5.12	-1.41	-13.48	-6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	鹏华沪深港互联网股票	32.14	-12.18	-8.19	-	69.13
380	泰康中证港股通大消费A	32.12	3.76	8.02	-	10.08
381	易方达沪深300非银ETF	32.08	19.27	19.44	-	128.73
382	中欧电子信息产业沪港深股票C	32.01	-22.26	10.42	-	131.27
383	富国中证大数据产业ETF	31.91	-18.93	13.10	-	-9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	天弘越南市场A	-0.73	19.35	-9.29	-	47.71
393	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	31.69	19.28	8.72	-	-15.68
394	易方达沪深300非银ETF	32.08	19.27	19.44	-	128.73
395	300价值A	14.34	19.25	0.00	-	22.06
396	博时恒生高股息ETF发起式联接C	23.39	19.20	2.14	-	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	天弘中证1000指数增强A	24.38	5.89	19.45	-	9.63
357	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	2.86	14.20	19.44	-	161.27
358	易方达沪深300非银ETF	32.08	19.27	19.44	-	128.73
359	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	-	132.51
360	安信深圳科技指数(LOF)C	43.55	15.01	19.30	-	25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	易方达沪深300医药ETF	1.52	-21.12	-31.04	-	46.52
3164	富国中证价值ETF	4.64	17.58	13.18	-	114.92
3165	易方达沪深300非银ETF	32.08	19.27	19.44	-	128.73
3166	易方达MSCI中国A股国际通ETF	11.51	0.30	-0.36	-	55.86
3167	南方中证1000ETF	14.08	-9.26	-6.35	-	-7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	汇丰晋信价值先锋股票A	15.83	-9.80	4.74	-	129.19
183	建信信息产业股票A	6.91	-18.16	-21.15	-	128.90
184	易方达沪深300非银ETF	32.08	19.27	19.44	-	128.73
185	银河康乐股票A	13.78	-17.38	-20.15	-	128.70
186	华夏能源革新股票A	-6.24	-22.30	-31.59	-	128.20

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	3846.10	202497.18	24.38%
东方财富	300059	4514.34	116560.15	14.03%
中信证券	600030	3489.09	101776.83	12.25%
中国太保	601601	1223.29	41689.60	5.02%
海通证券	600837	3450.41	38368.60	4.62%
华泰证券	601688	1828.34	32160.46	3.87%
国泰君安	601211	1610.48	30035.47	3.62%
招商证券	600999	1326.42	25414.28	3.06%
中国人寿	601628	595.05	24944.32	3.00%
东方证券	600958	1869.32	19740.05	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	82.88	99.76%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
制造业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：年内已有8家基金公司宣布增资

　　经济观察网讯中小公募基金公司迎来一波增资潮。刚刚过去的一季度，基金公司增加注册资本金的举动变得日渐频繁起来。数据显示，年内已有包括摩根士丹利、恒越、国新国证、联博、弘毅远方、苏新、红土红塔、湘财基金等在内的8家基金公司先后增资。业内人士

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　　【导读】黄金主题ETF总规模破1100亿元　　伴随黄金价格迭创新高，黄金相关ETF吸引资金加速涌入。目前，黄金主题ETF总规模已超过千亿元，达1104.68亿元。业绩也水涨船高，全市场黄金主题ETF年内净值增长率均在20%左右。　　多位

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易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月9日送出日期：2024年5月10日本概要提供本...

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标题：易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告

易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华源证券股份有限公...

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04-29易方达客户隐私政策更新提示
04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.765	0.762	0.763	0.775	0.775
累计净值(元)	2.296	2.286	2.290	2.324	2.326

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