易方达沪深300非银ETF(512070)_最新动态

易方达沪深300非银ETF512070E-FUND SHANGHAI AND SHENZHEN 300 NON BANK FINANCIAL EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

通信板块ETF领涨；资金重新涌入权益类ETF[2025-12-09]

最新动态

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累计净值：2.7006

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300非银ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：162.81亿元

易方达沪深300非银ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.16	1.44	2.53	16.88	10.85
股票型名次	507	415	1977	1982	2802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.03	50.28	43.32	3.70	170.03
股票型名次	3002	1023	602	1112	221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	招商专精特新股票C	2.17	-0.22	2.15	24.37	30.88
506	嘉实新能源新材料股票C	2.16	-4.71	17.00	58.77	60.70
507	易方达沪深300非银ETF	2.16	1.44	2.53	16.88	10.85
508	方正富邦沪港深人工智能50ETF	2.15	-0.40	7.04	41.22	45.35
509	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	2.15	-4.63	9.01	46.56	48.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	国投瑞银中证资源指数(LOF)	0.15	1.44	17.73	48.05	50.75
414	民生中证内地资源主题指数C	0.19	1.44	17.04	47.70	49.55
415	易方达沪深300非银ETF	2.16	1.44	2.53	16.88	10.85
416	富国新兴产业股票A	4.29	1.43	13.23	67.44	69.77
417	嘉实逆向策略股票	0.19	1.43	2.37	15.69	18.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 1977 位，低于同类基金平均水平
1975	易方达中证军工ETF	1.12	1.94	2.54	16.88	17.95
1976	景顺长城中证500ETF	1.02	-2.13	2.53	25.00	25.93
1977	易方达沪深300非银ETF	2.16	1.44	2.53	16.88	10.85
1978	180ESGETF	0.46	-1.87	2.52	14.95	15.28
1979	国富沪深300指数增强	0.73	-0.55	2.52	16.43	17.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 1982 位，低于同类基金平均水平
1980	汇添富中证沪港深500ETF	-0.04	-1.59	2.47	16.94	25.89
1981	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	-1.25	0.44	-14.97	16.88	67.28
1982	易方达沪深300非银ETF	2.16	1.44	2.53	16.88	10.85
1983	易方达中证军工ETF	1.12	1.94	2.54	16.88	17.95
1984	海富通量化前锋股票A	0.46	-0.90	1.93	16.87	23.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	南方银行联接E	0.01	-0.84	0.26	0.87	10.86
2801	华夏中证银行ETF联接A	0.02	-0.93	0.19	0.74	10.85
2802	易方达沪深300非银ETF	2.16	1.44	2.53	16.88	10.85
2803	嘉实物流产业股票A	0.39	-0.93	2.41	12.16	10.84
2804	兴全沪深300指数(LOF)A	0.28	-0.68	2.19	12.95	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	中金中证沪港深优选消费50C	5.05	24.59	7.04	-15.07	19.17
3001	富国中证医药50ETF	5.04	-4.17	-14.68	-30.03	6.58
3002	易方达沪深300非银ETF	5.03	50.28	43.32	3.70	170.03
3003	富国中证央企创新驱动ETF联接A	5.02	25.37	26.65	56.25	71.69
3004	长城消费30股票A	5.01	-0.21	-19.05	-	-42.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	华安恒生科技ETF	23.83	50.29	31.20	-	-24.90
1022	汇添富中证沪港深互联网ETF	18.00	50.29	38.72	-	-7.96
1023	易方达沪深300非银ETF	5.03	50.28	43.32	3.70	170.03
1024	易方达中证500质量成长ETF	28.07	50.28	28.36	-	13.01
1025	华夏优势精选股票	7.19	50.26	-6.62	-16.45	45.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	21.75	48.38	43.39	-	-5.45
601	红土创新新科技股票	91.40	123.39	43.33	85.81	417.47
602	易方达沪深300非银ETF	5.03	50.28	43.32	3.70	170.03
603	招商产业精选股票C	5.32	49.36	43.28	-	12.72
604	西部利得创业板大盘ETF	52.25	92.05	43.26	29.55	37.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	大成沪深300指数C	17.63	37.60	21.62	3.79	40.68
1111	前海开源优势蓝筹股票C	41.34	51.10	36.62	3.72	92.50
1112	易方达沪深300非银ETF	5.03	50.28	43.32	3.70	170.03
1113	建信沪深300指数增强C	15.36	34.93	19.70	3.69	38.62
1114	兴全沪深300指数(LOF)A	10.15	31.62	20.35	3.69	169.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	建信中证1000指数增强C	26.71	35.46	27.33	53.09	172.00
220	博道中证500增强A	31.45	47.63	33.30	51.60	171.18
221	易方达沪深300非银ETF	5.03	50.28	43.32	3.70	170.03
222	兴全沪深300指数(LOF)A	10.15	31.62	20.35	3.69	169.82
223	汇添富移动互联股票A	72.72	81.11	69.98	38.78	168.40

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	5338.36	294197.26	24.02%
东方财富	300059	6288.93	170048.68	13.89%
中信证券	600030	4835.77	144589.42	11.81%
国泰海通	601211	5603.85	105744.63	8.63%
中国太保	601601	1695.97	59562.64	4.86%
华泰证券	601688	2522.33	54911.11	4.48%
中国人寿	601628	826.73	32771.67	2.68%
广发证券	000776	1458.80	32502.01	2.65%
招商证券	600999	1838.88	31463.22	2.57%
东方证券	600958	2585.60	29579.25	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	122.23	99.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
制造业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	0.8812	0.8489	0.8460	0.8545	0.8590
累计净值(元)	2.6436	2.5467	2.5380	2.5635	2.5770

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