易方达沪深300非银ETF(512070)_最新动态

易方达沪深300非银ETF512070E-FUND SHANGHAI AND SHENZHEN 300 NON BANK FINANCIAL EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

最新动态

最新净值：0.8419 -0.0200(-2.32%)

累计净值：2.5257

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300非银ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：180.05亿元

易方达沪深300非银ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.53	-4.42	1.88	-2.61	-6.67
股票型名次	1187	2865	2359	2758	3418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.48	39.90	30.57	4.41	158.54
股票型名次	2564	1853	1185	1086	296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	国泰中证畜牧养殖ETF	-1.53	1.09	-0.49	-0.63	-0.33
1186	畜牧ETF	-1.53	1.04	-1.12	-1.16	-0.36
1187	易方达沪深300非银ETF	-1.53	-4.42	1.88	-2.61	-6.67
1188	浙商沪深300指数增强(LOF)A	-1.53	2.60	9.59	14.24	6.92
1189	华宝化工ETF联接A	-1.54	6.43	24.62	37.91	13.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	南方500信息ETF发起式联接C	-7.45	-4.41	15.97	19.23	6.43
2864	智能驾驶	-6.41	-4.41	4.66	2.39	-1.77
2865	易方达沪深300非银ETF	-1.53	-4.42	1.88	-2.61	-6.67
2866	华宝中证智能制造主题ETF	-6.31	-4.43	11.04	13.34	5.23
2867	创金合信港股通量化股票C	-3.22	-4.44	-1.43	0.90	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 2359 位，低于同类基金平均水平
2357	广发港股通成长精选股票C	-4.04	-1.94	1.90	-9.95	3.80
2358	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	-7.30	-10.71	1.90	-3.22	-2.42
2359	易方达沪深300非银ETF	-1.53	-4.42	1.88	-2.61	-6.67
2360	国泰中证全指软件ETF联接C	-6.15	-8.25	1.87	-7.33	-1.83
2361	中庚港股通价值18个月封闭股票	-3.63	-4.71	1.87	5.31	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 2758 位，低于同类基金平均水平
2756	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.20	1.76	-1.54	-2.57	-1.87
2757	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	-1.10	-2.75	-8.54	-2.58	-6.99
2758	易方达沪深300非银ETF	-1.53	-4.42	1.88	-2.61	-6.67
2759	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.81	10.68	12.98	-2.63	5.76
2760	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	1.99	1.91	-7.55	-2.68	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	申万菱信智能汽车股票C	-7.37	-5.71	-4.65	-8.46	-6.63
3417	华夏金融ETF	0.51	-1.17	-3.17	-4.07	-6.66
3418	易方达沪深300非银ETF	-1.53	-4.42	1.88	-2.61	-6.67
3419	龙头券商	-2.29	-3.18	-1.93	-8.51	-6.68
3420	创金合信医药消费股票C	-4.14	-5.45	-9.99	-21.30	-6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 2564 位，低于同类基金平均水平
2562	招商中证沪港深500医药卫生ETF	12.49	14.03	-18.68	-	-13.18
2563	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.48	26.27	95.57	93.08	614.41
2564	易方达沪深300非银ETF	12.48	39.90	30.57	4.41	158.54
2565	中证上海国企ETF	12.41	30.89	19.97	10.27	0.69
2566	富国中证全指家用电器ETF	12.38	36.20	36.16	-	34.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	85.55	83.30
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 1853 位，低于同类基金平均水平
1851	华夏中证100ETF发起式联接C	24.11	39.91	20.52	-	20.52
1852	国联安价值优选股票	28.18	39.90	22.86	24.23	144.96
1853	易方达沪深300非银ETF	12.48	39.90	30.57	4.41	158.54
1854	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	-15.13	39.86	-0.09	-	-1.08
1855	华夏沪深300指数增强A	19.34	39.84	20.97	8.05	121.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	200.58	200.04
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	易方达中证800ETF联接发起式A	28.79	46.84	30.58	13.05	66.81
1184	大成恒生指数(QDII-LOF)	8.02	54.34	30.57	1.18	3.41
1185	易方达沪深300非银ETF	12.48	39.90	30.57	4.41	158.54
1186	万家国证2000ETF发起式联接C	34.09	62.31	30.54	-	42.67
1187	嘉实北证50成份指数A	3.61	41.22	30.52	-	36.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	华商上游产业股票A	114.34	129.86	100.09	207.14	387.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	8.88	28.62	22.84	4.50	99.24
1085	中融央视财经50ETF联接A	12.35	23.54	19.34	4.48	57.99
1086	易方达沪深300非银ETF	12.48	39.90	30.57	4.41	158.54
1087	华宝香港大盘C	-0.23	56.61	40.78	4.39	7.85
1088	广发沪港深新起点股票A	32.08	62.65	57.97	4.32	129.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	22.08	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	101.44	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	97.13	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	104.39	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.32	644.16
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	13.54	11.04	24.08	135.99	159.42
295	长城中证500指数增强C	51.84	70.98	53.67	68.94	158.70
296	易方达沪深300非银ETF	12.48	39.90	30.57	4.41	158.54
297	工银医疗保健股票	6.61	2.54	-13.79	-24.77	158.20
298	华夏中证500指数增强C	42.36	54.61	45.99	70.42	157.63

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	7135.47	488065.82	27.71%
东方财富	300059	8549.19	196433.63	11.15%
中信证券	600030	6533.00	187562.36	10.65%
国泰海通	601211	7560.97	155377.83	8.82%
中国太保	601601	2290.67	96001.81	5.45%
华泰证券	601688	3913.28	92314.27	5.24%
中国人寿	601628	1115.09	50736.53	2.88%
广发证券	000776	1976.50	43522.47	2.47%
招商证券	600999	2483.77	41329.94	2.35%
新华保险	601336	558.38	38919.26	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	175.84	99.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.01%
采矿业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	0.8619	0.8648	0.8753	0.8768	0.8910
累计净值(元)	2.5857	2.5944	2.6259	2.6304	2.6730

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