资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25780.02 98.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 268.36 1.03%
其他资产 64.29 0.25%
资产总值:26112.67万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.69 1002.42 3.85%
宁德时代 300750 2.46 988.24 3.80%
工业富联 601138 7.39 487.81 1.87%
招商银行 600036 11.37 459.64 1.77%
长江电力 600900 13.63 371.29 1.43%
紫金矿业 601899 11.48 337.97 1.30%
比亚迪 002594 3.02 329.81 1.27%
中国平安 601318 6.00 330.70 1.27%
海光信息 688041 1.30 327.65 1.26%
寒武纪 688256 0.24 317.07 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 55.45%
金融业 0.56 21.43%
采矿业 0.13 5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 3.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.95%
建筑业 0.04 1.47%
农、林、牧、渔业 0.02 0.88%
租赁和商务服务业 0.02 0.84%
房地产业 0.02 0.82%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.91 1288.58 4.51%
宁德时代 300750 3.21 809.20 2.83%
招商银行 600036 15.04 691.29 2.42%
长江电力 600900 17.85 537.86 1.88%
比亚迪 002594 1.32 438.12 1.53%
中国平安 601318 7.85 435.56 1.52%
农业银行 601288 62.09 365.09 1.28%
兴业银行 601166 15.15 353.60 1.24%
工商银行 601398 45.89 348.31 1.22%
五粮液 000858 2.83 337.01 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 50.29%
金融业 0.72 25.22%
采矿业 0.15 5.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 4.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 3.79%
建筑业 0.05 1.70%
租赁和商务服务业 0.03 0.94%
农、林、牧、渔业 0.03 0.88%
房地产业 0.02 0.81%