财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1183.05 |
46.99 |
-94.98 |
-1351.48 |
-526.96 |
| 本期利润(万元) |
5183.07 |
397.20 |
-162.77 |
5046.95 |
4880.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.02 |
-0.01 |
0.18 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
16.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5211.97 |
0.00 |
5404.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26032.46 |
28589.75 |
29206.64 |
31782.47 |
33844.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.22 |
1.20 |
1.20 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
17.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.66 |
0.00 |
49.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
136.33 |
153.38 |
209.25 |
192.91 |
167.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
28349.60 |
31601.15 |
29071.97 |
30355.95 |
34131.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
28348.74 |
31601.15 |
29071.97 |
30355.95 |
34131.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.56 |
13.63 |
12.31 |
12.87 |
14.30 |
| 应付托管费(万元) |
2.31 |
2.73 |
2.46 |
2.57 |
2.86 |
| 资产总计(万元) |
28615.12 |
31841.14 |
29428.76 |
30665.41 |
34409.84 |
| 负债合计(万元) |
25.37 |
58.68 |
48.68 |
50.28 |
35.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
28589.75 |
31782.47 |
29380.08 |
30615.13 |
34373.95 |
| 未分配利润(万元) |
5211.97 |
5404.69 |
1202.31 |
837.35 |
3796.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.55 |
9.68 |
8.60 |
6.67 |
0.92 |
| 投资收益(万元) |
140.95 |
-1150.75 |
-1064.44 |
-1173.43 |
-1154.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
350.21 |
6398.43 |
1681.71 |
-1230.35 |
1442.44 |
| 其它收入(万元) |
4.28 |
6.12 |
-1.33 |
9.47 |
8.21 |
| 收入合计(万元) |
495.99 |
5263.48 |
624.55 |
-2387.64 |
297.32 |
| 管理人报酬(万元) |
72.75 |
152.84 |
76.22 |
175.23 |
93.59 |
| 托管费(万元) |
14.55 |
30.57 |
15.24 |
35.05 |
18.72 |
| 其它费用(万元) |
11.49 |
32.97 |
16.22 |
42.15 |
23.46 |
| 费用合计(万元) |
98.79 |
216.53 |
107.75 |
252.52 |
135.85 |
| 利润总额(万元) |
397.20 |
5046.95 |
516.80 |
-2640.16 |
161.47 |
| 净利润(万元) |
397.20 |
5046.95 |
516.80 |
-2640.16 |
161.47 |
