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最新净值:1.200 0.002(0.13%)

累计净值:1.490

更新时间:2025-04-01 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 南方MSCI中国A股国际通ETF增长自成立以来,共分红 1
基金经理: 2023-01-12 每10份派现金 2.9
基金规模:2.92亿元
    南方MSCI中国A股国际通ETF基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.62 0.07 -0.43 -1.53 -0.43
股票型名次 2107 1896 2430 2083 2431
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.01 1545.64 4.86%
宁德时代 300750 3.57 949.17 2.99%
招商银行 600036 16.71 656.87 2.07%
长江电力 600900 19.83 585.84 1.84%
中国平安 601318 8.72 459.15 1.44%
五粮液 000858 3.15 441.74 1.39%
比亚迪 002594 1.47 415.51 1.31%
农业银行 601288 68.95 368.19 1.16%
工商银行 601398 50.95 352.57 1.11%
东方财富 300059 12.78 330.10 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.67 52.47%
金融业 0.73 23.03%
采矿业 0.17 5.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 4.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 4.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 3.86%
建筑业 0.06 1.85%
房地产业 0.03 0.96%
农、林、牧、渔业 0.03 0.88%
租赁和商务服务业 0.03 0.86%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-12-31评级说明
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