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最新净值:1.171 0.002(0.13%)

累计净值:1.461

更新时间:2025-04-25 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 南方MSCI中国A股国际通ETF增长自成立以来,共分红 1
基金经理:罗文杰 2023-01-12 每10份派现金 2.9
基金规模:2.81亿元
    南方MSCI中国A股国际通ETF基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.58 -3.50 -0.66 -2.38 -2.84
股票型名次 2438 1366 2029 1822 2302
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.94 1473.90 5.05%
宁德时代 300750 3.32 839.33 2.87%
招商银行 600036 15.58 674.64 2.31%
长江电力 600900 18.46 513.24 1.76%
比亚迪 002594 1.37 513.61 1.76%
中国平安 601318 8.11 418.76 1.43%
五粮液 000858 2.93 385.43 1.32%
兴业银行 601166 15.66 338.26 1.16%
农业银行 601288 64.19 332.50 1.14%
工商银行 601398 47.44 326.86 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.55 53.06%
金融业 0.67 23.03%
采矿业 0.15 5.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 3.67%
建筑业 0.05 1.63%
租赁和商务服务业 0.03 0.86%
房地产业 0.02 0.85%
农、林、牧、渔业 0.02 0.83%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-12-31评级说明
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