华泰柏瑞中证500ETF(512510)_资产配置

华泰柏瑞中证500ETF512510HUATAI PINEBRIDGE THE CSI 500 EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	94424.66	95.90%
债券	13.10	0.01%
银行存款和结算备付金	3544.94	3.60%
其他资产	479.86	0.49%

资产总值：98462.56万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	4.73	1350.41	1.37%
华工科技	000988	10.60	979.87	1.00%
芯原股份	688521	3.97	727.41	0.74%
指南针	300803	3.85	642.61	0.65%
先导智能	300450	10.07	626.56	0.64%
巨人网络	002558	13.38	604.51	0.61%
卧龙电驱	600580	10.92	528.70	0.54%
华海清科	688120	3.14	519.24	0.53%
欣旺达	300207	15.10	510.23	0.52%
通富微电	002156	12.37	496.90	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.20	63.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	9.38%
金融业	0.83	8.41%
采矿业	0.34	3.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	2.73%
批发和零售业	0.17	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.33%
房地产业	0.13	1.31%
文化、体育和娱乐业	0.10	1.07%
建筑业	0.07	0.71%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	8.15	1095.20	1.07%
华工科技	000988	13.58	638.18	0.62%
赤峰黄金	600988	22.36	556.32	0.54%
润和软件	300339	10.68	542.86	0.53%
苏州银行	002966	59.77	524.78	0.51%
四川长虹	600839	49.69	482.97	0.47%
东吴证券	601555	53.48	467.98	0.46%
芯原股份	688521	4.82	465.05	0.45%
天风证券	601162	93.31	460.02	0.45%
九号公司	689009	7.65	452.86	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.24	60.89%
金融业	0.97	9.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	8.97%
采矿业	0.36	3.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	3.10%
批发和零售业	0.22	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.58%
文化、体育和娱乐业	0.14	1.35%
房地产业	0.12	1.19%
建筑业	0.09	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江淮汽车	600418	25.20	907.20	0.85%
光启技术	002625	21.84	825.77	0.77%
胜宏科技	300476	8.75	708.84	0.66%
东山精密	002384	19.42	635.81	0.59%
华工科技	000988	14.65	601.78	0.56%
润和软件	300339	11.27	585.14	0.55%
芯原股份	688521	5.30	561.72	0.53%
赤峰黄金	600988	23.74	543.65	0.51%
四川长虹	600839	52.99	544.19	0.51%
中控技术	688777	9.18	487.35	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.47	60.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.03	9.66%
金融业	0.99	9.28%
采矿业	0.38	3.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	3.29%
批发和零售业	0.23	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.36%
文化、体育和娱乐业	0.14	1.33%
房地产业	0.13	1.18%
建筑业	0.10	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光启技术	002625	26.10	1247.58	1.00%
江淮汽车	600418	30.24	1134.00	0.91%
华工科技	000988	17.40	753.23	0.60%
润和软件	300339	13.79	689.91	0.55%
东山精密	002384	23.62	689.70	0.55%
永泰能源	600157	384.43	657.38	0.53%
第一创业	002797	72.46	605.04	0.49%
四川长虹	600839	63.91	616.71	0.49%
亨通光电	600487	34.16	588.24	0.47%
软通动力	301236	9.90	581.23	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.55	60.54%
金融业	1.26	10.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.07	8.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	3.58%
采矿业	0.43	3.42%
批发和零售业	0.29	2.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.49%
文化、体育和娱乐业	0.16	1.27%
房地产业	0.16	1.25%
建筑业	0.13	1.05%

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金25转债	0.13	13.10	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	13.10	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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