华泰柏瑞中证500ETF(512510)_资产配置

华泰柏瑞中证500ETF512510HUATAI PINEBRIDGE THE CSI 500 EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	54113.63	95.24%
债券	0.80	0.00%
银行存款和结算备付金	2396.78	4.22%
其他资产	308.28	0.54%

资产总值：56819.50万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	6.19	414.73	0.73%
天孚通信	300394	2.41	364.56	0.64%
沪电股份	002463	11.59	349.79	0.62%
西部矿业	601168	16.52	318.68	0.56%
赛轮轮胎	601058	21.64	317.68	0.56%
思源电气	002028	5.37	320.42	0.56%
科伦药业	002422	10.25	313.14	0.55%
银泰黄金	000975	16.85	304.89	0.54%
华工科技	000988	8.72	294.58	0.52%
昆仑万维	300418	7.38	294.12	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.35	59.06%
金融业	0.51	8.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	6.82%
采矿业	0.26	4.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	3.50%
批发和零售业	0.13	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.94%
租赁和商务服务业	0.09	1.51%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.49%
房地产业	0.06	1.09%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	6.21	306.28	0.53%
科伦药业	002422	10.33	300.09	0.52%
思源电气	002028	5.39	280.58	0.49%
昆仑万维	300418	7.43	277.91	0.48%
永泰能源	600157	194.01	265.79	0.46%
沪电股份	002463	11.65	257.70	0.45%
华工科技	000988	8.79	261.46	0.45%
赛轮轮胎	601058	21.81	256.27	0.44%
银泰黄金	000975	16.98	254.76	0.44%
东吴证券	601555	34.99	255.80	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.52	60.95%
金融业	0.51	8.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	7.28%
采矿业	0.22	3.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	3.15%
批发和零售业	0.17	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.79%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.38%
房地产业	0.07	1.21%
科学研究和技术服务业	0.05	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.40	625.32	1.10%
科伦药业	002422	9.90	288.58	0.51%
华工科技	000988	8.52	286.72	0.51%
东吴证券	601555	33.80	284.96	0.50%
昆仑万维	300418	7.03	269.56	0.48%
格林美	002340	43.28	263.59	0.47%
思源电气	002028	5.16	266.75	0.47%
云铝股份	000807	17.56	265.17	0.47%
中金黄金	600489	24.52	268.25	0.47%
华测检测	300012	14.19	265.07	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.38	59.73%
金融业	0.52	9.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	7.24%
采矿业	0.22	3.96%
批发和零售业	0.18	3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	3.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.51%
房地产业	0.08	1.44%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.39%
租赁和商务服务业	0.07	1.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.78	704.81	1.34%
寒武纪	688256	1.55	292.06	0.55%
华工科技	000988	7.48	284.14	0.54%
格林美	002340	38.15	263.63	0.50%
东山精密	002384	10.17	263.40	0.50%
科伦药业	002422	8.75	259.70	0.49%
昆仑万维	300418	6.22	250.57	0.48%
中航机载	600372	16.67	252.99	0.48%
华测检测	300012	12.51	243.94	0.46%
永泰能源	600157	165.11	234.46	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.17	60.12%
金融业	0.43	8.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	7.65%
采矿业	0.19	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	3.31%
批发和零售业	0.16	3.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.44%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.35%
房地产业	0.07	1.30%
租赁和商务服务业	0.06	1.17%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
伟24转债	0.01	0.80	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.80	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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