财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4325.07 |
2140.76 |
1271.40 |
392.89 |
8.86 |
| 本期利润(万元) |
22281.86 |
6003.57 |
3790.59 |
7039.34 |
10537.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.09 |
0.05 |
0.15 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
9.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19133.36 |
0.00 |
-30432.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98364.02 |
102442.75 |
106943.94 |
124633.34 |
74293.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.14 |
1.69 |
1.66 |
1.62 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
8.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.09 |
0.00 |
-18.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2295.87 |
1997.54 |
1670.47 |
969.33 |
1225.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
98627.99 |
121458.34 |
51339.82 |
55796.76 |
50412.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
98627.80 |
121458.34 |
51331.72 |
55793.12 |
50412.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.19 |
0.00 |
8.10 |
3.64 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.48 |
16.38 |
6.76 |
7.21 |
6.50 |
| 应付托管费(万元) |
4.16 |
5.46 |
2.25 |
2.40 |
2.17 |
| 资产总计(万元) |
102543.59 |
124969.27 |
53953.40 |
57810.35 |
52800.11 |
| 负债合计(万元) |
100.84 |
335.93 |
43.00 |
41.51 |
86.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
102442.75 |
124633.34 |
53910.41 |
57768.84 |
52713.44 |
| 未分配利润(万元) |
-19133.36 |
-30432.89 |
-24822.50 |
-20360.64 |
-12744.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.79 |
54.21 |
42.09 |
29.46 |
10.17 |
| 投资收益(万元) |
2221.51 |
408.28 |
-1692.53 |
-317.27 |
-118.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3862.81 |
6646.45 |
-2068.92 |
-1749.02 |
2621.51 |
| 其它收入(万元) |
36.31 |
112.62 |
-0.47 |
2.64 |
0.51 |
| 收入合计(万元) |
6130.41 |
7221.55 |
-3719.83 |
-2034.19 |
2513.22 |
| 管理人报酬(万元) |
82.32 |
105.77 |
42.30 |
81.42 |
39.62 |
| 托管费(万元) |
27.44 |
35.26 |
14.10 |
27.14 |
13.21 |
| 其它费用(万元) |
16.98 |
39.77 |
17.54 |
34.65 |
17.00 |
| 费用合计(万元) |
126.84 |
182.22 |
74.28 |
143.30 |
69.91 |
| 利润总额(万元) |
6003.57 |
7039.34 |
-3794.11 |
-2177.49 |
2443.32 |
| 净利润(万元) |
6003.57 |
7039.34 |
-3794.11 |
-2177.49 |
2443.32 |
