华泰柏瑞中证500ETF(512510)_最新动态

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【国君研究】资源品逻辑推演——国君周期论剑周观点[2024-04-14]

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累计净值：0.732

更新时间：2024-04-12 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞中证500ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：柳军

2017-01-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.65亿元

华泰柏瑞中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.79	-2.62	1.56	-6.40	-2.60
股票型名次	1505	1612	1911	1544	1642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.40	-7.53	-3.91	19.27	-26.58
股票型名次	1740	1559	2061	449	2580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	4.62	15.87	28.54	24.27	28.38
2	广发资源优选股票C	4.60	15.83	28.41	24.03	28.24
3	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
4	广发沪港深新机遇股票	3.63	7.53	11.08	-5.33	7.78
5	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
华泰柏瑞中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	工银生态环境股票A	-1.79	-2.41	3.23	-9.86	-2.72
1504	工银中证500ETF	-1.79	-2.67	1.16	-7.23	-2.96
1505	华泰柏瑞中证500ETF	-1.79	-2.62	1.56	-6.40	-2.60
1506	景顺长城中证500ETF	-1.79	-2.68	1.21	-7.17	-2.88
1507	南方中证高铁产业指数(LOF)	-1.79	1.42	8.00	1.75	7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	1.78	18.28	26.33	19.50	25.01
2	嘉实资源精选股票C	1.77	18.23	26.17	19.20	24.84
3	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	2.18	17.05	23.11	13.67	20.84
4	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	2.16	17.03	23.09	13.60	20.82
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	1.58	16.42	21.33	11.58	19.74
华泰柏瑞中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	诺安中证100指数A	-2.49	-2.61	6.03	-5.32	1.56
1611	中欧品质消费股票A	-4.20	-2.61	1.13	-6.21	-3.84
1612	华泰柏瑞中证500ETF	-1.79	-2.62	1.56	-6.40	-2.60
1613	华夏中证机床ETF	-1.42	-2.62	2.06	-6.61	-4.89
1614	摩根MSCI中国A股ETF联接C	-2.04	-2.62	4.47	-5.22	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	4.62	15.87	28.54	24.27	28.38
2	广发资源优选股票C	4.60	15.83	28.41	24.03	28.24
3	宏利转型机遇股票A	2.28	-0.78	27.81	10.19	15.83
4	宏利转型机遇股票C	2.25	-0.84	27.72	10.01	15.67
5	嘉实资源精选股票A	1.78	18.28	26.33	19.50	25.01
华泰柏瑞中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1911 位，低于同类基金平均水平
1909	易方达均衡成长股票	-0.70	-1.09	1.58	-7.18	-5.02
1910	光大保德信中证500指数增强A	-0.48	0.49	1.56	-5.12	-1.61
1911	华泰柏瑞中证500ETF	-1.79	-2.62	1.56	-6.40	-2.60
1912	华安中证500低波ETF	-1.39	-1.13	1.55	-5.27	-1.19
1913	华安中证500指数增强A	-1.38	-1.89	1.55	-5.23	-0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	0.72	2.55	15.08	31.20	15.63
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	0.73	2.54	14.88	29.70	15.84
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	3.93	17.16	29.01	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.37	3.62	14.03	27.36	15.19
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	1.36	3.62	13.81	25.88	15.37
华泰柏瑞中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	兴全中证800六个月持有指数C	-2.76	-3.93	1.58	-6.39	-1.96
1543	中融中证500ETF联接C	-1.65	-2.40	1.34	-6.39	-2.37
1544	华泰柏瑞中证500ETF	-1.79	-2.62	1.56	-6.40	-2.60
1545	华夏智胜价值成长股票C	-1.68	0.06	-2.11	-6.40	-5.13
1546	易方达消费精选股票	-1.25	1.68	10.45	-6.40	5.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	4.62	15.87	28.54	24.27	28.38
3	广发资源优选股票C	4.60	15.83	28.41	24.03	28.24
4	嘉实资源精选股票A	1.78	18.28	26.33	19.50	25.01
5	嘉实资源精选股票C	1.77	18.23	26.17	19.20	24.84
华泰柏瑞中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	融通深证成分指数A/B	-3.01	-3.98	2.84	-8.53	-2.58
1641	博时5G50ETF联接A	-1.48	-5.19	7.67	-5.22	-2.59
1642	华泰柏瑞中证500ETF	-1.79	-2.62	1.56	-6.40	-2.60
1643	景顺长城中证500ETF联接	-1.62	-2.48	1.16	-6.64	-2.60
1644	国泰中证500ETF	-1.77	-2.52	1.47	-6.57	-2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	64.23	60.70	6.15	142.40	376.30
2	广发全球精选股票美元(QDII)	59.39	44.13	-2.17	129.64	167.32
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	59.03	0.00	0.00	-	68.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	58.40	0.00	0.00	-	67.41
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	54.36	0.00	0.00	-	65.21
华泰柏瑞中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	富国中证1000指数增强(LOF)A	-15.38	-4.98	1.32	46.50	72.26
1739	长江量化消费精选A	-15.39	-10.31	-34.20	-	-36.66
1740	华泰柏瑞中证500ETF	-15.40	-7.53	-3.91	19.27	-26.58
1741	富国中证1000优选股票A	-15.42	0.00	0.00	-	-9.74
1742	景顺长城量化精选股票	-15.42	-17.30	-14.67	4.40	50.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.49	69.21	0.00	-	-43.35
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	64.23	60.70	6.15	142.40	376.30
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	49.94	58.94	60.92	177.25	313.33
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	49.40	57.75	0.00	-	50.08
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	27.47	53.72	164.46	164.10	167.74
华泰柏瑞中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	车联网	-21.02	-7.49	0.00	-	-24.45
1558	建信食品饮料行业股票C	-15.48	-7.51	0.00	-	-14.18
1559	华泰柏瑞中证500ETF	-15.40	-7.53	-3.91	19.27	-26.58
1560	国泰中证港股通50ETF	-11.45	-7.57	0.00	-	-20.09
1561	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	-3.44	-7.57	-3.00	-	54.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	27.47	53.72	164.46	164.10	167.74
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	27.08	52.69	160.82	159.34	165.07
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	23.75	37.85	143.73	150.20	168.92
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	23.35	36.91	140.35	145.56	163.96
5	华宝油气	22.10	34.33	125.44	60.75	-12.55
华泰柏瑞中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 2061 位，低于同类基金平均水平
2059	富国中证银行指数A	8.97	-1.16	-3.77	19.27	39.22
2060	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-2.57	-0.30	-3.84	-15.74	-7.68
2061	华泰柏瑞中证500ETF	-15.40	-7.53	-3.91	19.27	-26.58
2062	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-21.39	-18.06	-3.94	-26.56	-31.42
2063	富国上证指数ETF联接A	-6.42	-1.34	-3.98	16.63	47.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	10.92	7.94	31.43	184.44	164.13
2	创金合信资源主题精选股票C	10.38	6.86	29.47	179.71	154.26
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	49.94	58.94	60.92	177.25	313.33
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	27.47	53.72	164.46	164.10	167.74
5	嘉实资源精选股票A	14.19	31.39	36.16	163.98	199.09
华泰柏瑞中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	招商上证消费80ETF	-17.94	-18.17	-35.21	19.38	98.58
448	富国中证银行指数A	8.97	-1.16	-3.77	19.27	39.22
449	华泰柏瑞中证500ETF	-15.40	-7.53	-3.91	19.27	-26.58
450	南方MSCI中国A股国际通ETF	-12.23	-11.74	-18.93	19.15	29.45
451	汇丰晋信消费红利股票	-12.60	-13.00	-31.22	19.12	69.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	45.43	42.91	40.06	144.84	822.89
2	兴全全球视野股票	-23.33	-19.61	-26.13	26.06	681.87
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	43.28	39.65	38.58	137.60	572.25
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	44.33	44.02	41.04	144.96	556.00
5	易方达上证50增强A	-1.03	-6.26	-24.50	15.06	475.46
华泰柏瑞中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 2580 位，低于同类基金平均水平
2578	财通资管中证钢铁指数发起式A	-9.61	-19.15	0.00	-	-26.54
2579	富国中证细分机械设备产业主题ETF	-25.09	-29.34	0.00	-	-26.57
2580	华泰柏瑞中证500ETF	-15.40	-7.53	-3.91	19.27	-26.58
2581	安信一带一路指数	-1.73	7.99	20.02	40.06	-26.59
2582	华夏国证半导体芯片ETF联接C	-34.68	-29.18	-30.86	-	-26.59

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	6.21	306.28	0.53%
科伦药业	002422	10.33	300.09	0.52%
思源电气	002028	5.39	280.58	0.49%
昆仑万维	300418	7.43	277.91	0.48%
永泰能源	600157	194.01	265.79	0.46%
华工科技	000988	8.79	261.46	0.45%
沪电股份	002463	11.65	257.70	0.45%
赛轮轮胎	601058	21.81	256.27	0.44%
银泰黄金	000975	16.98	254.76	0.44%
东吴证券	601555	34.99	255.80	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.52	60.95%
金融业	0.51	8.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	7.28%
采矿业	0.22	3.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	3.15%
批发和零售业	0.17	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.79%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.38%
房地产业	0.07	1.21%
科学研究和技术服务业	0.05	0.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-02-14评级说明

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交易日	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09	2024-04-08	2024-04-03
单位净值(元)	1.455	1.448	1.466	1.454	1.475
累计净值(元)	0.736	0.732	0.741	0.735	0.745

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